Trong xu hướng trong ngày: Hướng dẫn cốt lõi

I. Nhận thức cốt lõi về định hướng trong ngày

Xu hướng trong ngày là hướng di chuyển liên tục của giá trong phiên giao dịch, là cơ sở chính cho chiến lược giao dịch ngắn hạn, phản ánh rõ ràng sức mạnh mua bán và là điểm neo quan trọng để kiểm soát rủi ro. Giao dịch trong ngày có đặc thù riêng: cần quyết định nhanh trong giây/phút, thanh khoản cao vào mở cửa và đóng cửa, dễ biến động mạnh vào cuối phiên; nhạy cảm với các sự kiện đột xuất, giao dịch thường xuyên cần kiểm soát chi phí, phụ thuộc nhiều vào công cụ kỹ thuật và kỷ luật của nhà giao dịch.

II. Bốn công cụ định hướng cốt lõi

1. Định vị hình thái nến Nhật
Xác định xu hướng: Đỉnh cao, đáy thấp dần (HH/HL) là xu hướng tăng, có thể mua vào khi giá thấp; giảm dần (LL/LH) là xu hướng giảm, nên bán khống khi có phản ứng bật lên; phá vỡ cấu trúc có thể báo hiệu đảo chiều hoặc tăng tốc.

Hình thái quan trọng: Nến búa cuối đà giảm, mô hình engulfing tăng, nến treo, bóng đen phủ đầu, ba con quạ là tín hiệu đảo chiều quan trọng.

Rủi ro tránh: Cảnh giác giả phá vỡ, cần xác nhận bằng nến tiếp theo và khối lượng; đánh giá sức mạnh xu hướng qua độ dốc của đường xu hướng.

2. Xác nhận hệ thống đường trung bình động (MA)
Tín hiệu xu hướng: Đường trung bình ngắn, trung, dài hạn cùng chiều dốc (độ dốc >30°) cho thấy xu hướng mạnh, <15° có thể là dao động hoặc đảo chiều; sắp xếp theo chiều xu hướng, cắt chéo vàng là tín hiệu mua, cắt chéo tử thần là tín hiệu bán.

Phá vỡ hợp lệ: Giá vượt qua MA cần vượt quá 3%, đứng vững trên 2 nến trở lên, khối lượng tăng lên gấp 1.5 lần trung bình 5 ngày.

Ứng dụng thực chiến: Giao dịch trong ngày phù hợp với MA 5/15 phút, theo xu hướng phù hợp MA 20/60 phút, có thể phân cấp mở vị thế, điều chỉnh chốt lời linh hoạt.

3. Xác thực cộng hưởng đa chu kỳ
Logic chu kỳ: Chu kỳ chính (ví dụ 1 giờ) xác định hướng, chu kỳ phụ (ví dụ 15/5 phút) tìm điểm mua bán, chu kỳ phụ phải phù hợp với xu hướng chính.

Tín hiệu cộng hưởng: MA đa chu kỳ, MACD cùng chiều, tỷ lệ thắng rõ rệt (ví dụ MACD 3 chu kỳ đều trên zero, xác suất thành công mua lên đạt 78%).

Chiến lược đối phó: Giảm vị thế khi chu kỳ phụ phân kỳ, mở vị thế ngược khi có phân kỳ đa chu kỳ.

4. Phối hợp khối lượng và giá
Xu hướng hợp lệ: Khối lượng tăng, giá tăng (động lực tăng mạnh), khối lượng giảm, giá giảm (áp lực bán yếu) là tín hiệu khỏe mạnh; khối lượng ổn định, giá đứng yên cần cảnh giác về hướng đi.

Cảnh báo phân kỳ: Giá mới cao mới thấp nhưng khối lượng không theo, có thể báo hiệu năng lượng xu hướng suy yếu.
Cảnh báo bất thường: Khối lượng đỉnh cao bất thường, đảo chiều khối lượng, khối lượng đột biến cuối phiên, thường là bẫy mua hoặc bán, cần xác nhận bằng các diễn biến tiếp theo.

III. Tổng hợp chiến lược thực chiến

1. Ba lớp lọc
Kết hợp hình thái nến (xác định cấu trúc), hệ thống MA (xác nhận xu hướng), cộng hưởng đa chu kỳ (xác nhận tín hiệu), hỗ trợ bởi khối lượng, để loại bỏ giả tín hiệu phá vỡ, nâng cao tỷ lệ thắng.

2. Quản lý rủi ro và vị thế
Thiết lập dừng lỗ: Không vượt quá 2% tổng vốn cho mỗi lệnh, điều chỉnh theo biến động để phù hợp.
Chiến lược vị thế: Mở vị thế ban đầu 30% khi phá vỡ, bổ sung 50% khi xác nhận quay lại; cắt lỗ 50% khi MA ngược chiều cắt chéo, đóng toàn bộ khi phá vỡ đường xu hướng.

3. Yêu cầu kỷ luật
Tín hiệu chuẩn hóa: Định lượng điều kiện giao dịch, giảm chủ quan.
Tối ưu hóa qua phân tích lại: Ghi chép hàng ngày các căn cứ và sai lệch, cải thiện có mục tiêu.
Kiểm soát cảm xúc: Đặt giới hạn thua lỗ tối đa trong ngày, tránh giao dịch trả đũa; phân biệt dự kiến và thực tế, thực thi chiến lược nghiêm ngặt.