Lý thuyết Sóng Elliott có thực sự hiệu quả trong giao dịch ngoại hối không? Hướng dẫn đầy đủ về lý thuyết sóng Elliott mà nhà giao dịch nhất định phải đọc

Một trong những công cụ phân tích kỹ thuật được đề cập thường xuyên nhất trong giao dịch ngoại hối là lý thuyết sóng Elliott. Nhưng đây là vấn đề:Lý thuyết sóng có thực sự chính xác không? Làm thế nào một nhà giao dịch trung bình có thể thực sự thành thạo và áp dụng nó? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu cơ chế cốt lõi của lý thuyết cổ điển này từ góc độ thực tiễn.

Tại sao nên học lý thuyết sóng? Nó đến từ đâu?

Vào những năm 20 và 30 của thế kỷ trước, nhà phân tích tài chính người Mỹ Ralph Nelson Elliott đã đi sâu vào xu hướng thị trường chứng khoán trong 75 năm qua. Ông đã phát hiện ra một mô hình đáng ngạc nhiên:Giá thị trường không dao động ngẫu nhiên mà di chuyển liên tục theo mô hình chu kỳ có thể dự đoán được.

Khám phá này, được ghi lại trong cuốn sách “Nguyên lý sóng”, đã cách mạng hóa bối cảnh phân tích kỹ thuật. Elliott chỉ ra rằng hoạt động tâm lý tập thể của các nhà giao dịch quyết định hành vi thị trường - đẩy giá lên khi tham lam và bán khi sợ hãi. Trò chơi tinh thần này tạo thành một mô hình dạng sóng dễ nhận biết, một chu kỳ của “năm sóng tăng và ba sóng xuống”, lặp lại chính nó.

Nguyên lý cốt lõi của lý thuyết sóng: Hệ dạng sóng 5-3

Trong bất kỳ thị trường có xu hướng nào, giá ngoại hối mở ra theo mô hình sóng 5-3. Đằng sau tỷ lệ đơn giản này là một logic sâu sắc về cách thị trường hoạt động.

Đẩy sóngNó là một dạng sóng di chuyển dọc theo xu hướng chính, luôn luôn có năm sóng (được đánh dấu 1, 2, 3, 4, 5 hoặc a, c). Sóng thúc đẩy thể hiện rằng bên thống trị trên thị trường đang tăng giá.

Điều chỉnh sóngNó là một dạng sóng di chuyển ngược lại xu hướng chính, luôn có ba sóng (được đánh dấu A, B, C hoặc 2, 4). Sóng điều chỉnh đại diện cho phía bên kia của thị trường điều chỉnh giá, thường là thời gian nghỉ ngơi ngắn.

Một chu kỳ đi lên hoàn chỉnh bao gồm 8 sóng: 5 sóng tăng (1-2-3-4-5) cộng với 3 sóng giảm (a-b-c). Tương tự, chu kỳ giảm hoàn chỉnh cũng là 8 sóng: 5 sóng giảm cộng với 3 sóng phục hồi.

Eliot cũng phát hiện ra một hiện tượng thú vị:Có một mối quan hệ sức mạnh nghịch đảo giữa sóng đẩy và sóng điều chỉnh. Khi biên độ của sóng đẩy nhỏ, sóng điều chỉnh sẽ đi sâu hơn; Và ngược lại. Cơ chế cân bằng này hiện diện trong suốt chu kỳ thị trường.

Quy tắc vàng của lý thuyết sóng: Ba định luật sắt không thể phá vỡ

Nếu bạn muốn đếm sóng một cách chính xác, bạn phải tuân thủ ba quy tắc không thể phá vỡ do Eliot phát hiện:

Bài 1: Đáy sóng 2 phải dừng lại trên điểm bắt đầu của sóng 1

Nếu sóng 2 giảm xuống dưới điểm bắt đầu của sóng 1, thì toàn bộ số lượng sóng không hợp lệ và cần được khởi động lại. Quy tắc này đảm bảo tính toàn vẹn của sóng.

Quy tắc 2: Sóng 3 không thể là sóng ngắn nhất trong ba sóng đẩy

Sóng 1, Sóng 3 và Sóng 5 là ba sóng đẩy. Sóng 3 phải dài hơn sóng 1 hoặc sóng 5. Nếu sóng thứ ba là sóng ngắn nhất, điều đó có nghĩa là mô hình sóng bị phá vỡ và số đếm không hợp lệ.

Quy tắc 3: Đỉnh của sóng 4 phải dừng lại dưới đáy của sóng 1

Nếu sóng 4 cao hơn sóng 1, nó sẽ khiến vùng sóng 2 và sóng 4 chồng lên nhau, điều này không được phép trong lý thuyết sóng, cho thấy có sai số đếm.

