Giao dịch Scalping: Hướng dẫn bạn cần biết trước khi giao dịch trên thị trường ngắn hạn

▶ Vượt ra ngoài giao dịch scalping: ba cách thức để vận hành

Khi nói về chiến lược đầu tư trên thị trường tài chính, chúng ta chủ yếu gặp phải ba phương pháp tiếp cận: scalping trading, day trading và swing trading. Điểm khác biệt chính giữa chúng nằm ở thời gian bạn giữ các vị thế mở.

Giao dịch scalping đại diện cho phương pháp tiếp cận nhanh nhất và mạnh mẽ nhất. Đó là thực hiện nhiều giao dịch trong các khoảng thời gian cực kỳ ngắn — một số chỉ kéo dài vài giây, vài phút — nhằm mục đích bắt lấy lợi nhuận nhỏ trong mỗi chuyển động. Đây cũng là cách nhanh nhất để kiếm tiền hoặc mất tiền. Số lượng cơ hội bạn có phụ thuộc trực tiếp vào tính thanh khoản của tài sản và khung giờ bạn giao dịch.

▶ Thực sự cần gì để thực hiện scalping trading?

Thực hiện scalping trading còn hơn cả việc có tiền. Loại hoạt động này đòi hỏi phân tích sâu về tài sản, phản xạ nhanh trong quyết định và, trên hết, các công cụ công nghệ hoạt động không trễ.

Công cụ công nghệ cần thiết

Một nền tảng biểu đồ trực tiếp với cập nhật tức thì (không lag) cho phép phân tích các chuyển động trong nến 5 phút hoặc ít hơn. Một kết nối tới máy chủ của nhà môi giới của bạn để thực hiện lệnh trong chưa đầy một giây. Một thiết bị có đặc điểm mạnh mẽ nhưng không nhất thiết phải chơi game — tốc độ kết nối kém có thể phá hỏng một giao dịch thắng trong vài giây.

Yếu tố quyết định nhất: tâm lý của trader

Đây là nơi phần lớn thất bại. Không quan trọng kỹ năng hay công cụ của bạn nếu bạn không làm chủ tâm trí mình. Giao dịch scalping đòi hỏi kỷ luật không thể lay chuyển: theo chiến lược của bạn ngay cả khi thua lỗ, quản lý vốn đúng cách bằng cách phân bổ một tỷ lệ phần trăm cụ thể cho mỗi lệnh (lotaje), xác định điểm dừng lỗ (bao nhiêu tiền bạn sẵn sàng mất) và điểm chốt lời (bao nhiêu lợi nhuận bạn tìm kiếm trong mỗi trade).

▶ Bốn trụ cột của scalping trading mà bạn cần làm chủ

1️⃣ Tính thanh khoản

Là đồng minh chiến lược của bạn. Tính thanh khoản cho biết mức độ dễ dàng mua hoặc bán một tài sản mà không ảnh hưởng lớn đến giá của nó. Thị trường ngoại hối dẫn đầu toàn cầu về tính thanh khoản, thu hút hàng nghìn trader cùng lúc. Càng nhiều thanh khoản, bạn càng có nhiều cơ hội vào ra, nhân đôi khả năng kiếm lợi nhuận trong các chuyển động tăng hoặc giảm.

2️⃣ Độ biến động

Ngược lại, độ biến động cao lại là kẻ thù của scalping trading. Trong các phong cách giao dịch khác, độ biến động tạo ra cơ hội, còn trong scalping trading lại mang lại rủi ro. Tiêu biểu là tiền điện tử: bitcoin có thể biến động 200 USD trong một phút. Quá nhiều sự không chắc chắn cho các giao dịch ngắn hạn.

3️⃣ Spread và phí giao dịch

Mọi nhà môi giới đều áp dụng spread — chênh lệch giữa giá mua và bán. Ví dụ, trong EURUSD bạn có thể thấy: Bán 1.05430 – Mua 1.05424, spread 0.6 pips. Nghiên cứu các chi phí này trước khi chọn nhà môi giới là rất quan trọng: spread nhỏ hơn đồng nghĩa với việc dễ dàng hơn để tối ưu hóa lợi nhuận từ scalping trading.

4️⃣ Thời gian giao dịch

Phiên London và New York cung cấp tính thanh khoản tối đa. Giao dịch trong khung giờ châu Á là không hiệu quả — các chuyển động quá nhỏ khiến gần như không thể thực hiện scalping trading một cách hiệu quả.

▶ Tài sản nào phù hợp nhất để scalping trading?

Tối ưu: Tiền tệ và chỉ số chứng khoán. Có sẵn từ thứ Hai đến thứ Sáu, cung cấp nhiều cơ hội mua bán, có tính thanh khoản cao và độ biến động thấp. Nếu bạn giao dịch tiền tệ, ưu tiên các cặp có USD (EURUSD, GBPUSD, USDJPY).

