Sự khôn ngoan của các bậc thầy đã được công nhận: những câu trích dẫn quan trọng về giao dịch sẽ thay đổi cách tiếp cận thị trường của bạn

Bất kỳ nhà giao dịch mới nào cũng sẽ sớm hoặc muộn đối mặt với câu hỏi: làm thế nào để phát triển tư duy đúng đắn để làm việc trên thị trường tài chính? Câu trả lời thường nằm trong trí tuệ của những người đã đi qua con đường này. Những nhà đầu tư và nhà giao dịch xuất sắc đã để lại cho chúng ta một bộ sưu tập các câu trích dẫn về trading, những câu này trở thành một loại la bàn trong thế giới biến động và rủi ro.

Tâm lý và kiểm soát cảm xúc — nền tảng của thành công

Nếu bạn nghĩ rằng trading chủ yếu là toán học và logic, bạn đã nhầm. Viktor Sperandeo khẳng định rằng chìa khóa thành công trong giao dịch là kỷ luật cảm xúc. Nếu trí tuệ là yếu tố quyết định, thì nhiều người sẽ kiếm được nhiều tiền hơn trên thị trường. Đó không phải là sự thật dễ chịu, nhưng hoàn toàn đúng.

Chứng minh cho luận điểm này là quan sát của Alex Gerchik: điều khó nhất trong trading không phải là toán học, mà là tâm lý. Peter L. Brandt bổ sung một nhận xét châm biếm rằng, cơ quan quan trọng nhất của nhà giao dịch là dạ dày, chứ không phải não. Nói cách khác, khả năng chịu đựng sự hồi hộp và sợ hãi thường quan trọng hơn kỹ năng phân tích.

Marty Schwartz nhắc nhở chúng ta về thực tế thô sơ: thị trường không biết và không quan tâm đến bạn. Vậy tại sao bạn lại phải lo lắng về những dao động của nó? Nhận xét triết lý này giúp các nhà giao dịch tách rời khỏi sự gắn bó cảm xúc quá mức với các vị thế của mình.

Quản lý rủi ro và vốn — con đường đến sự trường tồn trên thị trường

Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư thành công nhất trong lịch sử, đã phát biểu một ý tưởng đơn giản nhưng mạnh mẽ: rủi ro phát sinh từ việc không biết mình đang làm gì. Điều này có nghĩa là quản lý rủi ro thực sự bắt đầu từ việc hiểu rõ công cụ bạn đang làm việc cùng.

Trong trading và đầu tư, nguyên tắc chính được Bernard Baruch định nghĩa: quan trọng không phải là bạn kiếm được bao nhiêu, mà là bạn không mất bao nhiêu. Gerald M. Loeb phát triển ý tưởng này thành một thuật toán cụ thể: cắt giảm nhanh các khoản lỗ của bạn và để lợi nhuận phát triển.

Một tuyên bố còn mang tính cực đoan hơn thuộc về Larry Pesavento: trong giao dịch, bạn có thể đúng hoặc có lợi nhuận. Ý nghĩa của câu nghịch lý này là, đôi khi tốt hơn là đóng vị thế thua lỗ, ngay cả khi bạn tin chắc vào tính đúng đắn lâu dài của nó.

Triết lý thị trường và tầm nhìn dài hạn

Warren Buffett đề xuất một phép ẩn dụ quan trọng khác: thị trường là cơ chế chuyển tiền từ những người thiếu kiên nhẫn sang những người kiên nhẫn. Câu trích này chứa đựng một chân lý sâu sắc về việc, sự vội vàng và thiếu kiên nhẫn là kẻ thù của lợi nhuận.

Sir John Templeton chỉ ra một trong những cái bẫy nguy hiểm nhất dành cho nhà đầu tư: bốn từ nguy hiểm nhất trong đầu tư là “Lần này mọi thứ khác”. Lịch sử thị trường đầy những ví dụ về cách chính những từ này đã dự báo các vụ sụp đổ lớn và những cú lệch hướng.

Alexander Elder nhắc nhở chúng ta về ưu tiên: mục tiêu của nhà giao dịch thành công là thực hiện các giao dịch tốt nhất, tiền bạc là thứ yếu. Điều này không có nghĩa là tiền không quan trọng, nhưng một giao dịch tốt và quy trình đúng đắn là những gì cần hướng tới trước tiên.

Cái tôi và khả năng thích nghi

Pol Tydor Jones, huyền thoại trong lĩnh vực hedge fund, nói thẳng thắn: những nhà giao dịch giỏi nhất không có cái tôi. Bạn sẽ phải nuốt chửng lòng tự trọng và thoát khỏi lỗ. Điều này có nghĩa là việc thừa nhận sai lầm và thoát khỏi vị thế thua lỗ nhanh chóng là dấu hiệu của kinh nghiệm, chứ không phải yếu đuối.

Sự khôn ngoan, được rút ra từ quan sát của Charles Darwin, nói rằng: kẻ sống sót không phải là loài mạnh nhất hay thông minh nhất, mà là loài phản ứng tốt nhất với những thay đổi. Trong thị trường luôn luôn tiến hóa, sự linh hoạt trong tư duy thường vượt trội hơn các hệ thống cứng nhắc.

Những lời khuyên thực tế từ các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm

George Soros nhấn mạnh một chân lý nghịch lý: quan trọng không phải bạn đúng hay sai, mà là bạn kiếm được bao nhiêu tiền khi đúng, và mất bao nhiêu khi sai. Hệ thống quản lý rủi ro quan trọng hơn số lượng dự đoán chính xác.

Philip Fisher mô tả chính xác bản chất của vấn đề trên thị trường chứng khoán: thị trường chứng khoán đầy những người biết giá trị của mọi thứ, nhưng không biết giá trị của bất cứ thứ gì. Đây là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của phân tích cơ bản và hiểu rõ giá trị thực của tài sản.

Linda Bradford Raschke, một trong số ít nữ huyền thoại trong trading, đưa ra lời khuyên dành riêng cho người mới bắt đầu: lời khuyên quan trọng nhất tôi có thể đưa cho nhà giao dịch mới là kiên nhẫn với các giao dịch có lợi. Sự vội vàng và tham lam thường dẫn đến những sai lầm tồi tệ hơn.

Morris Samuels kết thúc bộ sưu tập của chúng ta bằng một lời kêu gọi cảm xúc: để thành công trên thị trường, bạn cần có lòng dũng cảm của chiến binh và trí tuệ của nhà hiền triết.

Kết luận

Những câu trích dẫn về trading từ các bậc thầy đã được công nhận không bao giờ lỗi thời vì chúng đề cập đến những khía cạnh vĩnh cửu của bản chất con người: sợ hãi, tham lam, kiêu ngạo, thiếu kiên nhẫn. Mỗi thập kỷ trên thị trường đều tái hiện những sai lầm giống nhau, bởi vì các thành viên thị trường vẫn là con người. Việc học hỏi những lời khôn ngoan này không chỉ là một bài tập trí tuệ, mà còn là một khoản đầu tư thực tế vào sự phát triển của chính bạn như một nhà giao dịch.