Hiểu rõ cung cầu để nắm bắt chính xác nhịp độ giao dịch cổ phiếu

Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao giá cổ phiếu lên xuống và tại sao họ có thể dự đoán xu hướng? Câu trả lời nằm ở một lực lượng cơ bản: Nhu cầu mua và lực bán Còn được gọi là cung và cầu, nó được coi là cơ chế chính thúc đẩy thị trường tài chính.

Tại sao phải hiểu cung cầu?

Các nhà đầu tư hiểu biết không chỉ nhìn vào các con số trong báo cáo tài chính hoặc chờ đợi để nghe tin tức, mà họ nhìn vào Nhu cầu mua thực tế trên thị trường Giá chúng ta thấy trong ứng dụng giao dịch là kết quả của sự đụng độ giữa người mua và người bán mỗi giây.

Cung và cầu là một định nghĩa cơ bản quan trọng vì nó không chỉ mô tả thế giới kinh tế. Nó cũng là một công cụ có thể giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn vào đúng thời điểm.

Cung và cầu thực sự là gì?

Nhu cầu (Nhu cầu) Nó là cái gì?

Từ quan điểm của người mua. Nhu cầu Nó không chỉ có nghĩa là muốn mua, đó là số lượng hàng hóa mà người mua sẵn sàng trả với các mức giá khác nhau.

Hãy tưởng tượng: nếu cổ phiếu có giá 100 baht, có thể có 1000 người mua, nhưng nếu giá tăng lên 150 baht, có thể chỉ còn lại 500 người. Khi giá tăng, Nhu cầu mua hàng sẽ giảm.

Tại sao lại như vậy? Có 2 lý do chính:

1) Tác động đến thu nhập thực tế - Khi giá tăng. Nếu bạn từng có 10.000 baht, bây giờ bạn có thể chỉ có thể mua 66 chiếc thay vì 100 chiếc.

2) Tác động của các sản phẩm thay thế - Khi cổ phiếu này đắt hơn. Các nhà đầu tư có thể chọn mua cổ phiếu khác thay vì cổ phiếu rẻ hơn.

Ngoài giá cả. Nhu cầu mua hàng cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác như:

• Thu nhập của nhà đầu tư
• Tâm lý thị trường và dự đoán giá trong tương lai
• Kết quả và tin tức của công ty
• Số lượng nhà đầu tư tham gia thị trường.
• Chính sách tiền tệ từ các tổ chức tài chính

Lực lượng bán hàng (Cung cấp) Nó là cái gì?

Về phía người bán Lực lượng bán hàng Đó là số lượng cổ phần mà chủ sở hữu sẵn sàng chào bán với nhiều mức giá khác nhau.

Sự khác biệt chính là: Khi giá tăng, lực bán cũng thường tăng. (Ngược lại là nhu cầu mua hàng.) Bởi vì người bán sẽ hy vọng bán được với giá cao nhất.

Ví dụ: Nếu cổ phiếu có giá 100 baht, chủ sở hữu cổ phiếu có thể chỉ sẵn sàng bán 500 đơn vị, nhưng nếu giá tăng lên 150 baht, anh ta có thể sẵn sàng bán 1000 đơn vị.

Các yếu tố ảnh hưởng đến sức bán hàng bao gồm:

• Chi phí sản xuất và vận hành
• Kỳ vọng giá trong tương lai (Nếu bạn nghĩ rằng giá sẽ tiếp tục cao, bạn có thể trì hoãn việc bán hàng.)
• Chính sách mua lại cổ phần hoặc tăng vốn của Công ty.
• Cạnh tranh thị trường
• Khả năng tiếp cận vốn để mở rộng kinh doanh

Điểm cân bằng là điểm mà giá “thiết lập”.

Nếu bạn chỉ nhìn vào nhu cầu mua hoặc lực bán một mình. Nó không đủ để cho chúng ta biết giá cổ phiếu nên là bao nhiêu. Giá thực tếNhững gì xảy ra trên thị trường xảy ra tại điểm giao nhau giữa đường cầu mua và đường lực bán. Nó được gọi làĐiểm cân bằng (Cân bằng)

Tại thời điểm này:

• Số lượng mà người mua muốn mua = Số lượng mà người bán sẵn sàng bán.
• Giá cả và khối lượng có xu hướng không đổi. (Cho đến khi một yếu tố mới xuất hiện.)

Nếu giá tăng từ trạng thái cân bằng. → Sẽ có nhiều người bán hơn, nhưng người mua sẽ giảm → sản phẩm sẽ không được bán → giá sẽ bị đẩy xuống.

Nếu giá giảm từ trạng thái cân bằng, → Người mua tăng, nhưng người bán giảm, → thiếu → giá rẻ, đẩy họ tăng trở lại.