Ba đặc điểm của sóng: chìa khóa để dự đoán thị trường

Ngoài ba định luật, Eliot cũng tóm tắt ba tính chất quan trọng của chuyển động sóng:

Đặc điểm 1: Khi sóng 3 là sóng đẩy dài nhất, sóng 5 có xu hướng tương tự như sóng 1. Mô hình này giúp các nhà giao dịch đưa ra ước tính hợp lý về giá mục tiêu của sóng 5 sau khi kết thúc sóng 4.

Tính năng 2: Các hình thức điều chỉnh của sóng 2 và sóng 4 thường được xen kẽ. Ví dụ: nếu sóng thứ hai là sóng đảo chiều hình chữ V mạnh, thì sóng thứ tư có thể là sóng đi ngang nhẹ nhàng; Điều ngược lại được giữ nguyên. Sự thay đổi này làm tăng thêm sự phức tạp cho thị trường nhưng cũng cung cấp nhiều tín hiệu dự đoán hơn.

Tính năng 3: Sau khi hoàn thành mức tăng năm sóng, đợt điều chỉnh ba sóng tiếp theo sẽ kết thúc ở vùng thấp của bốn sóng đầu tiên. Điều này cho thấy điểm kết thúc dự kiến của sóng điều chỉnh cho các nhà giao dịch, giúp dễ dàng đặt lệnh cắt lỗ và các vị trí vào lệnh.

Cách các nhà giao dịch sử dụng lý thuyết sóng trong thực tế

Cho dù lý thuyết có hoàn hảo đến đâu, nó sẽ vô ích nếu bạn không sử dụng nó. Dưới đây là bốn mẹo thiết thực:

Mẹo 1: Dự đoán mục tiêu của sóng 5 sau khi kết thúc sóng 4

Khi bạn xác nhận rằng sóng 4 đã hoàn thành, bạn có thể dự đoán sóng 5 sẽ đi về đâu dựa trên độ lớn của sóng 1 và sóng 3. Điều này mang lại cho các nhà giao dịch cơ hội bố trí trước khi khởi chạy sóng 5.

Mẹo 2: Sử dụng nhịp điệu của sóng điều chỉnh để dự đoán làn sóng đẩy tiếp theo

Nếu sóng 2 giảm mạnh, các nhà giao dịch có thể kỳ vọng sóng 4 tương đối phẳng và thị trường sẽ tích lũy sức mạnh để chuẩn bị cho sự tăng nhanh của sóng 5. Và ngược lại. Điều chỉnh vị trí của bạn theo quy tắc này để nắm bắt nhịp điệu tốt hơn.

Mẹo 3: Sử dụng sóng điều chỉnh trước đó để ước tính độ sâu của sóng điều chỉnh tiếp theo

Bằng cách quan sát mô hình và biên độ của sóng điều chỉnh abc trong chu kỳ trước, bạn có thể ước tính hiệu suất của sóng điều chỉnh trong chu kỳ tiếp theo và lập kế hoạch trước vị trí cắt lỗ của mình.

Mẹo 4: Đánh giá bước ngoặt của sóng trong xu hướng rõ ràng

Trong xu hướng tăng mạnh, nếu sóng 4 duy trì sự điều chỉnh đi ngang, sóng 1 tiếp theo thường bắt đầu gần mức thấp của sóng 4. Trong một xu hướng giảm mạnh, điều ngược lại là đúng.

Hạn chế của lý thuyết sóng: Nó không phải là thuốc chữa bách bệnh

Thành thật mà nói,Lý thuyết sóng không áp dụng cho tất cả các môi trường thị trường.

Trong giao dịch thực tế, bạn sẽ thấy rằng các sóng thường kết thúc đột ngột ở sóng thứ ba hoặc thứ tư, mà không hình thành một chu kỳ tám sóng hoàn chỉnh. Đôi khi bạn bắt đầu đếm và thấy rằng những sóng này không đáp ứng các yêu cầu của quy tắc vàng, cho thấy chúng là sóng không hợp lệ và bạn phải làm trống số đếm trước đó và bắt đầu lại.

Đây là lúc lý thuyết sóng kiểm tra các nhà giao dịch nhiều nhất - không chỉ đơn giản là áp dụng các mô hình mà còn học cách điều chỉnh linh hoạt trong những thay đổi động. Lý thuyết sóng phù hợp nhất với các thị trường có xu hướng với định hướng rõ ràng. Trong các thị trường hỗn loạn do hợp nhất, cú sốc hoặc trường hợp khẩn cấp, số lượng sóng có thể trở nên mờ hoặc thậm chí không hợp lệ.

Do đó, các nhà giao dịch thông minh không chỉ dựa vào lý thuyết sóng mà kết hợp nó với các chỉ báo kỹ thuật, phân tích cơ bản và quy tắc quản lý rủi ro khác để tạo thành một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh.