Giao dịch Divergence để có lợi nhuận: Kỹ thuật mà các nhà giao dịch cần biết

Divergence có nghĩa là sự lệch lạc hoặc tín hiệu mâu thuẫn giữa chuyển động của giá và chỉ báo kỹ thuật. Khi giá đi theo một hướng, nhưng chỉ báo lại chỉ theo hướng khác, điều này trở thành một tín hiệu cảnh báo có giá trị. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng công cụ này để bắt đúng thời điểm giá sẽ đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng.

Divergence là gì thực sự và xảy ra tại sao

Nếu đi sâu vào, Divergence xảy ra khi đà của giá ( đo bằng chỉ báo) không phản ánh đúng với chuyển động thực tế trên biểu đồ. Ví dụ, giá tạo đáy thấp hơn liên tục (Lower Low) nhưng RSI hoặc MACD không giảm theo hoặc còn tăng lên. Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm đang yếu dần và có thể sắp đảo chiều.

Phần lớn divergence xuất hiện khi thị trường quá mua (Overbought) hoặc quá bán (Oversold). Đó là thời điểm chỉ báo RSI vượt qua mức 70 hoặc thấp hơn 30. Thông thường, các nhà giao dịch dùng divergence để xác định thời điểm vào hoặc thoát khỏi vị thế. Tư duy quan trọng là phân biệt giữa Regular Divergence (chỉ ra sự đảo chiều) hoặc Hidden Divergence (chỉ tiếp tục xu hướng), vì chiến lược giao dịch sẽ khác nhau hoàn toàn.

Regular Divergence：Tín hiệu cho thấy xu hướng sắp đổi chiều

Regular Divergence xảy ra khi giá tạo đỉnh hoặc đáy mới, nhưng chỉ báo không xác nhận cùng chiều. Tình huống này cho thấy xu hướng hiện tại đang yếu dần và khả năng cao sẽ đảo chiều.

Bullish Divergence：Thời điểm tốt trong thị trường giảm

Khi giá xuống đến mức thấp mới (Lower Low) liên tục, nhưng RSI hoặc MACD không giảm theo hoặc còn tăng, gọi là Bullish Divergence. Ý nghĩa của nó là, mặc dù giá có vẻ còn mạnh, nhưng hoạt động mua bán trong thị trường (được đo bằng đà) đã giảm đi. Đây là cảnh báo xu hướng giảm đang yếu dần.

Thời điểm vào lệnh： Chờ giá hồi phục rõ ràng, ví dụ như nến xanh lớn, đặt Stop Loss dưới đáy của nến trước đó, rồi vào Long theo xu hướng mới.

Bearish Divergence：Cảnh báo khi xu hướng tăng đã mệt mỏi

Ngược lại với Bullish divergence, nếu giá tạo đỉnh mới (Higher High) nhưng RSI hoặc MACD không tăng theo hoặc còn giảm, hệ thống Bearish Divergence cảnh báo rằng xu hướng tăng đang yếu đi, rủi ro đảo chiều cao.

Thời điểm vào lệnh： Khi có tín hiệu giảm rõ ràng (nến đỏ hoặc giá phá qua kháng cự), giảm trạng thái hoặc vào Short, đặt Stop Loss trên đỉnh của nến trước đó.

Hidden Divergence：Khi xu hướng vẫn chưa kết thúc

Hidden Divergence thể hiện điều trái ngược với Regular divergence. Nó xảy ra khi giá có sự dao động nhẹ (cho xu hướng hiện tại), nhưng chỉ báo lại cho tín hiệu không xác nhận sự dao động đó. Điều này có nghĩa là xu hướng cũ vẫn còn tiếp diễn, chưa kết thúc.

Hidden Bullish Divergence：Khi giá đang tăng nhẹ

Khi giá đang đi lên hoặc tăng cao hơn, nhưng trong quá trình dao động nhẹ xuống (Lower Low) với biên độ nhỏ hơn, RSI hoặc MACD vẫn thể hiện tín hiệu giảm mạnh. Hệ thống này cho thấy sự điều chỉnh giảm chỉ là tạm thời, xu hướng tăng vẫn còn tiếp diễn.

Cách sử dụng： Khi giá phá qua kháng cự trước đó, vào Long và kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng.

