Một giao dịch lỗ tối đa nên là bao nhiêu để không làm mất thái độ của bạn?

Nhiều người nói miệng rằng họ "có thể chấp nhận cắt lỗ",
Nhưng khi đến lúc thực hiện giao dịch thực, thường thì là như thế này:
Lỗ 20 U: Vẫn có thể bình tĩnh đùa giỡn
Lỗ 200 U: Bắt đầu nhíu mày, tần suất xem bảng giá gấp đôi.
Lỗ 2,000 U: Tim đập nhanh, tay bắt đầu run
Lỗ 5,000 U: Người không bị thanh lý, nhưng tâm lý đã bị thanh lý.
Sau đó, sẽ xuất hiện một chuỗi cốt truyện quen thuộc:
Đường cắt lỗ đã được thiết lập ban đầu bắt đầu di chuyển xuống.
Rõ ràng nên đóng vị thế, nhưng lại cứng đầu, cố chấp.
Một bên nói "công nghệ rất quan trọng", một bên lại dùng tâm lý hoàn toàn mất kiểm soát để nhấn bừa.
Vì vậy vấn đề không phải là:
"Bạn có sẵn sàng cắt lỗ không?"
mà là:
"Mức độ thua lỗ tối đa của giao dịch này là bao nhiêu, bạn vẫn có thể giữ bình tĩnh thực hiện?"
Hôm nay, bài viết này, chúng ta sẽ làm rõ vấn đề này.
Một giao dịch lỗ bao nhiêu thì không làm tâm lý bị sốc?
Hầu hết mọi người làm cách nào để tự hủy hoại bản thân trong tình huống "không đặt giới hạn"?
Một bộ "mẫu giới hạn thua lỗ đơn lẻ" mà bạn có thể sử dụng ngay bây giờ.
Một, công nghệ tốt đến đâu cũng không thể vượt qua "giới hạn tâm lý", đều là vô nghĩa.
Bạn có thể tự hỏi mình một câu hỏi trước:
Hãy nhớ lại những giao dịch gần đây mà bạn cảm thấy khó chịu nhất, say sưa nhất, và muốn lật ngược tình thế nhất.
Điều thực sự làm bạn sụp đổ là mất vài điểm? Hay là mất bao nhiêu tiền?
Câu trả lời thật sự của hầu hết mọi người là:
"Không phải là vấn đề giảm vài điểm, mà là số tiền tuyệt đối của giao dịch đó quá lớn."
"Lỗ đến mức đó, tôi hoàn toàn rối loạn."
Cũng có nghĩa là:
Hình ảnh có thể hiểu, logic cũng có thể nói rõ.
Điều thực sự làm bạn tan nát, chính là khoảnh khắc bạn đã vượt quá số tiền mà bạn có thể chịu đựng.
Một khoản lỗ quá lớn, vấn đề không chỉ là tiền đã mất:
Bạn sẽ bắt đầu nghi ngờ hệ thống của mình
Bạn sẽ vô thức nghĩ:
"Tôi phải nhanh chóng lấy lại số tiền lỗ này."
Tất cả các thao tác của bạn tiếp theo,
Sẽ bị khoản lỗ này kéo đi.
Lúc này, việc nói về công nghệ, nói về hệ thống thực sự đã không còn ý nghĩa nữa -
Người đã sụp đổ, kỹ thuật đã học.
Hai, đừng hỏi "Tôi có thể kiếm được bao nhiêu nhất", hãy hỏi:
"Tôi có thể thua lỗ tối đa bao nhiêu mà không đến mức tâm lý bị sụp đổ?"
Con số này thực ra chính là của bạn
Giới hạn rủi ro cho mỗi giao dịch
。
Hầu hết những người "sống lâu" đều có một nguyên tắc rất đơn giản:
Một giao dịch có thể lỗ tối đa từ 1% đến 2% tổng vốn.
Bạn có thể nghĩ rằng tỷ lệ này "nhỏ bé đến đáng thương"
Đặc biệt là khi số vốn không lớn, nhìn thấy càng cảm thấy ít hơn.
