10 mẫu hình đồ thị mà nhà giao dịch cần hiểu: Hướng dẫn để lựa chọn giao dịch thông minh

Mẫu biểu đồ: Công cụ phân tích mạnh mẽ

Nhà giao dịch mới thường tìm kiếm các phương pháp đơn giản và hiệu quả để xác định cơ hội sinh lời. Mẫu biểu đồ trở thành lựa chọn phổ biến vì có thể áp dụng hiệu quả trên mọi loại tài sản và cách diễn giải không quá phức tạp. Cơ bản của mẫu biểu đồ là quan sát xem các mô hình giá trong quá khứ thường lặp lại. Qua quan sát này, nhà giao dịch có thể dự đoán các chuyển động trong tương lai và chuẩn bị trước.

Cách hoạt động của mẫu biểu đồ

Mẫu biểu đồ thể hiện cuộc đấu tranh giữa lực mua (Demand) và lực bán (Supply) trong các khoảng thời gian khác nhau. Lịch sử của cuộc đối đầu này cho thấy trạng thái của thị trường và giúp dự đoán các chuyển động tiếp theo. Khi nhà giao dịch có thể đọc các tín hiệu này, họ sẽ có nhiều cơ hội xác định vị trí phù hợp hơn.

Phân loại các mẫu biểu đồ: 3 nhóm chính

Nhóm 1: Mẫu đảo chiều (Reversal Patterns)

Các mẫu này xuất hiện khi xu hướng hiện tại sắp kết thúc và chuyển sang hướng ngược lại. Thường thấy tại đỉnh hoặc đáy của chu kỳ giá, thể hiện thời điểm lực mua và lực bán đấu tranh quyết liệt.

Nhóm 2: Mẫu xác nhận xu hướng (Continuation Patterns)

Các dạng này cho thấy xu hướng sẽ tiếp tục sau một giai đoạn tích lũy để củng cố đà tăng hoặc giảm. Đây là thời điểm lợi nhuận bị cắt giảm một phần, nhưng xu hướng chính vẫn còn.

Nhóm 3: Mẫu không định hướng (Bilateral Patterns)

Khi xuất hiện các mẫu này, chưa thể xác định giá sẽ di chuyển theo hướng nào. Phá vỡ theo hướng nào sẽ xác định hướng đi của xu hướng mới.

10 mẫu biểu đồ cần biết

1. Đầu và vai (Head and Shoulders)

Đây là mẫu đảo chiều phổ biến nhất, xuất hiện khi giá tăng lên mức cao mới (đầu) trong khi các đỉnh thấp hơn xuất hiện ở hai bên (vai trái và phải). Khi giá phá qua “Neckline”, đó là tín hiệu cho thấy sự đảo chiều giảm giá đang xảy ra. Mục tiêu giá có thể tính bằng cách đo khoảng cách từ đỉnh cao nhất đến Neckline.

2. Đỉnh đôi

Mẫu này xuất hiện khi giá tạo hai đỉnh gần như bằng nhau. Nếu giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ (Support) giữa hai đỉnh đó, cho thấy xu hướng tăng đã kết thúc.

3. Đáy đôi

Là phản chiếu của Đỉnh đôi, khi giá chạm đáy hai lần và vượt qua mức kháng cự (Resistance), cho thấy xu hướng chuyển sang tăng.

4. Đáy tròn

Mẫu này có dạng đường cong, giống như bán cầu tại điểm đáy, cho thấy lực bán đã kết thúc và lực mua đang dần chiếm ưu thế.

5. Cốc và tay cầm (Cup and Handle)

Mẫu này gồm hình dạng cốc sâu, sau đó là phần thu hẹp nhẹ (“tay”) trước khi giá tăng mạnh. Tín hiệu này thường báo hiệu sự kết thúc của đợt giảm giá.

6. Nêm (Wedge)

Khi giá bị mắc kẹt trong phạm vi ngày càng hẹp hơn, sự phá vỡ khỏi phạm vi này thường dẫn đến các biến động nhanh chóng.

7. Cờ và cờ hiệu (Flags and Pennants)

Các mẫu này cho thấy xu hướng tạm thời nghỉ ngơi. Phá vỡ theo hướng cũ thường xảy ra một cách đột ngột.

8. Tam giác tăng (Ascending Triangle)

Cấu trúc này xuất hiện khi giá trong xu hướng tăng, cho thấy lực mua vẫn còn hiệu quả.

9. Tam giác giảm (Descending Triangle)

Phản chiếu của tam giác tăng, xuất hiện trong xu hướng giảm và cho thấy lực bán vẫn còn mạnh.

10. Tam giác cân (Symmetrical Triangle)

Mẫu trung bình không rõ ràng về hướng đi, sự phá vỡ của nó sẽ xác định hướng thực sự của xu hướng.

Cảnh báo khi sử dụng mẫu biểu đồ

Việc diễn giải mẫu biểu đồ phụ thuộc vào góc nhìn của từng người. Trong khung thời gian quá ngắn, mẫu có thể dễ bị bóp méo. Theo dõi khối lượng giao dịch (Volume) cần đi kèm với phân tích mẫu để xác nhận tín hiệu thực sự.

Nhà giao dịch có kinh nghiệm thường kết hợp mẫu biểu đồ với các công cụ khác như các chỉ số kỹ thuật để tăng độ tin cậy.

Tóm lại

Mẫu biểu đồ là công cụ cơ bản nhưng mạnh mẽ cho người mới bắt đầu giao dịch. Thành công khi sử dụng nó đòi hỏi luyện tập liên tục và quan sát thực tế. Khi kết hợp với sự kiên nhẫn và quản lý rủi ro tốt, mẫu biểu đồ sẽ trở thành phần không thể thiếu trong chiến lược giao dịch hiệu quả.