Trader cần biết 5 chỉ báo phổ biến - vũ khí bí mật để kiếm lợi nhuận

Tại sao Indicator lại quan trọng?

Giao dịch không chỉ đơn thuần dựa vào may mắn. Trader thành công thực sự phải dựa vào indicator phổ biến để phân tích thị trường, xác định điểm vào ra và quản lý rủi ro. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về 5 indicator được sử dụng nhiều nhất trong ngành mà mọi Trader đều nên hiểu rõ sâu sắc.

So sánh 5 Indicator phổ biến

Moving Average - Công cụ đơn giản nhất để đọc xu hướng

Moving Average là indicator phổ biến, gần như mọi trader đều dùng để kiểm tra xem tài sản đang trong xu hướng tăng, giảm hay đi ngang.

Cách sử dụng Moving Average

Sự đơn giản của indicator này nằm trong một quy tắc duy nhất:

• Giá > Moving Average = Xu hướng tăng → Mua vào
• Giá < Moving Average = Xu hướng giảm → Bán ra

Moving Average có nhiều loại như SMA, WMA và EMA. Trong đó EMA (Exponential Moving Average) được ưa chuộng nhất vì độ chính xác cao hơn trong tính toán.

Cách tính và sử dụng

Moving Average tính dựa trên trung bình giá trong quá khứ:

• MA 5 ngày = Giá trung bình trong khoảng 1 tuần trước (Giao dịch ngắn hạn)
• MA 35 ngày = Khoảng 2 tháng trước (Giao dịch trung hạn)
• MA 200 ngày = Khoảng 1 năm trước (Giao dịch dài hạn)

Mẹo quan trọng: Nếu MA ngắn hạn > trung hạn > dài hạn, đó là xác nhận xu hướng tăng mạnh.

Điểm mạnh và điểm yếu

Điểm mạnh: Dễ sử dụng, có thể làm hỗ trợ-kháng cự động động (Dynamic Support/Resistance)

Điểm yếu: Là indicator trễ (Lagging), tín hiệu xuất hiện sau khi giá đã di chuyển. Ngoài ra, dễ gây ra tín hiệu giả trong thị trường sideway.

RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) - Tìm điểm quá mua hoặc quá bán của giá

RSI là indicator động lượng dùng để đo dao động của giá, kiểm tra xem giá đang trong trạng thái quá mua (quá mua) hoặc quá bán (quá bán). Giá trị RSI nằm trong khoảng 0-100.

Cách sử dụng RSI

Các mức phổ biến:

• RSI < 30 = Quá bán (quá bán) → Tín hiệu mua
• RSI > 70 = Quá mua (quá mua) → Tín hiệu bán

Ngoài ra, RSI còn giúp nhận biết divergence rõ ràng, là tín hiệu cho thấy giá có thể đảo chiều.

Cách tính

Công thức RSI dựa trên so sánh tỷ lệ lợi nhuận dương và âm trong 14 cây nến: RSI = 100 - (100/(1 + (Average Gain) / (Average Loss)

Ví dụ: Trong 14 ngày, trung bình ngày tăng là 2% và trung bình ngày giảm là -1%, RSI khoảng 66.67.

) Điểm mạnh và điểm yếu

Điểm mạnh: Chính xác trong việc bắt điểm đảo chiều ngắn hạn và nhận divergence rõ ràng.

Điểm yếu: Trong xu hướng mạnh, RSI có thể duy trì ở vùng quá mua hoặc quá bán lâu, khiến ta có thể thoát lệnh quá sớm.

MACD )Chỉ số hội tụ phân kỳ trung bình động### - Đọc xu hướng và sức mạnh của giá

MACD (đọc là “Mac-Dee” hoặc “M-A-C-D”) là indicator phát triển từ Moving Average, kết hợp cả phân tích xu hướng và động lượng.

( Cách sử dụng MACD

Dễ dàng bằng cách quan sát mối quan hệ giữa MACD line và Signal line:

• MACD > Signal line = Bullish )xu hướng tăng### → Tín hiệu mua
• MACD < Signal line = Bearish (xu hướng giảm) → Tín hiệu bán

MACD giúp nhìn rõ cả hướng đi của giá và sức mạnh của sự di chuyển.

( Cách tính

MACD = EMA)12### – EMA(26) Signal Line = EMA(9) của MACD

EMA(12) và EMA(26) là trung bình lũy thừa của giá đóng cửa trong 12 và 26 ngày.

( Điểm mạnh và điểm yếu

Điểm mạnh: Indicator toàn diện, cung cấp cả xu hướng và động lượng cùng lúc.

Điểm yếu: Phức tạp trong tính toán, là indicator trễ, tín hiệu xuất hiện sau khi giá đã di chuyển.

Volume - Khối lượng giao dịch thể hiện sức mạnh của giá

Volume là indicator đo lượng giao dịch của tài sản, giúp xác nhận xem sự biến động của giá là thực hay chỉ là tín hiệu giả.

) Cách sử dụng Volume

Mối quan hệ giữa giá và volume:

• Khi giá tăng:
  • Giá tăng + Volume tăng = Tăng có sức mạnh ###tiếp tục tăng###
  • Giá tăng + Volume giảm = Tăng yếu, có thể đảo chiều (đảo chiều)
• Khi giá giảm:
  • Giá giảm + Volume tăng = Giảm có sức mạnh (tiếp tục giảm)
  • Giá giảm + Volume giảm = Giảm bình thường, có thể kết thúc xu hướng (kết thúc)

( Cách tính

Volume là lượng giao dịch trong khoảng thời gian nhất định )ngày, giờ, phút tùy theo timeframe###.

( Điểm mạnh và điểm yếu

Điểm mạnh: Xác nhận độ tin cậy của Price Action, khi phá vỡ kháng cự kèm High Volume là tín hiệu thật.

Điểm yếu: Không cho biết hướng đi của giá, trong Forex có thể chỉ là volume từ broker, không phản ánh toàn thị trường.

Visible Range )Hồ sơ khối lượng### - Tìm chi phí thực của thị trường

Visible Range hay Volume Profile là indicator mới phổ biến, phát triển từ Volume, giúp hiển thị chi tiết hơn bằng cách thể hiện các mức giá mà phần lớn trader có chi phí trung bình.

( Cách sử dụng Visible Range

Nguyên tắc đơn giản:

• Giá > Visible Range = Xu hướng tăng → Tín hiệu mua
• Giá < Visible Range = Xu hướng giảm → Tín hiệu bán

Giúp xác định Support và Resistance mạnh hơn so với vẽ đường bình thường.

) Cách tính

Dựa trên giá trung bình của các giao dịch trong khoảng thời gian xác định.

Điểm mạnh và điểm yếu

Điểm mạnh: Hiện rõ chi phí thực của thị trường, xác định các mức kháng cự quan trọng chính xác hơn.

Điểm yếu: Biểu đồ có thể rối, một số nền tảng có thể yêu cầu trả phí để dùng.

Cách dùng Indicator đúng cách

Quan trọng là chọn indicator phù hợp với phong cách giao dịch của bạn. Việc backtest ###Backtesting### là rất cần thiết để xác nhận indicator hoạt động tốt với tài sản và khung thời gian của bạn.

Điều cần nhớ: Indicator chỉ là công cụ hỗ trợ, nguyên tắc chính của trading là có kế hoạch rõ ràng, quản lý rủi ro và duy trì kỷ luật.

Chọn indicator phổ biến phù hợp với bản thân và luyện tập thành thạo, đó chính là con đường dẫn đến thành công trong giao dịch 💪