Tại sao các nhà giao dịch kỳ cựu đều sử dụng dừng lỗ di động? Một bài viết làm sáng tỏ sự thật về theo dõi dừng lỗ

Điều hối tiếc lớn nhất khi giao dịch là gì? Lợi nhuận đã trở lại trước khi giải phóng chỉ sau một đêm. Bạn sử dụng điểm cắt lỗ cố định và sự đảo chiều của thị trường gần như được kích hoạt, chứng kiến lợi nhuận bốc hơi.Cắt lỗ theo dõi(Trailing Stop) ra đời để giải quyết vấn đề này.

Trailing Stop Loss so với Cắt lỗ truyền thống: Sự khác biệt là gì?

Cắt lỗ truyền thống đã chết và cắt lỗ di chuyển vẫn còn tồn tại.

Đặt giá cố định làm điểm cắt lỗ và rất dễ bị trôi bởi các tín hiệu sai khi thị trường biến động. NhưngCắt lỗ theo dõiNó sẽ tự động điều chỉnh theo xu hướng thị trường - miễn là giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, điểm cắt lỗ sẽ tăng lên và ngược lại. Ưu điểm của điều này là thị trường càng mạnh thì càng có thể nắm giữ lâu hơn, đồng thời tự động khóa phần có lãi.

Nói một cách đơn giản: cắt lỗ truyền thống là một tuyến phòng thủ cố định,Cắt lỗ theo dõiĐó là một tuyến phòng thủ năng động.

Sự khác biệt chính giữa hai phương pháp cắt lỗ

Làm thế nào để sử dụng trailing stop? Logic cốt lõi rất đơn giản

Giả sử bạn mua một chiếc Tesla với giá 200 đô la(TSLA)Nhiều đơn hàng, đặtCắt lỗ theo dõiThoát khỏi đợt pullback 10 đô la.

Khi giá cổ phiếu tăng lên 237 đô la, điểm cắt lỗ sẽ tự động tăng từ 190 đô la (200-10) lên 227 đô la (237-10).

Giá cổ phiếu tiếp tục tăng lên 250 đô la và mức cắt lỗ được nâng lên 240 đô la.

Bằng cách này, bất kể giá cổ phiếu đảo chiều cuối cùng ở đâu, ít nhất bạn có thể chốt lợi nhuận gần mức cao nhất thay vì bị rửa trôi bởi một đợt thoái lui nhỏ ở giữa.

Có hai cách để thiết lập:

• Hệ thống phần trăm: Nếu giá cổ phiếu tăng 20%, phạm vi điều chỉnh 20% sẽ được sử dụng làm mức cắt lỗ
• Hệ thống điểm: Sử dụng một số điểm hoặc đô la cố định làm phạm vi thoái lui

Cả hai đều có thể được đặt trước khi tham gia thị trường hoặc điều chỉnh bất kỳ lúc nào sau khi mở vị thế.

Nhưng trong những trường hợp này, không thích hợp để sử dụng lệnh cắt lỗ di chuyển

Di chuyển cắt lỗ có vẻ hoàn hảo, nhưng nếu bạn sử dụng sai kịch bản, nó sẽ trở thành một cỗ máy thua lỗ:

❌ Thị trường đi ngang— Giá dao động trong một phạm vi,Cắt lỗ theo dõiNó sẽ được kích hoạt nhiều lần và cắt lỗ thường xuyên sẽ không kiếm được tiền

❌ Mục tiêu có biến động tối thiểu — Nó có thể chưa đạt đến ngưỡng lợi nhuận kích hoạt, vì vậy nó không cần thiết chút nào

❌ Thị trường biến động mạnh - Khoảng trống hoặc tăng giảm mạnh, và lệnh cắt lỗ có thể được vượt qua ngay lập tức và không thể ngăn chặn rủi ro

Kết luận: Trailing stop loss phù hợp nhất cho các mục tiêu giao dịch có hướng rõ ràng và thị trường dao động. Nếu thị trường mơ hồ, cho dù các công cụ có tốt đến đâu, chúng cũng sẽ vô ích.

