Cách chọn loại lệnh đúng: hướng dẫn đầy đủ cho các nhà giao dịch

Những điểm chính:

• Lệnh đơn giản (thị trường, giới hạn, nhà tạo lập giới hạn)giải quyết các nhiệm vụ cơ bản của việc vào nhanh hoặc định giá chính xác.
• Công cụ bảo vệ (cắt lỗ, chốt lời) tự động hóa quản lý rủi ro mà không cần giám sát liên tục
• Chiến lược kết hợp (OCO, OTO, OTOCO) cho phép định vị phức tạp hơn và điều chỉnh kế hoạch trong quá trình giao dịch.

Bắt đầu từ đâu: các loại lệnh và chức năng của chúng

Mỗi nhà giao dịch sớm hay muộn cũng sẽ gặp câu hỏi: loại lệnh nào nên chọn? Trên thị trường tài sản số, có thể thực hiện các kịch bản giao dịch theo nhiều cách khác nhau. Tất cả các loại lệnh đều có điểm chung — yêu cầu chỉ định cặp giao dịch ( ví dụ, BTCUSDT) và hướng giao dịch ( mua hoặc bán). Nhưng sự tương đồng ở đây kết thúc.

Hiểu biết về sự đa dạng của các loại lệnh là cực kỳ quan trọng cho thành công. Việc chọn sai công cụ có thể khiến bạn mất tiền, trong khi chiến lược đúng sẽ tự động hóa một nửa công việc và giảm thiểu sai sót.

Công cụ cơ bản: ba loại cổ điển

Lệnh thị trường: khi tốc độ quan trọng hơn giá cả

Đây là công cụ đơn giản nhất nhưng nhanh nhất. Khi đặt lệnh thị trường, bạn sẽ ngay lập tức mua hoặc bán theo mức giá tốt nhất có sẵn. Việc thực hiện diễn ra trong vòng vài giây.

Lợi ích: đáp ứng khi cần thiết phải vào vị trí khẩn cấp, đặc biệt nếu thị trường di chuyển nhanh.

Nhược điểm: giá thực hiện cuối cùng có thể khác với giá mong đợi, đặc biệt là trên các thị trường biến động. Khi có khối lượng lớn, lệnh có thể được thực hiện một phần với các mức giá khác nhau.

Lệnh giới hạn: kiểm soát giá thay vì tốc độ

Bạn đặt mức giá tối đa để mua hoặc mức giá tối thiểu để bán ở đây. Giao dịch chỉ diễn ra khi thị trường đạt đến mức này. Đơn hàng vẫn còn hoạt động cho đến khi:

• GTC (Good-Till-Cancelled) — cho đến khi bạn hủy thủ công
• IOC (Immediate-or-Cancel) — được thực hiện khi xuất hiện trên thị trường, phần còn lại sẽ bị hủy
• FOK (Fill-or-Kill) — hoặc được thực hiện hoàn toàn ngay lập tức, hoặc bị hủy bỏ.

Lệnh giới hạn có thể chờ đợi trong vài phút, vài giờ hoặc vài ngày tùy thuộc vào hoạt động của thị trường.

Người tạo giới hạn: khi phí giao dịch quan trọng

Loại này hoạt động như một lệnh giới hạn, nhưng đảm bảo rằng bạn sẽ là “maker” - tức là bạn sẽ thêm thanh khoản thay vì hấp thụ nó. Lệnh như vậy không bao giờ được thực hiện ngay lập tức chống lại một lệnh hiện có.

Chủ yếu dành cho: các nhà giao dịch muốn kiểm soát rõ ràng giá giao dịch và tối thiểu hóa phí giao dịch.

Bảo vệ khỏi tổn thất: cách tự động hóa việc thoát ra

Hầu hết các nhà giao dịch có kinh nghiệm đều dành thời gian để thiết lập bảo vệ. Những công cụ này hoạt động tự động và đóng vị trí theo các điều kiện nhất định.

Dừng lỗ: đệm an toàn

Lệnh sẽ được kích hoạt khi giá giảm xuống dưới mức đã đặt, tự động đóng giao dịch. Điều này ngăn chặn tổn thất thảm khốc khi thị trường quay đầu đột ngột.