Các yếu tố thực sự thay đổi thị trường chứng khoán

Trên thị trường tài chính Động lực của nhu cầu mua và lực bán không chỉ là những con số trừu tượng. Khi nền kinh tế mạnh, công ty có lãi, lãi suất thấp→ nhu cầu mua cổ phiếu tăng lên.

Ngược lại, Khi nền kinh tế chậm lại, Công ty thông báo thua lỗ hoặc có tin tức tiêu cực → áp lực bán sẽ mạnh, nhà đầu tư sẽ đổ xô ra khỏi thị trường.

Nó cũng chứa:

• Thanh khoản tiền: Khi đăng ký mới, nó sẽ tăng lực lượng bán hàng. Trong khi đó, việc mua lại cổ phiếu sẽ làm giảm áp lực bán.
• Sự tự tin: Các nhà đầu tư tự tin rằng giá sẽ tăng sẽ mua nhiều hơn. Điều này đã gây ra sự bùng nổ nhu cầu.

Cách nắm bắt giao dịch bằng cách sử dụng nhu cầu mua và bán

1) Nhìn vào lực giao dịch từ các chân nến. (Nến)

Nến xanh (Đóng cao hơn mở) → Người mua giành chiến thắng → Nhu cầu mua mạnh

Nến đỏ (Đóng bên dưới mở) → Người bán giành được → lực lượng bán hàng mạnh mẽ

Doji (Đóng và mở.) → Cuộc chiến giữa mua và bán vẫn chưa rõ ai sẽ thắng.

2) Theo xu hướng giá (Xu hướng)

Nếu giá Tiếp tục tạo ra những đỉnh cao mới. → Nhu cầu vẫn mạnh → giá có khả năng tiếp tục tăng.

Nếu giá Tiếp tục tạo mức thấp mới. → Áp lực bán vẫn mạnh → giá có khả năng tiếp tục giảm.

Nếu giá Chuyển động trong khung hình → Cân đối cung cầu → Chờ hướng tiếp theo

3) Tìm các mức hỗ trợ-kháng cự (Hỗ trợ & Kháng cự)

Hỗ trợ = Người mua đang chờ tham gia (Có rất nhiều nhu cầu mua hàng.) → Giá không giảm dễ dàng.

Sức đề kháng = Các điểm mà người bán đang chờ bán. (Có rất nhiều áp lực bán.) → Giá không tăng cao dễ dàng.

Kỹ thuật Vùng cung cầu để nắm bắt thời gian giao dịch

Có những kỹ thuật nổi tiếng sử dụng nguyên tắc này: Vùng cung cầu Tìm kiếm hai loại nhịp điệu:

Giao dịch tại Pivot Point (Đảo chiều)

Vùng cầu (DBR) - Giá giảm xuống điểm dừng, sau đó đảo chiều đi lên:

1. Giá đã giảm mạnh rất mạnh. (Có áp lực bán dư thừa.)
2. Nghỉ ngơi trong phạm vi dọc theo một trong các đường giá.
3. Khi có tin tốt hoặc yếu tố mới → Sức mua trở lại → giá bứt phá.

Vùng cung cấp (RBD) - Giá tăng cho đến khi dừng lại, và sau đó đảo chiều giảm:

1. Giá đang tăng rất mạnh. (Có nhu cầu mua sắm dư thừa.)
2. Ở trong khung hình
3. Khi có tin tức tiêu cực hoặc yếu tố mới. → Áp lực bán quay trở lại → giá bị phá vỡ.

Tiếp tục giao dịch theo xu hướng (Tiếp tục)

Tiếp tục tăng. (RBR) - Giá tăng →, nghỉ ngơi →, tiếp tục tăng.

Xu hướng giảm vẫn tiếp tục. (DBD) - Giá giảm mạnh → và duy trì → tiếp tục giảm mạnh.

Khi có trạng thái ngủ đông trong khung hình. Các nhà giao dịch có thể nhập lệnh tại điểm phá vỡ. (Khi giá phá vỡ phạm vi.) Sẵn sàng đặt lệnh cắt lỗ để bảo vệ bản thân.

Ứng dụng đầu tư thực tế

Hiểu được nhu cầu mua bán không có nghĩa là giao dịch chính xác 100% vì còn nhiều yếu tố khác trên thị trường, nhưng nó giúp nhà đầu tư:

✓ Thực sự hiểu biến động giá. ✓ Dự đoán phá vỡ xu hướng tốt hơn ✓ Quyết định thời điểm vào và thoát một cách có hệ thống. ✓ Tránh giao dịch trực tiếp

Đối với người mới bắt đầu, hãy bắt đầu bằng cách quan sát lực mua và bán từ các chân nến và xu hướng giá, sau đó từ từ tăng lên. Nghiên cứu các kỹ thuật phức tạp hơn khi bạn có ý tưởng rõ ràng về cách thị trường di chuyển. Thực hành bằng tiền thật (hoặc tài khoản Demo trước.) Nó sẽ cho bạn nhiều kinh nghiệm hơn là chỉ đọc lý thuyết.