Xác định điểm mua bán chính xác: Cách chỉ báo Oversold Overbought mà nhà giao dịch cần biết

DeFi_Dad_Jokes · 2026-01-05T18:03:37+00:00

Trong ngành giao dịch, nhiều người biết đến Oversold Overbought nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng để mang lại lợi ích thực sự. Chỉ báo này giúp bạn tránh rơi vào tình trạng bán quá mức hoặc mua quá đắt. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem cách Oversold Overbought hoạt động, có những chỉ báo nào giúp xác định tốt và cách áp dụng để giao dịch trên thị trường Forex.

DeFi_Dad_Jokes

2026-01-05 18:03:37

Trong giới trading, nhiều người biết đến Oversold Overbought nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng để mang lại lợi ích thực sự. Chỉ báo này giúp bạn tránh rơi vào trạng thái ngu ngốc khi bán quá rẻ hoặc mua quá đắt. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem cách Oversold Overbought hoạt động, có những chỉ báo nào giúp xác định tốt và cách áp dụng để giao dịch Forex.

Ý nghĩa thực sự: Oversold Overbought là cách nhìn nhận giá “không hợp lý”

Oversold Overbought không phải là đo lường giá dựa trên các yếu tố cơ bản (Fair Price) mà là phân tích kỹ thuật (Technical Analysis) sử dụng các chỉ báo để xem giá đã tăng quá mức hay giảm quá mức chưa.

Phân tích loại này dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ và khối lượng giao dịch để kiểm tra xem tại thời điểm hiện tại, giá có thể sẽ quay đầu sớm hay không.

Bán quá mức (Oversold): khi người bán quá nhiều

Khi tài sản bị bán quá mức đến mức giá thấp hơn mức hợp lý, ta gọi là Oversold. Trong tình huống này, lực bán bắt đầu yếu đi và thường có nhiều người mua vào mạnh mẽ, dẫn đến xu hướng giá có khả năng bật lên.

Nhận biết Oversold qua các chỉ báo như:

Stochastic Oscillator dưới 20
RSI dưới 30

Nếu bạn thấy các tín hiệu này, hãy quên chuyện bán đi vì có thể đó là bán sai, thay vào đó hãy nghĩ đến điểm mua.

Mua vào (Overbought): khi người mua quá đà

Ngược lại, Overbought xảy ra khi giá bị mua quá mức đến mức vượt quá mức hợp lý. Tại điểm này, lực mua bắt đầu yếu dần và lực bán bắt đầu xuất hiện, khiến giá có khả năng giảm xuống.

Chỉ báo Overbought có thể xác định qua:

Stochastic Oscillator trên 80
RSI trên 70

Khi gặp tình huống này, không nên mua thêm vì khả năng giá điều chỉnh giảm là cao, hãy nghĩ đến điểm bán.

Công cụ đo lường: RSI vs Stochastic Oscillator

RSI (Relative Strength Index): chỉ báo đơn giản và phổ biến

RSI đo sức mạnh của đà tăng so với đà giảm, công thức:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

Trong đó RS = trung bình các đợt tăng trong N ngày / trung bình các đợt giảm trong N ngày

RSI nằm trong khoảng 0-100, quyết định mua bán dựa trên các ngưỡng:

RSI > 70: Overbought (Không mua)
RSI < 30: Oversold (Không bán)

Thực tế, các ngưỡng này có thể điều chỉnh theo độ biến động của từng tài sản, đôi khi dùng RSI > 90 và < 10 để chính xác hơn.

Stochastic Oscillator: chỉ báo chi tiết hơn

Stochastic cho biết giá đóng cửa hôm nay nằm ở đâu trong phạm vi cao-thấp của kỳ xem xét. Công thức:

%K = [(Giá đóng cửa - Giá thấp nhất 14 ngày) / (Giá cao nhất 14 ngày - Giá thấp nhất 14 ngày)] x 100

%D = trung bình %K của 3 ngày gần nhất

Ngưỡng sử dụng:

%K > 80: Overbought
%K < 20: Oversold

Chiến lược 1: Mean Reversion cho thị trường dao động

Mean Reversal giả định rằng giá cao thấp chỉ là tạm thời và có xu hướng quay về trung bình. Áp dụng tốt khi thị trường không có xu hướng mạnh.

Các bước của Mean Reversal dùng RSI:

1( Sử dụng MA200 để xác định xu hướng: giá trên MA200 = xu hướng tăng, dưới = xu hướng giảm, gần = không xu hướng 2) Tìm các vùng Overbought/Oversold như RSI > 90 hoặc RSI < 10 làm điểm vào 3( Vào lệnh khi giá chạm các điểm này 4) Đóng lệnh khi giá quay trở lại SMA5

Ví dụ thực tế: USDJPY )2H)

Quan sát giá phá qua MA200 đi lên rồi dao động trong biên độ, thử nghiệm MA200 nhiều lần → xu hướng tăng mạnh
Trong xu hướng tăng này, RSI sẽ không quá Oversold, đặt RSI Overbought tại 75 và Oversold tại 35 3( Chỉ mua tại điểm Oversold, tránh bán )short)
Đóng lệnh hoặc bán khi giá trở lại MA25

Điều cần nhớ: Mean Reversal chỉ phù hợp khi thị trường dao động trong biên độ, không áp dụng cả ngày liên tục.

Chiến lược 2: Divergence cho thay đổi xu hướng

Divergence là sự mâu thuẫn: giá tạo đáy mới nhưng RSI không theo, hoặc giá tạo đỉnh mới nhưng RSI không theo. Đây là tín hiệu cảnh báo xu hướng có thể kết thúc.

Các bước xác định Divergence:

Tìm các tài sản có xu hướng rõ ràng rồi bắt đầu xuất hiện tín hiệu đảo chiều (Double Tops, Double Bottoms)
Kiểm tra RSI xem có Overbought/Oversold mâu thuẫn với giá không
Vào lệnh khi giá cắt MA5 để xác nhận đảo chiều 4( Đóng khi xu hướng mới yếu đi hoặc xuất hiện Divergence trái chiều

Ví dụ thực tế: WTI )2H)

Giá giảm mạnh tạo Double Bottoms, Low thấp hơn liên tục, thể hiện xu hướng giảm tiếp
RSI vào vùng Oversold kèm Divergence Bullish: giá thấp hơn nhưng RSI cao hơn 3( Mua khi giá phá qua MA25, đặt Stop Loss tại điểm thấp trước đó
Đóng khi xu hướng tăng yếu hoặc xuất hiện Bearish Divergence

Lời cảnh báo: Oversold Overbought không phải là chiến thắng tuyệt đối

Chỉ báo Oversold Overbought là công cụ hữu ích nhưng không phải vũ khí tối thượng. Sử dụng riêng lẻ có thể cho tín hiệu sai quá nhiều, cần xác nhận thêm với các chỉ báo khác như Moving Average, Divergence hoặc Price Action.

Nhớ rằng: tất cả các công cụ đều có điểm mạnh và điểm yếu, quan trọng là sử dụng có hệ thống và cẩn trọng, không nên tin vào một tín hiệu duy nhất.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.