Nhưng trước tiên, hãy để tôi tính một khoản cho bạn 👇
Giả thuyết một: Bạn sử dụng cách chơi "mỗi lần lỗ 10%"
Vốn: 10,000 U
Mỗi lần thua lỗ: -10% = -1,000 U
Chỉ cần:
Liên tiếp sai 3 lần: bạn sẽ từ 10,000 → 7,000
Liên tục sai 5 lần: trực tiếp rơi xuống 5,000
Đây chỉ là "sai liên tục bình thường".
Còn chưa tính đến việc bạn càng thua lỗ càng cảm thấy hưng phấn, càng hưng phấn càng thêm đầu tư.
Chìa khóa là:
Mỗi lần thua lỗ là 10%,
Mỗi lần kích hoạt lệnh dừng lỗ, tâm trạng của bạn như bị xé một miếng thịt.
Bạn rất khó khăn dưới cường độ này,
Giữ trạng thái "thực hiện hệ thống bình tĩnh".
Giả thuyết hai: Bạn sử dụng chiến thuật "mỗi giao dịch lỗ 2%"
Cùng một số vốn: 10,000 U
Mỗi giao dịch tối đa lỗ 2% = 200 U
Liên tiếp sai 5 lần: Lỗ 10%
Liên tiếp sai 10 lần: lỗ 20%
Bạn sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng——
Vẫn trong phạm vi điều chỉnh
Bạn có thời gian để điều chỉnh chiến lược, sửa hệ thống, và điều chỉnh tâm lý.
Bạn vẫn có tư cách nói một câu: "Tôi tiếp tục luyện tập."
Đây là sự khác biệt:
10% một dao, là đẩy bạn trực tiếp xuống từ sườn núi.
2% một nhát, cho phép bạn ngã trên con đường đồi núi, nhưng không đến nỗi lăn xuống dưới.
Ba, tại sao tôi lại khuyên người mới bắt đầu nên giảm "rủi ro mỗi giao dịch" xuống 1%–2%?
Không phải tôi bảo thủ, mà bây giờ bạn thực sự không thể chịu được nhịp độ cao hơn.
Có ba lý do 👇
1) Hiện tại công nghệ của bạn không ổn định, khó tránh khỏi việc liên tục mắc lỗi.
Trong một đến hai năm đầu mới gia nhập, bạn chắc chắn sẽ gặp phải:
Giao dịch theo cảm xúc
Hệ thống mới chưa được làm quen tốt.
Hiểu sai về thị trường
Chiến lược phức tạp, rối rắm và nhiều hoa mỹ không cần bàn đến.
Sáng chỉ:
Dừng lỗ sớm quá
Dừng lỗ muộn rồi
Chỗ này không trống, chỗ kia không nhiều.
Những lỗi cơ bản nhất này,
đủ để bạn
Liên tục viết sai vài nét
。
Những người có rủi ro cao trong một giao dịch:
Liên tiếp sai 2 lần, thì bắt đầu sụp đổ
Liên tiếp sai 3 lần, bắt đầu nghi ngờ cuộc sống.
Những người có rủi ro thấp trong một giao dịch:
Liên tục sai 5 lần vẫn có thể tiếp tục ăn.
Có không gian để từ từ điều chỉnh, chứ không phải là thua cuộc và rời khỏi ngay sau một hai lần.
2）Tâm lý của bạn chưa được rèn luyện đủ, không chịu nổi những biến động lớn.
Bạn có thể tưởng tượng hai bức tranh:
Hình ảnh A:
Một lệnh lỗ 3,000 U
Bạn nhìn chằm chằm vào điện thoại, nửa tiếng đồng hồ không nói được lời nào.
Tối hôm đó gần như không cần ngủ.
Hình ảnh B:
Một giao dịch lỗ 200 U
Sẽ khó chịu, nhưng vẫn có thể ăn uống bình thường và bình phẩm lại.
Cảnh nào, giống như bạn có thể chịu đựng lâu dài?
Đây là chi phí tâm lý do sự khác biệt rủi ro trong một giao dịch.
Một khoản lỗ quá lớn, không chỉ là vấn đề tiền bạc,
mà bạn sẽ bắt đầu sợ "làm lại một lần nữa"
Từ đây bước vào vòng lặp chết "làm bừa → thua lỗ lớn → sợ hãi → lại làm bừa".
