2026-01-09 02:29:05

Tôi đã làm hợp đồng được nhiều năm, chứng kiến quá nhiều người một khi bị phá sản thì chỉ trời mắng thị trường, đổ lỗi cho庄家, chỉ là kiên quyết không muốn tự nhìn lại bản thân. Có thể nói thật, phá sản không bao giờ là do vận may kém, mà là quản lý rủi ro hoàn toàn sụp đổ.

Hôm nay tôi chia sẻ một số quy tắc giao dịch đã được kiểm chứng trên tài khoản thực, những điều này có thể sẽ thay đổi hiểu biết của bạn về hợp đồng.

**Đòn bẩy không phải thủ phạm, vị trí tức là điểm chết người**

Nhiều người nhìn thấy đòn bẩy 100 lần thì tự nhiên sợ hãi, cứ như chạm vào sẽ phát nổ. Thực tế đòn bẩy cao không phải là điều đáng sợ, vấn đề nằm ở cách bạn sử dụng nó.

Công thức quan trọng nhất là: Rủi ro thực tế = Bội số đòn bẩy × Tỷ lệ vị trí đầu tư.

Nhìn từ góc độ khác: Dùng đòn bẩy 100 lần, chỉ đầu tư 1% tổng vốn để mở vị trí, rủi ro thực tế và việc toàn bộ tiền mua hiện货với 1% không khác nhau. Ngược lại, cách chết phổ biến nhất của người mới là gì? Đòn bẩy 10 lần kết hợp với vị trí nặng 50% vốn, kết quả giá dao động 2% là thương tật nặng, hoàn toàn không chịu được thoát hiểm.

Quy tắc của tôi là mỗi giao dịch không vượt quá 5% vốn, thậm chí dùng tới đòn bẩy 50 lần, rủi ro thực tế cũng được kiểm soát chặt chẽ trong phạm vi có thể chịu được. Như vậy ngay cả khi thua liên tiếp nhiều lần, tài khoản cũng không chết.

**Dừng lỗ là bảo hiểm, không phải chi phí vô ích**

Tôi đã phân tích chi tiết đợt giảm mạnh năm 2024, gần 80% các hộ bị phá sản đều có cùng một đặc điểm — lỗ vượt 5% mà vẫn cố chịu, cuối cùng bị xóa sạch trong một đợt.

Những nhà giao dịch có kinh nghiệm đều hiểu rõ: Dừng lỗ là tiền để mua bảo hiểm nhân thọ. Thiết lập dừng lỗ không phải là đầu hàng thua cuộc, mà là để lại một con đường sống cho tài khoản của mình.

Quy tắc sắt: Lỗ lần giao dịch không bao giờ vượt 2% tổng vốn. Ví dụ tài khoản 100.000, tối đa thua 2.000 một lần, sau đó tính ngược lại điểm dừng lỗ ở đâu.

Đừng cứ mơ ước rằng thiết lập dừng lỗ sẽ bỏ lỡ nhịp đảo chiều, sự thật là: Những hộ bị phá sản có thể sống sót để chờ đợi nhịp đảo chiều thì hiếm lắm. Tài khoản chết rồi, dù nhịp đảo chiều tốt đến đâu cũng không liên quan đến bạn.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

12 thích

Phần thưởng
12
7
Đăng lại
Retweed

Bình luận

0/400

OnchainSniper

· 01-10 17:06

Thật vậy, những người ngày ngày đổ lỗi cho nhà tạo lập, trong số mười người thì chín thực ra là quản lý vị thế của chính mình quá tệ, vẫn cứ nhất quyết đổ lỗi ra ngoài Cắt lỗ thì sao, chính là bỏ ra ít tiền để mua lấy mạng sống, không chịu nổi đến mức phải chịu đựng đến mức bùng nổ đúng không Tỷ lệ 5% đó, tôi đã ghi nhớ cẩn thận, đáng tin cậy hơn nhiều so với những kẻ khoe khoang chơi tất tay rồi kiếm được hàng trăm lần Năm ngoái, tôi đã không đặt cắt lỗ đúng cách, kết quả là một lần chọc thủng đã mất luôn, bây giờ nghĩ lại thật đúng là đáng đời Đòn bẩy bản thân không đáng sợ, đáng sợ là não không rõ ràng, câu này nói đúng quá

Xem bản gốcTrả lời0

token_therapist

· 01-09 17:54

Lại là những lời nói quen thuộc này, nghe đến phát chai cả tai, nhưng thực sự chạm vào điểm đau. Câu nói "nhìn vào gương" thật sự xuất sắc, phần lớn mọi người đều không muốn thừa nhận mình kém. Công thức này tôi đã từng phân tích trước đây, trông có vẻ đơn giản nhưng thực ra rất nguy hiểm, chỉ có ít người có thể thực thi được. Tôi tán thành câu về việc giữ 5% vị thế, độ ổn định khác biệt rõ ràng, nhưng lại quá đòi hỏi về mặt tâm lý. Thiết lập cắt lỗ là mất tiền, tâm lý này khiến nhiều người không vượt qua nổi, rồi không còn gì nữa. Về bản chất vẫn là lòng tham đang thao túng, thị trường này chính là trò chơi ăn vào lòng tham. Lời thật luôn khó nghe, nhưng sống sót còn quan trọng hơn việc kiếm tiền nhanh, tiếc là có nhiều người biết điều này nhưng ít người làm theo.

