Độ sâu giao dịch hợp đồng và tính thanh khoản của Gate như thế nào? So sánh với các nền tảng chính và triển vọng

Trong năm 2025, khối lượng giao dịch hợp đồng của Gate nhiều lần lập kỷ lục lịch sử, đồng thời thị phần tăng lên đến 10.6%, chính thức bước vào nhóm các nền tảng phái sinh toàn cầu có thị phần hai chữ số.

Thành tích này đã giúp Gate trở thành nền tảng giao dịch có tốc độ tăng trưởng thị phần lớn nhất trong thị trường phái sinh năm 2025.

01 So sánh quy mô thị trường

Vị thế của Gate trong thị trường hợp đồng tiền mã hóa toàn cầu đang diễn ra những thay đổi mang tính cấu trúc. Dựa trên dữ liệu năm 2025, thị phần hợp đồng của Gate đã ổn định tăng lên đến 10.6%, đánh dấu việc nó chính thức gia nhập hàng ngũ các nền tảng giao dịch phái sinh hàng đầu thế giới.

Sự tăng trưởng này không phải là ngẫu nhiên. Năm 2025, khối lượng giao dịch hợp đồng và số lượng chưa đóng của Gate nhiều lần đạt đỉnh mới, phản ánh sức hút của nền tảng đối với các quỹ tổ chức và giao dịch cao tần đang ngày càng mạnh mẽ hơn.

So với các nhà lãnh đạo ngành, Gate vẫn còn đang trong quá trình bắt kịp về khối lượng giao dịch tuyệt đối, nhưng đà tăng trưởng rõ rệt.

Dựa trên dữ liệu quý 1 năm 2025, Binance (Binance) có khối lượng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn trung bình hàng ngày khoảng 1.12 nghìn tỷ USD, trong khi đó Gate đạt khoảng 380 tỷ USD.

Tuy nhiên, nhờ lợi thế về các tài sản sáng tạo và các sản phẩm đặc thù, Gate đang mở ra con đường cạnh tranh khác biệt.

02 Thử nghiệm độ sâu thanh khoản

Thanh khoản là huyết mạch của giao dịch hợp đồng. Trong các chỉ số quan trọng đo lường độ sâu thị trường, Gate thể hiện sức cạnh tranh mạnh mẽ. Theo báo cáo thanh khoản quý 1 năm 2024 của TokenInsight, trong lĩnh vực độ sâu giao dịch hợp đồng, Binance và OKX vẫn giữ vị trí dẫn đầu trên các đồng tiền chính (như BTC, ETH).

Nhưng Gate đã xây dựng lợi thế trong các lĩnh vực đặc thù nhờ vào việc tập trung chuyên sâu.

Dựa trên dữ liệu quý 1 năm 2025 của CoinGecko, độ sâu sổ đặt lệnh của Gate trên cặp giao dịch BTC/USDT giao ngay đạt 128 triệu USD, con số này được cho là đứng đầu toàn cầu trong các sàn giao dịch.

Dù đây là dữ liệu về thị trường giao ngay, nhưng thanh khoản giao ngay vững chắc chính là nền tảng và bảo đảm quan trọng cho thanh khoản phái sinh của họ.

Trải nghiệm trực tiếp rõ ràng nhất là về trượt giá. Báo cáo cho biết, khi thực hiện một giao dịch BTC trị giá hàng triệu USD trên Gate, tỷ lệ trượt giá có thể thấp tới 0.015%, vượt xa mức trung bình ngành. Trong các cặp ETH, Gate có thể giữ chênh lệch giá ổn định quanh mức 0.07 USD trong các điều kiện thị trường cực đoan.

03 Cấu trúc phí và hiệu quả vốn

Đối với các nhà giao dịch thường xuyên, phí là một trong những yếu tố cốt lõi để lựa chọn nền tảng. Gate có thiết kế phí cạnh tranh.

Theo báo cáo của TokenInsight, phí Maker (lệnh tạo) cấp VIP0 của hợp đồng Gate thấp tới 0.015%, là mức thấp nhất trong các nền tảng chính thống được thống kê.

Phí Taker (lệnh ăn) thì tương đương với mức trung bình ngành, thường trong khoảng 0.05% đến 0.06%.