Ba chiến lược thực tế dạy bạn cách khớp lệnh cắt lỗ di chuyển

1. Giao dịch swing: giữ và để lợi nhuận chạy

Lấy TSLA làm ví dụ. Bạn tham gia thị trường ở mức 200 đô la và đặt mục tiêu tăng 20% lên 240 đô la.

Đặt chiến lược: Kích hoạt khi giá cổ phiếu tăng trên 210 đô laCắt lỗ theo dõi, mỗi lần tăng 10 đô la sẽ tăng mức lỗ giới hạn lên 5 đô la.

• Giá cổ phiếu tăng lên$215 → Điều chỉnh cắt lỗ$210
• Giá cổ phiếu tăng lên$225 → Điều chỉnh cắt lỗ$220
• Giá cổ phiếu tăng lên$235 → Điều chỉnh cắt lỗ$230

Bằng cách này, ngay cả khi nó đảo chiều và giảm ở mức 235 đô la cuối cùng, ít nhất bạn có thể thoát ra khoảng 230 đô la và chốt phần lớn lợi nhuận của mình. So với điểm cắt lỗ cố định ở mức 210 đô la, tính linh hoạt cao hơn nhiều.

2. Hoạt động phòng hộ: nến 5 phút + cắt lỗ di chuyển

Khi nhìn vào đường K hàng ngày (chỉ hình thành sau khi đóng cửa), nó không phải làNến 5 phút。 Bạn cần theo dõi những biến động theo thời gian thực trên thị trường.

TSLA mở cửa ở mức 174,6 và bạn đánh giá mua dựa trên đường K trong 10 phút đầu tiên. Cài đặt:

• Cắt lợi nhuận 3% (179,83 lần ra sân)
• Cắt lỗ 1% (172,85 thoát)

Khi giá cổ phiếu vượt qua 179,83, nó tiếp tục tăng.Cắt lỗ theo dõiGiá cắt lỗ sẽ tự động được nâng lên 178,50 đồng thời. Bằng cách này, bạn sẽ không bị cuốn trôi khỏi thị trường vì một đợt giảm nhẹ trở lại mức 172,85 ban đầu, nhưng sẽ xuất hiện ở vị trí cao hơn mới để chốt lợi nhuận.

3. Giao dịch đòn bẩy: Mua bậc thang + chi phí trung bình

Khi bạn đầu tư vào ngoại hối hoặc hợp đồng tương lai với đòn bẩy, rủi ro sẽ tăng lên.Cắt lỗ theo dõiBối cảnh quan trọng hơn.

Một chiến lược phổ biến là “tham gia thị trường theo lô”. Giả sử chỉ số ở mức 11890 điểm:

• Đơn hàng 1: 11890 mua 1 chiếc
• Đối với mỗi 20 pips giảm, 1 đơn vị được thêm vào
• Tổng cộng 5 đơn vị (11890, 11870, 11850, 11830, 11810)

Phương pháp truyền thống chỉ đặt mức cắt lợi nhuận +20 điểm cho lệnh đầu tiên (11910 thoát), nhưng các đơn vị tiếp theo khác vẫn thua lỗ.

Sửa đổi: Sử dụng phương pháp chi phí trung bình + cắt lỗ di chuyển

Bằng cách này, ngay cả khi chỉ số chỉ phục hồi về 11870, bạn có thể đạt được mục tiêu “lợi nhuận trung bình 20 điểm” mà không cần đợi quay trở lại mức cao ban đầu là 11910.

Lối chơi nâng cao: Phương pháp Tam giác cộng

Nếu đủ tiền, các đơn vị bổ sung sẽ được tăng lên (1, 2, 3, 4, 5 lô) khi nó giảm, và chi phí sẽ nhanh chóng bị giảm xuống.

• Mở vị thế: 11890 mua 1 lô → thêm 2, 3, 4 và 5 đơn vị cho mỗi 20 điểm giảm
• Chi phí trung bình: 11836.67
• Miễn là nó phục hồi về 11856,67, lợi nhuận trung bình tổng thể là +20 điểm

Bằng cách này, rủi ro dễ kiểm soát hơn và sự phục hồi không cần phải quá lớn để đạt được mục tiêu lợi nhuận.