3）Sau này bạn muốn chơi lãi kép, điều kiện là - đừng để mất vốn gốc trước.
Điều kiện tiên quyết của lãi suất kép là gì?
Vốn ở
Tâm trạng trong
Hệ thống đang
Chỉ cần ba điều này còn tồn tại, bạn sẽ có tương lai.
Một khoản lỗ quá lớn, tổn thương là:
Vốn: Số tiền giảm đi một cách rõ ràng.
Tâm lý: Bạn bắt đầu không dám thực hiện cắt lỗ, không dám vào lệnh.
Hệ thống: Bạn bắt đầu nghi ngờ mọi thứ, muốn bắt đầu lại, muốn thay đổi, muốn đập bỏ.
Đây là lý do tại sao tôi nói:
"Kiểm soát thua lỗ một lần không tốt, thì nói gì đến kỹ thuật, tái đầu tư, đều là tự lừa dối bản thân."
Bốn, vậy cụ thể thì nên xác định như thế nào? Tôi sẽ cho bạn một bộ "từ thực chiến quay lại".
Chúng ta hãy làm một cái
Bạn có thể sao chép trực tiếp mẫu cấu hình.
。
Giả sử:
Vốn giao dịch của bạn là
10.000 U
(Số có thể thay đổi, logic vẫn như vậy)
Bước đầu tiên: Đầu tiên xác định "giới hạn lỗ một lần"
Gợi ý:
Người mới / Đang trong giai đoạn làm quen: 1%–2%
Hơi trưởng thành một chút: 2%–3% (càng lên cao thì càng nguy hiểm)
Lấy 2% để tính:
Lỗ tối đa cho một giao dịch = 10,000 × 2% =
200 U
👉 Đây chính là "chi phí tối đa về tâm lý và tài chính" cho giao dịch này của bạn.
Bước thứ hai: Định nghĩa "Điểm dừng kỹ thuật cho đơn này ở đâu?"
Ví dụ như bạn đang làm hợp đồng / giao dịch hàng hóa.
Bạn đang quan tâm đến một cái gì đó
Mức hỗ trợ / Mức cấu trúc
Bạn nghĩ rằng:
"Nếu giảm xuống dưới đây, có nghĩa là tôi đã phán đoán sai lần này."
Giả sử:
Giá vào: 100
Cắt lỗ hợp lý về mặt kỹ thuật: 95 (sai lầm khi giảm 5%)
Vậy thì:
Khoảng cách dừng lỗ = 5%
Mức lỗ tối đa cho một giao dịch = 200 U
👉 Đơn này
Vị trí danh nghĩa tối đa = 200 / 5% = 4,000 U
Cũng có nghĩa là:
Dù bạn có hy vọng, hào hứng hay FOMO đến đâu,
Khối lượng lệnh này tối đa là 4.000 U.
Nhiều hơn nữa chỉ là vượt qua giới hạn của chính bạn, không phải "cơ hội tốt", mà là "bệnh tay hư đã tái phát".
Bước ba: Tiện tay "buộc chặt" đòn bẩy và ký quỹ.
Nếu bạn đang chơi hợp đồng:
Bạn dự định sử dụng đòn bẩy 2 lần:
Vị thế danh nghĩa 4,000 U → Ký quỹ 2,000 U
Bạn dự định sử dụng đòn bẩy 4 lần:
Vị thế danh nghĩa 4.000 U → Ký quỹ 1.000 U
Nhưng dù dùng bao nhiêu lần,
Giới hạn "tối đa lỗ 200 U" của đơn này không thể thay đổi.
Lưu ý thứ tự:
Xác định lỗ bao nhiêu trước, sau đó quyết định mở vị thế lớn bao nhiêu.
Chắc chắn không phải ngược lại: trước tiên đặt vị thế tối đa, sau đó xem sẽ lỗ bao nhiêu.
V. Vậy nếu vốn gốc rất nhỏ, 1%-2% cảm thấy "không có ý nghĩa" thì phải làm sao?
Đây là nơi mà nhiều người mới bắt đầu với số vốn nhỏ thường gặp khó khăn nhất:
“Thầy ơi, em chỉ có 2,000 U,
1% là 20U,
Làm điều này có ý nghĩa gì?