Có một tùy chọn với dừng lùi - một mức động theo sát sự tăng giá, khóa lợi nhuận nhưng bao gồm việc bán khi giảm xuống một tỷ lệ phần trăm nhất định.

Chốt lời: ghi nhận chiến thắng

Đối lập với lệnh dừng lỗ. Khi giá đạt đến mức lợi nhuận, lệnh sẽ tự động đóng vị trí. Không cần phải ngồi trước màn hình và chờ đợi thời điểm hoàn hảo.

Chiến lược combo: việc thiết lập đồng thời lệnh dừng lỗ ( bảo vệ khỏi thua lỗ ) và lệnh chốt lời ( cố định lợi nhuận ) cho phép thiết lập một hành lang và quên đi vị trí.

Lệnh điều kiện: nhiều kiểm soát hơn

Đây là những biến thể kết hợp hai cơ chế cùng một lúc.

Lệnh dừng lỗ giới hạn

Khi giá giảm xuống mức dừng, lệnh giới hạn sẽ được kích hoạt. Bạn không chỉ thiết lập điều kiện kích hoạt mà còn cả giá bán chính xác. Điều này ngăn chặn việc bán với giá cực kỳ thấp trên thị trường đang giảm nhanh.

Lợi nhuận chốt lời hạn chế

Tương tự, nhưng theo hướng tăng. Khi đạt được mức mục tiêu, lệnh bán giới hạn sẽ được kích hoạt theo điều kiện giá của bạn.

Chiến lược phức tạp: cho các nhà giao dịch tham vọng

OCO (Một hủy bỏ cái khác)

Hai lệnh trong một gói: một lệnh chốt lời (take-profit), lệnh còn lại là bảo vệ (stop-loss). Khi một lệnh được kích hoạt, lệnh còn lại sẽ ngay lập tức bị hủy. Kết quả: bạn sẽ đảm bảo đóng vị thế chỉ theo một kịch bản — theo chốt lời, nếu thị trường tăng, hoặc theo dừng lỗ, nếu thị trường giảm.

OTO (Một kích hoạt cái khác)

Đầu tiên, lệnh chính ( được đặt, ví dụ, giới hạn mua ). Sau khi lệnh này được thực hiện, lệnh thứ hai ( sẽ tự động kích hoạt, ví dụ, bán ). Điều này cho phép thiết lập kế hoạch nhiều giai đoạn mà không cần can thiệp liên tục.

Ví dụ: bạn mua tiền điện tử theo giá giới hạn, và ngay khi điều đó xảy ra, một lệnh bán được tự động đặt.

OTOCO (Một kích hoạt một hủy bỏ cái kia)

Sự linh hoạt tối đa. Lệnh đầu tiên được thực hiện, sau đó một cặp lệnh được kích hoạt, liên kết như OCO. Nói cách khác: bạn vào theo kế hoạch, và có hai lựa chọn cho ra — chốt lời hoặc dừng lỗ, và chỉ có một trong hai sẽ được thực hiện.

Cách chọn công cụ phù hợp: các kịch bản thực tế

Điều chính: tại sao điều này quan trọng

Việc thực hiện các loại lệnh không phải là sự phức tạp vì mục đích phức tạp. Đó là công cụ quản lý rủi ro. Loại lệnh được chọn chính xác có nghĩa là:

• Ít tổn thất hơn — bảo vệ hoạt động khi cần thiết
• Ít căng thẳng hơn — kế hoạch được thực hiện tự động
• Lợi nhuận nhiều hơn — bạn không bỏ lỡ các điểm thoát do sự thiếu chú ý

Việc nắm vững các loại lệnh này là sự khác biệt giữa giao dịch phản ứng “Ôi không, giá đã giảm, cần phải bán gấp” và lập kế hoạch chủ động “Tôi đã chuẩn bị mọi thứ, lệnh sẽ tự động kích hoạt”.

Bắt đầu với các lệnh thị trường và lệnh giới hạn đơn giản, thêm bảo vệ ( dừng lỗ, chốt lời ), sau đó chuyển sang các chiến lược kết hợp. Bằng cách này, bạn sẽ dần dần làm chủ toàn bộ kho vũ khí và tìm ra phong cách giao dịch của riêng mình.