Xem bản gốcTrả lời0

MelonField

· 01-09 02:59

Nói thật, những người hiểu về quản lý rủi ro đã kiếm đủ rồi, những người còn lại vẫn đang cược vào may mắn Cuối cùng cũng có người nói rõ chuyện này, cháy tài khoản thật sự là tự làm tự chịu Việc cắt lỗ giống như thắt dây an toàn, không phải thừa mà là cứu mạng Mỗi lần thấy những kẻ hô hào đều không đặt lệnh cắt lỗ, đáng đời rồi Quy tắc 5% vị thế này tôi phải ghi nhớ, còn hơn là cứ tùy ý cắt lỗ Tự giác vượt trên đòn bẩy, câu này không sai đâu

Xem bản gốcTrả lời0

NFT_Therapy

· 01-09 02:51

Nói mạnh quá, sợ rằng đa số mọi người nghe không lọt. Thật sự, xem bao nhiêu người thua sạch quần còn đổ lỗi, tôi thật sự đã say rồi. --- Kiểm soát vị thế đúng là cốt lõi, nhưng tôi thấy phần lớn mọi người chỉ không kiểm soát được tay mình. --- Việc cắt lỗ, tôi hiện tại đặt cũng không ngủ ngon, cứ nghĩ liệu có bị cắt ở đáy không, càng lo lắng hơn. --- Đòn bẩy 100 lần với 1% vị thế nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực tế rất khó, một khi đã hòa vốn là muốn tăng thêm vị thế. --- Trời ơi, tôi cũng đã trải qua đợt giảm mạnh năm 2024, đúng là chịu đựng cực khổ nhất. Nhưng có vấn đề, đặt cắt lỗ quá chặt có dễ bị chặt chém không. --- Quản lý rủi ro đã nói nhiều năm rồi, mà làm được ít lắm. Tôi bản thân còn nói một đằng làm một nẻo nữa. --- Mỗi lần xem loại bài này đều có lý, nhưng một khi vào vị thế là quên hết kỷ luật, thật là vô lý. --- Phần trăm 5% vốn thật sự ổn, nhưng như vậy một tháng không kiếm được mấy, rất khó duy trì. --- Trước đây đặt cắt lỗ 2% đúng là sống lâu hơn, nhưng bỏ lỡ quá nhiều đợt tăng gấp đôi, tâm lý cũng là một thử thách.

Xem bản gốcTrả lời0

EternalMiner

· 01-09 02:45

Gã này nói đúng rồi, chỉ là quá nhiều người không muốn thừa nhận mình yếu kém thôi --- Chết tiệt, phân bổ 50% vốn với đòn bẩy gấp 10 lần, chẳng phải là đi chết sao? --- Dừng lỗ, cái này nghe dễ nhưng làm thật sự rất khó --- Nhìn vào gương câu này thật đau lòng, bao nhiêu người chỉ không muốn đối mặt với sự yếu kém của chính mình --- Nguyên tắc thép 2%, biết nhiều người lắm, nhưng làm được thì không nhiều --- Đòn bẩy bản thân không phải là dao, cách sử dụng mới là vấn đề, điều này đã nói rõ rồi --- Thậm chí thua vài trận mà tài khoản vẫn không chết, đó mới là cách sống thực sự --- Nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thật sự ít trader có thể thực thi được bộ quy tắc này --- Thị trường đảo chiều mà không có tài khoản thì dù tốt đến đâu cũng vô ích, thực tế này thật đau lòng

Xem bản gốcTrả lời0

NFT_Therapy_Group

· 01-09 02:44

Thật sự, tôi đã gặp quá nhiều người thua lỗ rồi đổ lỗi, hoàn toàn không muốn nghiêm túc xem xét quản lý vị thế của mình. Nói thẳng ra, đòn bẩy 100 lần với 1% vị thế và toàn bộ tài sản là giống nhau, người mới không thể không dùng 50% vị thế nặng rồi chỉ 2% dao động là kêu la om sòm, đáng đời. Dừng lỗ thật sự là thuốc cứu mạng, không phải là phí tiền, đợt thanh lý năm 2024 đều là những người không dám đặt dừng lỗ, tôi thật phục. Quản lý vị thế tốt rồi, đòn bẩy càng cao càng không sợ, vấn đề là hoàn toàn không ai muốn trung thực đặt 5% mỗi lệnh. Kiểm soát thua lỗ mỗi lần trong vòng 2% là cách duy nhất để sống tiếp và chơi tiếp, không có gì khác. Thị trường đảo chiều gì đó, phải sống đến lúc đó mới có tư cách chờ đợi, tài khoản mất rồi thì nói gì cũng vô nghĩa.

Xem bản gốcTrả lời0

WhaleWatcher

· 01-09 02:31

Nói thì dễ nhưng tôi đã gặp quá nhiều người biết những lý thuyết này nhưng vẫn chết vì quản lý vị thế, thật là vô lý Việc phân bổ 5% cho mỗi lần giao dịch nghe có vẻ đơn giản, nhưng khi thực thi lại là chuyện khác Về phần cắt lỗ, đúng là không sai, trong năm 2024 tôi thấy có rất nhiều người cố gắng chịu đựng thiệt hại nhỏ rồi dẫn đến cháy tài khoản, cố gắng chịu đựng thật sự là bệnh nan y Quản lý rủi ro nghe có vẻ nhàm chán, nhưng lại là con đường duy nhất để sống sót Nguyên tắc này thực sự đáng để suy ngẫm, nhưng vấn đề là đa số người không thể thực hiện nổi

Xem bản gốcTrả lời0