Nghe thật đau lòng, nhưng tôi phải nói sự thật:
Vốn nhỏ ≠ thì nên tăng tỷ lệ rủi ro mỗi giao dịch
Bạn hiện tại có khả năng chịu rủi ro hạn chế.
Bạn bây giờ cần nhất là "Sống lâu + Học ổn định"
Vốn nhỏ, chỉ có thể nói rằng:
Kéo 1%-2% lên 5%-10%,
Không phải là "nâng cao hiệu suất", mà là "tăng tốc dọn sạch".
Mục tiêu chính của bạn khi giao dịch bây giờ nên là: thực hành, chứ không phải là một lần lật ngược tình thế.
Luyện: Khả năng thực thi
Luyện: Nhìn hình, đặt hàng, cắt lỗ, xem lại
Luyện: Giữ tỉnh táo trong sự biến động
Khi vốn nhỏ, mỗi đồng lỗ đều có giá trị hơn trong tương lai.
Bây giờ mỗi khi lỗ 100 U, bạn đều thấy đau lòng.
Trong tương lai, khi vốn của bạn tăng lên, chi phí "đau lòng" này sẽ trở nên đắt đỏ hơn.
Càng sớm kiểm soát tổn thất một cách tinh vi, bạn càng có cơ hội phát triển.
Nói một cách đơn giản:
Vốn càng nhỏ, bạn càng không nên bướng bỉnh,
thay vì "dù sao cũng chỉ có b ст tiền, thì tôi sẽ cố gắng một chút".
Sáu, đưa ra quy tắc đơn giản "có thể thực hiện ngay lập tức" của bạn.
Bạn có thể viết trực tiếp vài điều dưới đây vào sổ giao dịch / bên cạnh màn hình của bạn:
Lỗ tối đa cho một giao dịch = 1%–2% tổng số vốn của tài khoản
Mọi lệnh dừng lỗ vượt quá con số này đều được coi là "lệnh vi phạm".
Trước khi đặt hàng, bạn phải trả lời ba điều sau:
Mức giá dừng lỗ kỹ thuật của tôi ở đâu?
Từ điểm vào đến điểm dừng lỗ, khoảng cách là bao nhiêu điểm?
Theo tổn thất tối đa trên mỗi giao dịch X U, giao dịch này có thể mở được bao nhiêu vị thế danh nghĩa tối đa?
Cắt lỗ = thiệt hại trong kế hoạch, không được báo thù gấp đôi
Sau khi dừng lỗ, không được phép ngay lập tức gấp đôi mở theo hướng ngược lại.
Khi khoản lỗ đơn lẻ trong ngày đạt giới hạn, phải giữ khoảng trống và bình tĩnh một thời gian.
Chỉ cần một khoản thua lỗ khiến bạn không ngủ ngon, lần sau phải giảm vị thế.
Đây là tín hiệu mà cơ thể gửi đến bạn:
"Số tiền này, bạn không thể chịu đựng được."
Lần sau dùng số nhỏ hơn một chút,
Điều chỉnh bản thân trở lại phạm vi có thể thực hiện bình thường.

------------
Vì vậy, tôi đã nhấn mạnh câu này nhiều lần:
Một giao dịch tối đa nên lỗ bao nhiêu,
mới không đến nỗi tâm lý cũng nổ tung?
Câu trả lời chuẩn, không có ở đây,
Trong phản ứng thực sự của bạn về "số lỗ".
Tôi chỉ đưa cho bạn một cái
Khoảng giới hạn
：
Đại đa số người bình thường,
Kiểm soát tổn thất trên mỗi giao dịch
1%–2%
vừa có cảm giác, lại không đến mức bùng nổ tâm lý
Còn lại, bạn phải đối mặt với sự thật một cách trung thực:
Số nào sẽ khiến bạn bắt đầu không ngủ?
Số nào khiến bạn ngay lập tức nghĩ đến việc phục hồi vốn?
Số nào sẽ khiến bạn bắt đầu hối tiếc "Tại sao lại có vị thế lớn như vậy"?
Giữ thua lỗ trong "khoảng mà không làm suy yếu khả năng thực hiện của bạn".
Mới thật sự là đang giao dịch, chứ không phải đang đánh cược vận may.
#2025Gate年度账单 #GateioInto11 #BTC