Kỷ luật vượt trên tài năng, sống sót quan trọng hơn lợi nhuận đột biến

Thường xuyên có người hỏi, làm thế nào để ổn định lợi nhuận trên thị trường hợp đồng. Thẳng thắn mà nói, không có bí mật gì cả, chính là từ khoảnh khắc tôi ngừng làm bừa bãi.

Hồi đó bắt đầu với 3000 USD, hoàn toàn không nghĩ đến việc làm giàu trong một đêm. Mục tiêu của tôi chỉ có một: sống sót. Những phương pháp tôi muốn chia sẻ hôm nay nghe có vẻ rất khiêm tốn, nhưng khi cần thiết, có thể cứu mạng bạn. Những trader thành công đều có điểm chung, còn những người thất bại thì mỗi người có câu chuyện riêng.

Điều kiện tiên quyết đầu tiên: sống sót mới là lợi thế cạnh tranh

3000 USD tôi chia thành 10 phần, mỗi lần giao dịch chỉ dùng 300 USD, kết hợp đòn bẩy 100 lần. Đặt cược đúng, chỉ một điểm giá cũng có thể nhân đôi; sai, lập tức thoát ra, không bao giờ tranh cãi với thị trường.

Quản lý vị thế mới là hàng phòng thủ thực sự của bạn. Tôi luôn tuân thủ một nguyên tắc cứng nhắc: rủi ro của mỗi giao dịch không vượt quá 2% tổng vốn tài khoản. Ví dụ với tài khoản 10.000 USD, tối đa mất 200 USD rồi phải dừng lại, không có ngoại lệ. Nghe có vẻ cứng nhắc, nhưng chính nhờ sự cứng nhắc này mà sau năm lần cháy tài khoản, tôi vẫn có thể đứng dậy.

Đòn bẩy là con dao hai lưỡi. Dùng không đúng sẽ tự làm tổn thương chính mình. Tôi đã thấy quá nhiều người bị thanh lý ngay dưới đòn bẩy cao. Trừ khi bạn hiểu rõ rủi ro, còn không thì đòn bẩy từ 2 đến 5 lần mới là lựa chọn an toàn tương đối.

Dừng lỗ: có cơ hội thì đi, đừng sĩ diện

Tôi không bao giờ tranh luận với thị trường. Thị trường luôn đúng, chỉ có tôi có thể nhìn sai. Trong việc đặt lệnh dừng lỗ, tôi quyết đoán hơn ai hết.

Đặt điểm dừng lỗ rõ ràng — có thể là một số tiền cố định, phần trăm, hoặc dựa trên phân tích kỹ thuật. Ví dụ, tôi sẽ đặt lệnh dừng lỗ ở mức 10% dưới giá mua, hoặc khi giá phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng thì dứt khoát thoát ra.