Không khuyến nghị: Cổ phiếu có phiên hạn chế (8 giờ) và tính thanh khoản không đủ. Tiền điện tử quá biến động, mặc dù hoạt động 24/7 và có spread rộng hơn. Tuy nhiên, nếu bạn tích lũy kinh nghiệm, tiền điện tử có thể trở thành kịch bản tốt nhất cho scalping trading.

▶ Chỉ số kỹ thuật: la bàn của bạn trong scalping trading

Trung bình động lũy thừa (EMA)

Cho thấy xu hướng hiện tại và giá trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể. Các chiến lược đề xuất rằng mỗi khi hai EMA của các khoảng thời gian khác nhau cắt nhau, sẽ xuất hiện cơ hội mua hoặc bán trong scalping trading.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Phát hiện sự thay đổi xu hướng bằng cách đo các xung lực trong biến động giá. RSI trên 70 cho thấy quá bán (cơ hội bán), dưới 30 cho thấy quá mua (cơ hội mua).

Stochastic

Tương tự RSI nhưng với các giá trị quá mua/quá bán lần lượt là 80 và 20. Bổ sung phân tích RSI bằng cách cung cấp các tín hiệu bổ sung.

MACD (Chênh lệch hội tụ phân kỳ trung bình động)

Đo sự phân kỳ giữa hai trung bình động, báo hiệu các thay đổi trong xu hướng. Các cắt nhau của các đường này thể hiện các điểm vào lệnh tiềm năng.

▶ Một ví dụ thực tế về scalping trading trong hành động

Lấy ví dụ EURUSD: Bán 1.05430 – Mua 1.05424

Kế hoạch của bạn: mạo hiểm 2% tài khoản của bạn để tìm lợi nhuận 1:1. Với số dư ban đầu 100 USD:

• Mua 0.01 hợp đồng ở 1.05430
• Dừng lỗ ở 1.05230
• Chốt lời ở 1.05630

Giá đạt 1.05630, đóng vị thế với lợi nhuận 20 pips = 2 USD. Số dư mới của bạn: 102 USD.

Mỗi giao dịch thành công cộng thêm 2% (lợi nhuận 1:1), mỗi lần đóng bằng stop loss giảm 2%. Bạn có thể thực hiện hơn 10 giao dịch trong một ngày tùy theo điều kiện thị trường.

▶ Hai mặt của scalping trading

Ưu điểm:

• Rủi ro hạn chế do thời gian vị thế ngắn
• Nhiều giao dịch trong ngày mở rộng khả năng lợi nhuận
• Tự chủ hoàn toàn trong quyết định
• Kết quả rõ ràng nhanh chóng

Nhược điểm:

• Yêu cầu tập trung cao trong nhiều giờ
• Phí giao dịch có thể tích tụ qua nhiều lệnh
• Cần dành 6-8 giờ mỗi ngày trong các phiên hoạt động
• Chuỗi thua lỗ có thể làm giảm tự tin tâm lý của bạn

▶ Bạn có phù hợp để trở thành scalper không?

Hãy trả lời trung thực: Mục tiêu tài chính thực sự của bạn là gì? Bạn có thể đầu tư bao nhiêu mà không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày? Bạn có thể dành hơn 6 giờ mỗi ngày không? Bạn phản ứng thế nào trước áp lực và thua lỗ? Bạn có kỷ luật không?

Nếu câu trả lời là có cho tất cả, bạn có tiềm năng. Nhưng hãy nhớ: đây không phải là tiền dễ kiếm. Bạn có thể mất tất cả.

▶ Lộ trình bắt đầu với scalping trading

1. Nghiên cứu các khái niệm chính: pip, lotaje, đòn bẩy, spread, tính thanh khoản, độ biến động, buy/sell stops, buy/sell limits, take profit, stop loss.
2. Thực hành trên tài khoản demo trước khi đầu tư tiền thật — đây là nơi bạn phạm lỗi mà không rủi ro.
3. Học các công cụ kỹ thuật: fibonacci, hỗ trợ, kháng cự, xu hướng, các chỉ số đã đề cập.
4. So sánh các nhà môi giới dựa trên spread, tốc độ và điều kiện cung cấp.
5. Luôn cập nhật ngay cả khi đã có lợi nhuận.

Giao dịch scalping khả thi nếu bạn kết hợp kiến thức kỹ thuật, công cụ phù hợp và kỷ luật tinh thần. Không dành cho tất cả mọi người, nhưng nếu kiên trì với sự chuẩn bị, kết quả có thể làm bạn ngạc nhiên.