Để tối đa hóa hiệu quả vốn, Gate đã giới thiệu mô hình tài khoản thống nhất. Mô hình này cho phép người dùng chia sẻ ký quỹ giữa các sản phẩm như giao ngay, đòn bẩy, hợp đồng mà không cần chuyển tiền thủ công giữa các tài khoản khác nhau, giúp giải phóng tối đa tiềm năng sử dụng vốn.

Nền tảng còn cung cấp chức năng ký quỹ kết hợp hợp đồng, qua các chiến lược đối trọng thông minh và tính toán rủi ro, được cho là giúp người dùng tiết kiệm tới 30% ký quỹ.

04 Đổi mới sản phẩm và đặc điểm nổi bật

Sản phẩm khác biệt là một trong những vũ khí thu hút các nhà giao dịch chuyên nghiệp của Gate. Ngoài việc hỗ trợ hàng trăm loại hợp đồng vĩnh viễn và kỳ hạn thanh toán được tính bằng USDT hoặc BTC, Gate liên tục đẩy mạnh đổi mới sản phẩm.

Giao dịch theo dõi là một trong những tính năng đặc trưng của họ. Nền tảng tập hợp các chuyên gia giao dịch dày dạn kinh nghiệm, người dùng có thể chọn theo dõi chiến lược của họ. Theo dữ liệu của nền tảng, tỷ lệ thành công của một số giao dịch theo dõi có thể đạt tới 92%. Điều này giúp các người mới chưa quen với các chiến lược phức tạp dễ tham gia hơn vào thị trường hợp đồng.

Gate còn cung cấp môi trường giao dịch mô phỏng. Người dùng có thể dùng vốn ảo để luyện tập giao dịch hợp đồng trong môi trường thị trường thực, từ đó nắm vững kỹ năng mà không phải chịu rủi ro về vốn thật.

Trong các sản phẩm phức tạp như quyền chọn, Gate không chỉ cung cấp các quyền chọn kiểu châu Âu/Mỹ phổ biến mà còn ra mắt các sản phẩm độc quyền như quyền chọn kiểu châu Á, nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý rủi ro tinh vi hơn của các khách hàng chuyên nghiệp.

05 An toàn nền tảng và định hướng tương lai

An toàn là nền tảng của mọi hoạt động giao dịch. Gate áp dụng hệ thống phòng thủ nhiều lớp, bao gồm hệ thống ví lạnh đa chữ ký, mô hình dự đoán yêu cầu rút tiền theo thời gian thực, và tích hợp môi trường thực thi tin cậy SGX để xử lý chữ ký.

Theo thông tin công khai, trong quý 2 năm 2025, nền tảng đã thành công phòng thủ một cuộc tấn công APT, không gây thiệt hại tài sản nào. Nền tảng cam kết duy trì chế độ dự trữ 100% và thường xuyên công bố báo cáo chứng minh dự trữ được kiểm toán bởi bên thứ ba.

Trong tương lai, Gate đang thúc đẩy chiến lược “All in Web3”. Nền tảng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn phi tập trung Gate Perp DEX của họ, chỉ sau ba tháng ra mắt đã đạt khối lượng giao dịch vượt quá 24 tỷ USD.

Điều này cho thấy nền tảng đang xây dựng một hệ sinh thái phái sinh hoàn chỉnh từ trung tâm đến phi tập trung, nhằm nắm bắt luồng giao dịch thế hệ tiếp theo.

Triển vọng tương lai

Khi các quỹ tổ chức và giao dịch cao tần liên tục đổ vào thị trường phái sinh của Gate, khối lượng chưa đóng của hợp đồng không ngừng tăng, đã báo hiệu một cấu trúc cạnh tranh mới đang hình thành. Thị phần 10.6% sau lưng là sự tiến bộ hệ thống của nền tảng từ hiệu quả giao dịch đến an toàn tài sản.

Trong tương lai, cạnh tranh trong giao dịch hợp đồng sẽ không còn chỉ dựa trên lưu lượng, mà còn chuyển sang hợp tác hệ sinh thái và hiệu quả luồng giá trị xuyên chuỗi.