Làn sóng AI thúc đẩy! ETF chứng khoán Đài Loan làm thế nào để kiếm tiền? Nhóm bộ nhớ dẫn đầu đà tăng, 00947 tháng Ba tăng hơn hai mươi phần trăm

Chương trình tăng trưởng của ngành bán dẫn bắt đầu toàn diện, doanh số bộ nhớ đạt mức cao kỷ lục

Thị trường chứng khoán Đài Loan gần đây tập trung vào hai nhóm ngành chính là bộ nhớ và thiết kế IC. Dưới tác động của các ông lớn dịch vụ đám mây toàn cầu (Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta) cùng đẩy mạnh đầu tư vốn, chuỗi ngành bán dẫn Đài Loan đã đón nhận đà tăng trưởng tập thể.

Hôm nay, thị trường chứng khoán Đài Loan tăng điểm, trong đó cổ phiếu liên quan đến bộ nhớ thể hiện nổi bật, đặc biệt là Nanya Technology (2408) trở thành mã giao dịch sôi động nhất toàn thị trường, khối lượng giao dịch đạt 151,000 cổ phiếu, giá trị giao dịch vọt lên 25.539 tỷ TWD, đứng đầu bảng xếp hạng doanh số toàn Đài Loan. Giá cổ phiếu trong phiên tăng hơn 5%, vượt mức 167 TWD, rõ ràng dòng tiền đang đổ mạnh vào mã này.

Công ty mẹ của Nanya, Nanya Technology (1303), cũng tăng theo xu hướng, nhờ nhu cầu bộ nhớ tăng cao và đơn hàng vật liệu cao cấp của Nhật Bản tăng đột biến, giá cổ phiếu đã tăng liên tiếp trong 8 phiên giao dịch, tổng mức tăng hơn 41%.

ETF làm thế nào để kiếm lời? Tập trung vào nhóm bộ nhớ và thiết kế IC là chìa khóa

Trong các quỹ theo chỉ số, ETF Đài Loan IC Design (00947) đã tăng trưởng tới 21% trong 3 tháng gần đây, đứng đầu về hiệu suất trong các quỹ cùng loại của thị trường Đài Loan, cũng là sản phẩm duy nhất có tỷ lệ lợi nhuận vượt 20%, thể hiện sự khác biệt rõ rệt. Tiếp theo là Fubon Technology (0052), tăng 19.2% trong cùng kỳ.

Lý do 00947 dẫn đầu là do danh mục cổ phiếu tập trung chính xác vào các điểm nóng của ngành hiện tại. Năm cổ phiếu thành phần lớn nhất gồm có Phúc Lộc (8299), Nanya Technology (2408), Winbond (2344) và các công ty liên quan đến bộ nhớ khác, cùng với cổ phiếu nắm giữ lớn nhất là Delta Electronics (2308). Dù các doanh nghiệp này hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, nhưng sản phẩm cốt lõi đều dựa vào công nghệ chip tiên tiến, sâu vào chuỗi sinh thái thiết kế IC, do đó có thể tham gia toàn diện vào đà tăng của ngành bán dẫn lần này.

Cơ chế kiếm lời của ETF nằm ở việc theo dõi chu kỳ kinh tế ngành, tập hợp các cổ phiếu liên quan, thực hiện đa dạng hóa đầu tư và hưởng lợi từ liên kết ngành. Khi toàn bộ nhóm ngành phát triển tích cực, danh mục cổ phiếu sẽ cùng hưởng lợi.

Tình hình cơ bản của ngành chuyển biến tích cực, bộ nhớ bước vào chu kỳ tăng mới

Đà tăng này không phải không có dấu hiệu rõ ràng, các tín hiệu cải thiện rõ rệt đã xuất hiện trong cơ sở ngành. Nghiên cứu của Quỹ đầu tư Đài Loan (Taiwan Funds) chỉ ra rằng, đầu tháng 11 năm 2025, giá giao dịch của DDR5 tăng khoảng 30% trong tuần, dự kiến giá hợp đồng DRAM tiêu chuẩn trong quý 4 sẽ tăng 18%~23% so với quý trước, trong đó các sản phẩm cao cấp đã tăng gần 70% kể từ tháng 9, tốc độ tăng trưởng rất nhanh.

Dữ liệu từ tổ chức nghiên cứu TechInsights cho thấy, nhu cầu liên tục của các máy chủ AI đang thúc đẩy xuất khẩu HBM (bộ nhớ băng thông cao) tăng trưởng nhanh, tỷ lệ tăng trưởng hàng năm có thể vượt quá 70%. Năng lực sản xuất của ngành module bộ nhớ và gia công chip của Đài Loan vẫn duy trì ở mức cao, lợi nhuận cũng mở rộng theo.

Các dấu hiệu này đã rõ ràng chỉ ra rằng ngành bộ nhớ chính thức thoát khỏi bóng tối của điều chỉnh tồn kho, bước vào chu kỳ mới với “giá cả và doanh số cùng tăng”.

Chiến lược đầu tư tham gia vào sự tăng trưởng của ngành

Nhu cầu về tính toán AI, trung tâm dữ liệu và máy chủ hiệu năng cao không ngừng tăng, ngành bộ nhớ và đổi mới thiết kế IC đã trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của thị trường chứng khoán Đài Loan.

Đối với nhà đầu tư muốn tham gia vào lợi ích của đợt phát triển công nghệ này, có thể lựa chọn hai cách tiếp cận: một là theo dõi các quỹ ETF liên quan, để thực hiện liên kết ngành và phân tán rủi ro; hai là chọn lọc các cổ phiếu dẫn đầu ngành, trực tiếp tham gia vào lợi nhuận tăng trưởng của doanh nghiệp. Dù theo cách nào, đều có thể tận dụng cơ hội chu kỳ ngành hiếm có này để tăng trưởng lợi nhuận.