Hidden Bearish Divergence：Khi giá tăng nhẹ

Trong xu hướng giảm, khi giá hồi phục nhẹ (Higher High) nhưng MACD hoặc RSI vẫn thể hiện sức mạnh giảm, tín hiệu này cho biết đợt tăng là chỉ là Pullback, xu hướng giảm vẫn còn tiếp diễn.

Cách sử dụng： Khi giá phá qua hỗ trợ thấp hơn, vào Short và đặt mục tiêu thấp hơn.

Các chỉ báo giúp phát hiện Divergence tốt

RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối)

RSI đo sức mạnh của đà tăng giảm của giá. RSI trên 70 cho thấy quá mua, dưới 30 cho thấy quá bán. Đây là vùng divergence thường xuất hiện rõ ràng nhất. Các nhà giao dịch thường chú ý khi RSI vào các vùng này, nhưng giá không xác nhận theo.

MACD (Chỉ báo hội tụ phân kỳ trung bình động)

MACD dựa trên sự so sánh của hai đường trung bình động. Khi MACD tăng, xu hướng tăng; khi giảm, xu hướng giảm. Nếu giá tăng nhưng MACD giảm (hoặc ngược lại), đó là divergence rõ ràng.

Williams Percent Range (%R)

%R hoạt động tương tự RSI, đo mức quá mua/quá bán trong khoảng 0–100. -80 trở xuống là quá bán, -20 trở lên là quá mua. Trong các vùng này divergence thường rõ ràng.

Cách giao dịch divergence hiệu quả

Bước 1：Xác nhận xu hướng hiện tại

Trước khi tìm divergence, kiểm tra xem giá đang trong xu hướng tăng hay giảm, dựa vào Higher High/Lower Low hoặc Lower High/Lower Low.

Bước 2：Quan sát chỉ báo

Xem các chỉ báo như RSI, MACD hoặc %R có đang vào vùng Overbought/Oversold không. Đây là nơi divergence thường xuất hiện.

Bước 3：Thời điểm vào ra

• Regular Divergence： Khi tín hiệu rõ ràng, chờ giá đảo chiều, vào lệnh theo hướng ngược lại.
• Hidden Divergence： Khi giá phá vỡ vùng dao động, vào theo xu hướng cũ.

Bước 4：Quản lý rủi ro

Luôn đặt Stop Loss, dù có tín hiệu tốt đến đâu. Vì divergence không phải lúc nào cũng chính xác 100%. Nhiều lần, giá không đổi chiều như dự đoán.

Ví dụ thực tế

Regular Bullish Divergence trong thị trường giảm

Giá BTC/USD giảm xuống 30,000 (Lower Low) RSI chạm đáy 25, nhưng lần giảm tiếp theo giá xuống còn 28,000 (thấp hơn), nhưng RSI lại tăng lên 35, không thấp hơn lần trước → Đây là divergence tăng giá, vào Long khi nến xanh.

Hidden Bearish Divergence trong thị trường giảm

Giá ETH trong xu hướng giảm, đáy tại 2,000 (Low) MACD tạo đáy tại -150, sau đó giá hồi lên 2,100 (cao hơn/Higher High), MACD tăng lên -80 (tăng), nhưng vẫn âm, thể hiện xu hướng giảm mạnh. Tín hiệu này cho thấy đợt hồi phục chỉ là dao động nhẹ, tiếp tục vào Short khi giá giảm xuống.

Lời khuyên để không bỏ lỡ

1. Không phải tín hiệu 100%： Divergence chỉ là “báo hiệu” xu hướng, không phải là mũi tên chính xác tuyệt đối.
2. Kết hợp các công cụ khác： Kết hợp divergence với vùng Support/Resistance, Trendline để tăng độ chính xác.
3. Thời gian quan trọng： Divergence trên biểu đồ Daily có trọng lượng lớn hơn trên 4H.
4. Chờ tín hiệu rõ ràng： Không cần vào ngay, để cho sự đảo chiều hoặc phá vỡ diễn ra bình thường rồi mới vào.

Tóm lại

Divergence có nghĩa là “đi theo hướng khác” giữa giá và đà tăng giảm. Nó là một công cụ giúp nhà giao dịch nhìn thấy những điều mà phần lớn không nhận ra. Dù dùng Regular Divergence để bắt đảo chiều hay Hidden Divergence để theo xu hướng, chìa khóa thành công là biết rõ divergence đó thuộc loại nào và có tín hiệu hỗ trợ khác hay không. Tư duy này cùng với quản lý rủi ro tốt chính là công thức để đạt lợi nhuận bền vững.