Với các chỉ báo kỹ thuật: sử dụng nâng cao lệnh cắt lỗ theo dõi

Nhiều cựu chiến binh sẽ kết hợpĐường trung bình động 10 ngàyVớiDải Bollingerđể thiết lậpCắt lỗ theo dõi, thay vì một mức giá cố định cứng nhắc.

Lấy TSLA làm ví dụ, nó đã giảm xuống dưới đường 10 ngày vào ngày 22 tháng 9 và bạn quyết định bán:

• Điều kiện cắt lợi nhuận: Giá cổ phiếu giảm xuống dưới Bollinger Bands thấp hơn và kiếm được lợi nhuận
• Điều kiện dừng di chuyển: Cắt lỗ khi giá cổ phiếu tăng trở lại trên đường 10 ngày

Ưu điểm của phương pháp này là điểm cắt lỗ di chuyển hàng ngày, điều chỉnh hoàn toàn theo xu hướng thị trường thực tế, và gần với thị trường hơn so với điểm giá cố định.

Những điều cần chú ý khi sử dụng lệnh cắt lỗ theo dõi

1. Đừng phụ thuộc quá nhiều vào tự động hóa

Cắt lỗ theo dõiNó rất tiện lợi, nhưng nếu bạn thiết lập nó, bạn có thể gặp sự cố nếu bạn không quan tâm đến nó. Giao dịch đảo chiều có thể được điều chỉnh mỗi ngày một lần và hoạt động bảo hiểm rủi ro phải được điều chỉnh bất kỳ lúc nào trong ngày. Cài đặt tĩnh thường không đạt được tỷ lệ thắng dài hạn.

2. Làm bài tập về nhà của bạn trước khi bạn làm điều đó

Cắt lỗ theo dõiThích hợp cho các mục tiêu xu hướng. Nếu bạn thậm chí chưa nghiên cứu các nguyên tắc cơ bản của mục tiêu, cho dù chiến lược có tốt đến đâu, nó cũng sẽ không cứu được nó.

3. Biến động phải vừa phải

Nếu sự biến động quá nhỏ→ nó hoàn toàn không thể kích hoạt các điều kiện lợi nhuận và mức cắt lỗ được đặt một cách vô ích Nếu sự biến động quá lớn→ một khoảng trống trực tiếp đi qua mức cắt lỗ, điều này không thể ngăn chặn được

Khi chọn giá thầu, bạn nên cân nhắc và không sử dụng bừa bãi.

Kết luận: Tại sao nên sử dụng lệnh cắt lỗ theo dõi

✅ Điều chỉnh tự động - Không còn nhìn chằm chằm vào thị trường để thay đổi điểm cắt lỗ theo cách thủ công ✅ Xu hướng theo sau - Tự động cắt lỗ trong các thị trường yếu và tự động mở rộng lợi nhuận trong các thị trường mạnh ✅ Tâm trạng thấp hơn - Thực hiện có hệ thống để giảm sự can thiệp của con người

Cắt lỗ theo dõiNó giống như đặt một hệ thống phanh tự động vào các giao dịch của bạn. Khi thị trường tốt, nó không di chuyển, cho phép bạn tận hưởng lợi nhuận một cách trọn vẹn nhất; Nó kích hoạt ngay lập tức khi thị trường trở nên xấu để bảo vệ tiền gốc của bạn.

Đối với nhân viên văn phòng bận rộn trong ngày và không có thời gian để theo dõi thị trường thường xuyên, hoặc đối với các nhà giao dịch có kinh nghiệm muốn tăng cường kỷ luật giao dịch của mình, đây là một công cụ đáng để thành thạo.

Chìa khóa là:Chọn mục tiêu, đặt các thông số phù hợp và điều chỉnh thường xuyên.Theo cách nàyCắt lỗ theo dõiChỉ khi đó bạn mới có thể thực sự trở thành thủ môn trên hàng phòng thủ tài sản của mình.