01 tháng 01 | Phân tích xu hướng BTC

Nhận định cốt lõi

Giá hiện tại：$92,554 (đến 10:13 ngày 7 tháng 1)

Triển vọng ngắn hạn： Trung tính hơi thận trọng. Đường ngày duy trì xu hướng tăng mạnh, nhưng biểu đồ 1 giờ và 4 giờ cho thấy áp lực điều chỉnh ngắn hạn, cộng thêm việc thanh lý nhiều vị thế mua và giảm lượng mở lệnh, dự kiến hôm nay sẽ dao động trong khoảng $91,700-$93,300, nếu mất mốc $92,500 có thể kiểm lại hỗ trợ tại $91,700, vượt qua $93,300 có khả năng thử thách ngưỡng $94,000.

Hỗ trợ chính：$91,724 (đường dưới của Bollinger 1 giờ), $90,326 (đường dưới của Bollinger 4 giờ), $89,415 (vùng thanh lý lớn)

Kháng cự chính：$93,072 (đường trên của Bollinger 1 giờ), $93,364 (đường trên của Bollinger ngày), $94,400 (đỉnh cục bộ gần đây)

Phân tích kỹ thuật

Cấu trúc đa khung thời gian

Khung 1 giờ：RSI(14) ở mức 44.46, trung tính hơi hướng tiêu cực; MACD hình thành tín hiệu bán (cột -49.40), giá nằm dưới các đường trung bình 12/26/50, hiện vận động trên đường dưới của Bollinger tại $91,724. Cấu trúc ngắn hạn yếu hơn, có rủi ro tiếp tục điều chỉnh.

Khung 4 giờ：RSI(14) hồi phục lên 53.28, trung tính; MACD vẫn trên tín hiệu nhưng cột chuyển sang âm -159.36, cho thấy đà tăng giảm đi; giá duy trì trên các đường trung bình 26/50 nhưng thấp hơn 12, gần đường giữa của Bollinger tại $92,614. Tổng thể là trạng thái dao động, phe mua chiếm ưu thế nhưng cần đề phòng điều chỉnh ngắn hạn.

Khung ngày：RSI(14) đạt 59.42, thiên hướng tăng; MACD hình thành tín hiệu vàng (cột +795.99), giá đứng vững trên tất cả các đường trung bình chính và gần đường trên của Bollinger tại $93,364. Xu hướng chính mạnh mẽ, dự báo tăng giá ngắn hạn.

Tín hiệu thị trường phái sinh

Hợp đồng tương lai：Tổng vị thế mở $59.8B, giảm 2.84% trong 24h, phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường. Các sàn chính duy trì phí tài chính dương (Binance +0.0097%, Bybit +0.01%), phe mua liên tục trả phí cho phe bán, thể hiện xu hướng tích cực nhẹ nhàng nhưng cần cảnh giác với tình trạng quá tải.

Thị trường quyền chọn：Tổng vị thế $32.3B, tăng 2.8% trong 24h; các hợp đồng đáo hạn ngắn hạn tập trung tại vùng $89,000-$95,000, giá hiện tại quanh $93,000 là điểm chơi cược chính.

Phân phối thanh lý：Tổng thanh lý trong 24h là $144M, trong đó mua vào $112M vượt xa bán ra $32M, phản ánh đòn bẩy phe mua bị siết chặt. Bản đồ nhiệt thanh lý cho thấy quanh $92,344 tích lũy $15.9M thanh lý mua, quanh $92,445 có $16.6M thanh lý bán, vùng $92,000-$92,500 là khu vực rủi ro cao. Phía dưới tại $89,415 có $1.26B thanh lý mua, phía trên tại $95,475 có $1.45B thanh lý bán.

Dòng chảy on-chain

Thanh khoản sàn：Trong 7 ngày gần đây, ròng rút ròng, ngày 5 tháng 1 rút 5,638 BTC, ngày 6 tháng 1 có rút ròng nhỏ 114 BTC. Hành vi rút ròng thường báo hiệu nhà đầu tư chuyển sang giữ dài hạn, tạo nền hỗ trợ đáy cho giá.

Dự trữ sàn：Trong 30 ngày qua giảm từ 2.76 triệu BTC xuống còn 2.745 triệu BTC (tương đương $257B), áp lực bán giảm, hỗ trợ cấu trúc giá.

