31 tháng 12 | Phân tích xu hướng ETH

Quan điểm cốt lõi

Giá hiện tại：$2,977.77 (tính đến 10h ngày 31 tháng 12), tăng 1.56% trong 24h

Triển vọng ngắn hạn： Trung tính thiên hướng tăng. Các chỉ số kỹ thuật cho thấy có động lực tăng ở khung 1 giờ và 4 giờ, giá đứng trên trung bình ngắn hạn, tín hiệu dòng tiền chảy vào rõ ràng. Nếu duy trì trên $2,980, trong 24-48h có khả năng thử thách vùng $3,020-$3,050 (xác suất 60%); nếu phá hỗ trợ tại $2,956, khả năng sẽ kiểm tra lại vùng $2,904-$2,850 (xác suất 40%). Tình trạng co hẹp biên độ biến động dự báo sự bứt phá theo hướng sắp tới.

Hỗ trợ quan trọng：$2,956 (đường dưới Bollinger 1 giờ), $2,950 (điểm đau tối đa của quyền chọn + vùng thanh lý dày đặc), $2,904 (đường dưới Bollinger 4 giờ), $2,832 (đường dưới Bollinger ngày)

Kháng cự quan trọng：$2,997 (đường trên Bollinger 1 giờ), $3,019 (đường trên Bollinger 4 giờ và SMA50 ngày), $3,104 (đường trên Bollinger ngày)

Hiện tượng thị trường

Biến động giá：

• Giá cao nhất 24h: $2,997.44 (23h ngày 30 tháng 12)
• Giá thấp nhất 24h: $2,953.17 (4h ngày 31 tháng 12)
• Biên độ biến động: 1.50%
• Giá hiện tại nằm ở phần trên của phạm vi 24h, gần đỉnh trong ngày

Dữ liệu giao dịch：

• Khối lượng giao dịch 24h: $19.35 tỷ
• Vốn hóa thị trường: $359.1 tỷ (xếp thứ 2)
• Lượng cung lưu hành: 120.69 triệu ETH

Phân tích kỹ thuật

Chỉ số đa khung thời gian

Khung 1 giờ:

• RSI(14): 57.1 (Trung tính, hồi phục từ vùng quá bán)
• MACD: Histogram -0.41 (động lượng nhẹ giảm)
• Bollinger: Giá gần đường trên $2,997, trung bình $2,976, đường dưới $2,956
• Sắp xếp đường trung bình: EMA(12) $2,974 > EMA(26) $2,969, giá trên SMA(50) $2,968 (tăng giá)
• CMF(20): 0.22 (dòng tiền vào mạnh)

Khung 4 giờ:

• RSI(14): 55.1 (Trung tính)
• MACD: Histogram +2.45 (động lượng tăng)
• Bollinger: Giá nằm giữa trung bình $2,962 và đường trên $3,019
• Đường trung bình: EMA(12) $2,968 > EMA(26) $2,961, giá trên SMA(50) $2,952 nhưng dưới SMA(200) $3,023
• CMF(20): 0.06 (dòng tiền nhẹ vào)

Khung ngày:

• RSI(14): 48.1 (Trung tính yếu)
• MACD: Histogram +9.0 (tín hiệu phân kỳ tăng)
• Bollinger: Giá gần trung bình $2,968, đường dưới $2,832, đường trên $3,104
• Đường trung bình: EMA(12) $2,964 < EMA(26) $3,001, giá dưới SMA(50) $3,019 (cấu trúc giảm)
• CMF(20): -0.15 (phân bổ vốn)

Thị trường phái sinh

Dữ liệu hợp đồng tương lai:

• Tổng vị thế mở: $37.5 tỷ (giảm 2.51% trong 24h)
• Vị thế Binance: $8.2 tỷ (tăng 0.3% trong 24h)
• Phí funding: +0.005-0.01% (long trả short, thiên hướng tăng nhẹ)

Dữ liệu quyền chọn:

• Tổng vị thế mở: $6.7 tỷ (tăng 1.1% trong 24h)
• Điểm đau tối đa: $2,950-$3,000 (gần ngày đáo hạn)

Rủi ro thanh lý:

