Đánh giá phạm vi để thực hiện, chiến lược hoàn chỉnh mang về lợi nhuận | Phân tích đặc biệt

null

Odaily đặc biệt mời chuyên gia phân tích thị trường Cody Feng, Thạc sĩ Tài chính Thống kê tại Đại học Columbia, Mỹ. Từ thời đại học đã tập trung vào giao dịch định lượng cổ phiếu Mỹ, dần mở rộng sang các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin, xây dựng hệ thống mô hình giao dịch định lượng và hệ thống kiểm soát rủi ro trong thực chiến; có khả năng nhạy bén với dữ liệu biến động thị trường, và quyết tâm tiếp tục nghiên cứu sâu trong lĩnh vực giao dịch chuyên nghiệp, theo đuổi lợi nhuận ổn định; hàng tuần sẽ phân tích sâu các biến động về kỹ thuật BTC, vĩ mô, dòng tiền, tổng hợp và trình bày chiến lược thực chiến, dự báo các sự kiện lớn đáng chú ý trong thời gian tới để tham khảo.

Phân tích lại Bitcoin giữa tuần(01.05～01.11)

Kết luận trước:

Xu hướng chung của Bitcoin tuần này, gần như hoàn toàn vận hành trong phạm vi dao động 84,000～94,500 USD mà chúng tôi đã đưa ra đầu tuần. Giá đã chính xác bị cản tại vùng áp lực 93,000～94,500 USD, sau đó giảm trở lại về phía giữa và dưới của phạm vi, các điểm mấu chốt đã được xác nhận qua thực tế thị trường.

Trong giao dịch lần này, chúng tôi đã mở vị thế bán ở gần 94,000 USD, và thoát toàn bộ quanh 91,000 USD, lợi nhuận khoảng 3.4% từ giao dịch trong phạm vi, hoàn thành một lần chốt lời với độ tin cậy cao, rút lui thấp trong thị trường dao động.

I. Xác nhận phạm vi chính và các điểm mấu chốt của tuần

Đầu tuần chúng tôi đã rõ ràng nhấn mạnh, cần chú ý đến cuộc chiến mua bán của giá coin trong phạm vi 84,000～94,500 USD.

Thực tế cho thấy, sau khi Bitcoin bật lên đến vùng áp lực 93,000～94,500 USD, đã gặp cản rõ ràng, nhiều lần cố gắng tăng giá đều thất bại, sau đó chịu áp lực giảm, xác nhận vùng này là “đỉnh tạm thời” của giai đoạn.

Về các điểm hỗ trợ, giá sau khi giảm xuống còn 86,000～86,500 USD đã xuất hiện dấu hiệu dừng giảm rõ ràng, mua bắt đầu tham gia, còn mức 84,000 USD – tuyến phòng thủ quan trọng vẫn chưa bị chạm tới, cấu trúc chung vẫn duy trì trong phạm vi dao động rộng.

II. Thực hiện phương án A (từ vào lệnh đến thoát lệnh)

Dựa trên đánh giá phạm vi dao động, phương án A do chúng tôi đề ra đầu tuần đã được thực thi hiệu quả.

Khi giá bật lên đến vùng 93,000～94,500 USD, xuất hiện lực tăng yếu, đồng thời hai mô hình (động lượng, chênh lệch giá) cộng hưởng phát ra tín hiệu đỉnh, chúng tôi đã lập tức mở short tại 93,771 USD, sau đó thị trường theo dự kiến giảm trở lại.

Khi mô hình “chênh lệch giá” phát ra tín hiệu đáy, cuối cùng thoát toàn bộ tại 90,584 USD, hoàn thành một giao dịch short hoàn chỉnh, không bị ảnh hưởng cảm xúc. Toàn bộ quá trình giao dịch không phải là “chém gió” sau, mà là dự tính trước, thực thi trong quá trình, xác nhận sau.

III. Phương hướng hoạt động nửa cuối tuần

Biểu đồ 4 giờ của Bitcoin：（Mô hình định lượng động lượng + mô hình chênh lệch giá）

Từ cấu trúc kỹ thuật ở khung 4 giờ (xem hình trên), Bitcoin hiện tại quanh 86,500 USD được hỗ trợ hiệu quả, nhiều chỉ số kỹ thuật vào vùng quá bán, cho thấy áp lực bán ngắn hạn đã giảm bớt, thị trường có nhu cầu phục hồi kỹ thuật (dao động bật lên), nhưng chưa đủ để xác nhận đảo chiều giảm.

Dựa trên đó, chúng tôi dự đoán giá có thể bật lên thử thách vùng 92,000～93,000 USD, đồng thời cũng là đỉnh trên của phạm vi dao động trước đó, dự kiến sẽ tạo ra áp lực trở lại.

Trong ngắn hạn, vẫn theo tư duy phạm vi: nếu bật lên đến vùng này và xuất hiện tín hiệu suy yếu động lượng, thất bại vượt đỉnh, có thể cân nhắc mở vị thế short; nếu vượt qua 94,500 USD một cách hiệu quả, cần cắt lỗ quyết đoán, đánh giá lại cấu trúc xu hướng thị trường.

IV. Tổng kết

Nhìn chung, Bitcoin vẫn vận hành trong phạm vi dao động rộng đã xác định từ đầu tuần: hỗ trợ phía dưới tạo không gian bật lên, áp lực phía trên hạn chế đỉnh cao. Thay vì đặt cược vào xu hướng đơn chiều, tốt hơn là tôn trọng cấu trúc phạm vi, tập trung vào các điểm có độ tin cậy cao và kiểm soát rủi ro chặt chẽ.

Trong thị trường dao động, xây dựng chiến lược linh hoạt và duy trì lợi nhuận ổn định còn quan trọng hơn việc dự đoán hướng đi.

Lưu ý: Nội dung trên chỉ là chia sẻ quan điểm cá nhân về thị trường, không phải là khuyến nghị đầu tư. Biến động của tiền mã hóa rất lớn, vui lòng tự đưa ra quyết định độc lập và kiểm soát rủi ro chặt chẽ.