Đô la Mỹ giảm giá khi thị trường lao động chậm lại: Những điều nhà giao dịch cần chú ý vào thứ Tư

Đô la Mỹ đã chịu một cú sốc quyết định trong tuần này, với Chỉ số DXY giảm xuống dưới 98.00 đến mức chưa từng thấy kể từ giữa tháng 10. Áp lực bán gia tăng sau dữ liệu việc làm thất vọng làm lộ ra những điểm yếu trong thị trường lao động Mỹ, mặc dù các tín hiệu kinh tế yếu từ Khu vực Eurozone không đủ để nâng đỡ đồng USD.

Các cặp tiền tệ chính dưới kính hiển vi

EUR/USD Vượt Mốc 1.1750

Cặp euro-đô la đã bật tăng khi chênh lệch lợi suất giữa Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu tiếp tục thu hẹp. Đúng vậy, sản xuất của Đức vẫn nằm trong vùng co lại ở mức 47.7, nhưng sự thu hẹp chênh lệch lãi suất đang thúc đẩy dòng tiền hướng về euro. Động thái này quan trọng đối với các nhà giao dịch giữ vị thế: ít điểm cơ bản có lợi thế cho tài sản tính theo USD có nghĩa là ít lý do để giữ đô la hơn.

Bảng Anh Giữ Vững Mức 1.3430

Cặp GBP/USD đang trong giai đoạn củng cố yên tĩnh. Thứ Tư sẽ công bố Chỉ số Giá Tiêu Dùng của Vương quốc Anh—thị trường dự kiến sẽ có mức 0% tháng và 3.5% hàng năm vào tháng 11. Cột mốc thực sự sẽ đến vào thứ Năm khi Ngân hàng Trung ương Anh công bố bước đi chính sách tiếp theo. Nếu dữ liệu lạm phát gây bất ngờ, chúng ta có thể thấy sự biến động của bảng Anh tăng vọt.

Yên Nhật Bật Tăng Khi Lãi Suất Dự Kiến Tăng

USD/JPY đã giảm xuống dưới 155.00, ổn định quanh mức 154.65. Câu chuyện rõ ràng: Ngân hàng Nhật Bản được dự đoán rộng rãi sẽ nâng lãi suất lên 0.75% vào thứ Sáu khi đối mặt với lạm phát dai dẳng và cố gắng bảo vệ đồng tiền. Để tham khảo, ở mức 154.65 yên mỗi đô la, 88000 yên quy đổi khoảng $570 USD—một điểm tham chiếu cho các nhà giao dịch quản lý vị thế JPY. Mỗi sự biến động 1% của cặp tiền giờ đây mang ý nghĩa quan trọng đối với các nhà theo dõi BoJ.

Đồng AUD Gặp Khó Khăn Dù USD Bị Bán

Đồng đô la Úc đứng gần mức 0.6630, không thể tận dụng sự yếu kém chung của đồng USD. Nguyên nhân? Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Úc, đã làm thất vọng các nhà đầu tư tuần này. Doanh số bán lẻ giảm còn 1.3% từ 2.9%, và Sản xuất công nghiệp giảm xuống 4.8% hàng năm so với kỳ vọng 5%. Khi thị trường xuất khẩu lớn nhất của bạn gặp khó khăn, không có lượng bán USD nào có thể giúp ích.

Vàng Đón Đầu Cơn Sóng Lạm Phát

Vàng đã có một phiên giao dịch thú vị vào thứ Ba. Giá giảm về mức $4,270 trong giờ châu Á khi các nhà giao dịch đánh giá lại kỳ vọng về lãi suất, rồi tăng vọt khi dữ liệu lao động nguội đi và lo ngại lạm phát gia tăng kích thích mua vào mới. “Cơn bão hoàn hảo” của xu hướng việc làm yếu ớt và giá cả dai dẳng đã thổi luồng sinh khí mới vào phe bò vàng. Mặc dù kim loại này vẫn neo quanh mức $4,300, đà tăng rõ ràng đang diễn ra.

Bức tranh lớn hơn

Điều liên kết tất cả lại với nhau là bối cảnh lao động Mỹ ngày càng xấu đi kết hợp với những lo ngại về lạm phát dai dẳng trên toàn cầu. Cục Dự trữ Liên bang đang phải cân bằng một cách tinh tế, và thị trường đang định giá ít lần cắt giảm lãi suất hơn so với dự kiến trước đó. Trong khi đó, các ngân hàng trung ương khác—BoJ, BoE, ECB—đang theo đuổi các chính sách riêng, tạo ra sự biến động trên thị trường ngoại hối sẽ thưởng cho các nhà giao dịch chú ý sát sao đến CPI của Vương quốc Anh vào thứ Tư và quyết định của BoE vào thứ Năm.