• Tổng thanh lý trong 24h: $41.3 triệu (short $26.1 triệu > long $15.1 triệu, đặc trưng ép giá tăng)
• Vùng thanh lý dày đặc phía dưới: gần $2,947 tích lũy $94 triệu long, dưới $2,860 tích lũy hơn $1 tỷ long
• Vùng thanh lý dày đặc phía trên: $3,075 tích lũy $959 triệu short

Dữ liệu on-chain

Lưu lượng trên sàn (tính đến 30/12):

• Dòng chảy ròng: 126,141 ETH
• Lượng vào: 739,111 ETH
• Lượng ra: 612,971 ETH
• Ngày trước (29/12): rút ròng 82,570 ETH

Hoạt động mạng (dữ liệu ngày 29/12):

• Địa chỉ hoạt động hàng ngày: 925,125 (tăng mạnh 66.7% so với ngày trước 555,098)
• Số lượng giao dịch: 2,230,801
• Phí trung bình: $0.149
• Tổng phí ngày: $333,429

Dữ liệu staking (ngày 29/12):

• Vốn hóa staking: $103.6 tỷ
• Số lượng validator: 973,337

Tâm lý thị trường

Yếu tố tăng:

• Các quỹ thông minh tích lũy, nhà đầu tư nhỏ bán tháo thể hiện niềm tin của tổ chức
• Biến động co hẹp về biên độ, thường báo hiệu bứt phá theo hướng
• MACD chuyển sang mua sau mức cực đoan sợ hãi, mục tiêu $3,900-$4,000
• Biểu đồ hình thành mô hình vai đầu và vai ngược, cần xác nhận khối lượng
• Hỗ trợ mạnh tại vùng $2,800-$3,000, có lực mua tốt

Rủi ro giảm:

• Bitmine rút 154,000 ETH (giá trị $450 triệu), giữ lỗ chưa thực hiện hơn $3.5 tỷ gây áp lực bán
• Hiệu suất trong năm thấp hơn bạc, vàng, Nasdaq và Bitcoin
• Thời gian giao dịch cuối cùng bị trì hoãn 15 phút, ảnh hưởng trải nghiệm cross-chain
• Nguy cơ bán tháo hệ thống trong giờ Mỹ

Những yếu tố thúc đẩy ngắn hạn:

• Chính sách Mỹ chuyển hướng có thể kích hoạt staking ETH và ETF
• Luật Clarity và phát triển ETF+ staking có thể tạo ra sự khan hiếm
• Mở rộng cung M2 toàn cầu đạt đỉnh cao, thường đi kèm đà tăng parabol của thị trường crypto
• Các tổ chức tái phân bổ, dòng tiền từ vàng bạc chuyển sang crypto

Chiến lược giao dịch

Mua vào (Long):

• Vùng vào: $2,980-$2,990
• Mục tiêu: $3,020 (tỷ lệ rủi ro lợi nhuận 1.3)
• Dừng lỗ: $2,950 (gần điểm đau tối đa và đường Bollinger dưới)
• Xác nhận: RSI 1h vượt 60

Bán ra (Short):

• Vùng vào: phá $2,956
• Mục tiêu: $2,900
• Dừng lỗ: $3,000
• Xác nhận: MACD ngày giảm dần

Kết luận

ETH hiện đang trong giai đoạn tích lũy kỹ thuật, các chỉ số ngắn hạn cho thấy động lực tăng đang tích tụ, nhưng cấu trúc ngày vẫn cần phá vỡ kháng cự quan trọng $3,019 để xác nhận xu hướng đảo chiều. Vùng $2,950-$2,980 là hỗ trợ quan trọng, hội tụ điểm đau quyền chọn, vùng thanh lý dày đặc và hỗ trợ kỹ thuật. Thị trường phái sinh đang chủ yếu là thanh lý theo chiều giảm, nếu giá duy trì trên $2,980 và vượt qua $3,000, có thể kích hoạt ép giá tăng lên vùng $3,050. Ngược lại, nếu mất hỗ trợ tại $2,956, khả năng sẽ gây ra chuỗi dừng lỗ và điều chỉnh về $2,900. Tổng thể, dựa trên kỹ thuật, dòng tiền và tâm lý thị trường, trong 24-48h tới có xu hướng kiểm thử các kháng cự phía trên, nhưng cần chú ý áp lực dòng tiền sàn và rủi ro bán tháo trong giờ Mỹ.