Tâm lý thị trường và câu chuyện

Chủ đề thảo luận cộng đồng：

• Chính sách thuận lợi chi phối câu chuyện, MSCI xác nhận giữ cổ phiếu của các công ty có tài sản số trong danh mục, xóa bỏ lo ngại bán tháo bắt buộc, nâng cao niềm tin thị trường
• Các cá mập tích trữ lượng lớn BTC được xem là tín hiệu mua mạnh, phục hồi rõ rệt
• Thượng viện Mỹ thúc đẩy dự luật cấu trúc thị trường tiền mã hóa, sự ổn định ngắn hạn được chính sách hậu thuẫn
• Cuộc đua thanh khoản và điều chỉnh diễn ra quyết liệt, thị trường tranh luận về việc sau khi chạm mục tiêu sẽ lập tức tăng hoặc điều chỉnh để lấp gap

Ý kiến các lãnh đạo chủ chốt：

• Nhóm lạc quan đại diện bởi @AshCrypto, dựa trên tin MSCI và đỉnh mới của thị trường chứng khoán, dự đoán trong 48h tới có thể chạm $100,000 (nếu không bị thao túng)
• Nhóm bi quan @LennaertSnyder nhấn mạnh duy trì xu hướng giảm dưới $96,000, nhưng thừa nhận khả năng vượt qua đáy mạnh hơn để lên $100,000
• @Tradermayne dựa trên mô hình breakout, cho rằng nếu giữ vững giá mở cửa 2025 có thể hướng tới $105,000
• @astronomer_zero xem $94,700 là kháng cự cục bộ, dự kiến điều chỉnh rồi tiếp tục tăng tới $112,000
• @matthughes13 dự đoán đã vượt kháng cự sẽ kiểm lại thành hỗ trợ, chuẩn bị cho đợt tăng tiếp theo

Chủ đề chính của câu chuyện：Chính sách ưu đãi (chính sách dự trữ BTC thời Trump, đưa vào danh mục) bù đắp cho các FUD trước đó; phân tích kỹ thuật tập trung vào cuộc đua thanh khoản, đỉnh bị cản trở gây thận trọng nhưng sau điều chỉnh tổng thể vẫn tích cực; sự luân phiên altcoin và sức mạnh của BTC cùng với ETF được phê duyệt thúc đẩy dòng vốn chảy vào.

Tin tức và diễn biến

Diễn biến giá：BTC sau đỉnh $94,600 đầu tháng 1 đã củng cố trên $90,000, vốn hóa tăng $300B trong tuần đầu, hưởng lợi từ dòng vốn ETF và giảm áp lực bán theo thuế. Giá hiện tại $92,516 giảm khoảng 2% so với đỉnh, giảm 1.27% trong 24h, khối lượng giao dịch $54-60B duy trì sôi động.

Tiến trình pháp lý：Dự luật CLARITY (xây dựng khung pháp lý thị trường crypto) có thể hoãn đến 2027 do ảnh hưởng của bầu cử giữa kỳ Mỹ, nhưng kỳ vọng dài hạn về khung pháp lý vẫn tích cực.

Sự kiện kỹ thuật：Phiên bản Bitcoin Core v30.0/30.1 cảnh báo lỗi di chuyển ví, ảnh hưởng đến người dùng chế độ pruning, các phiên bản này đã bị thu hồi chờ bản vá v30.2. Vấn đề kỹ thuật này ảnh hưởng hạn chế đến giá.

Dự đoán của nhà phân tích：Phần lớn dự đoán hướng tới tháng này chạm $100,000, một số dự báo có thể vượt qua $124,000. Tuy nhiên, thanh khoản mỏng được xem là rủi ro, cần cảnh giác biến động nhanh.

Chiến lược giao dịch tham khảo

Mua vào (dành cho trader mạo hiểm)：

• Vào lệnh：Giá giữ vững trên $92,500, vào vùng $92,550-$92,800
• Mục tiêu：$93,300 (đường trên của Bollinger ngày và điểm hấp dẫn quyền chọn)
• Dừng lỗ：$91,700 (đường trung bình 4 giờ và vùng hỗ trợ thanh lý)
• Căn cứ：Xu hướng mua dài hạn + hiệu ứng hấp dẫn điểm tối đa quyền chọn

Bán ra (dành cho trader phòng thủ)：

• Vào lệnh：Phá $92,300 rồi xác nhận mới vào
• Mục tiêu：$91,700 (đường dưới của Bollinger 1 giờ)
• Dừng lỗ：$92,800
• Căn cứ：Đè nén của các đường trung bình ngắn hạn + vùng thanh lý mua lớn

Rủi ro：Hiện tại là vùng dao động biến động cao, vùng $92,000-$92,500 có nhiều thanh lý, khuyến nghị kiểm soát vị thế, tránh dùng đòn bẩy cao. Nếu vượt vững $93,300 có thể theo đuổi lên $94,400-$96,000; nếu mất $91,700 cần đề phòng điều chỉnh sâu về $90,300 hoặc thậm chí $89,400.