Giao dịch hợp đồng được coi là trò chơi "liếm máu từ lưỡi dao" của thị trường tiền điện tử — những kỳ tích gấp đôi trong ba ngày và những thảm kịch về không trong một đêm đều thực sự diễn ra. Tôi dùng 1000 đồng vốn ban đầu, trong ba tháng cuộn lên đến mười vạn, nhưng phát hiện quan trọng hơn là: sống sót thực sự không phải nhờ vào may mắn, mà vào một vài nguyên tắc đáy dây phải khắc sâu vào đầu.

**Bản chất của cuộn vốn: dùng quy tắc để kìm hãm tham lam nhân tính**

Khi mới bắt đầu thử nghiệm, tôi khởi động với 300 đô la, mỗi lần chỉ mở hợp đồng 100 lần với 10 đô la. Sức hấp dẫn của đòn bẩy nằm ở chỗ hướng đúng chỉ cần mức biến động 1% thì vốn đã gấp đôi, nhưng thực tế là 90% những nhà giao dịch chết ở ba cái hố — kiếm tiền rồi không nỡ đóng lệnh mà muốn kiếm thêm, thua rồi điên cuồng đốc thêm vốn muốn lật ngược tình thế, thường xuyên chuyển đổi giữa mua lên và bán xuống bị thị trường tát thẳng vào mặt.

Cách làm của tôi rất trực tiếp: mỗi lần có lãi thì rút 50%, lợi nhuận còn lại tiếp tục cuộn. Theo lý thuyết, thắng liên tiếp 11 lần có thể cuộn từ 10 đô la lên 1 vạn, nhưng những người có thể thực hành đến cùng luôn là những ai đã rèn luyện chốt lãi chốt lỗ thành phản xạ điều kiện.

**Năm quy luật sắt đã khắc sâu**

**Quy luật thứ nhất: chốt lỗ là sống sót**. Những lần bị bốc hơi vốn ban đầu đều xuất phát từ câu tự lừa dối — "chắc chắn sẽ phục hồi". Sau đó tôi hoàn toàn thay đổi quy tắc: chốt lỗ ngay khi đặt mức, dù có không cam lòng cũng phải tuân theo. Sống sót quan trọng gấp trăm lần so với chứng minh bản thân đoán đúng.

**Quy luật thứ hai: dòng cảnh báo thua liên tiếp**. Thua liên tiếp 20 lệnh (dù mỗi lần chỉ thua 10 đô la), trong ngày đó phải dừng hoàn toàn không giao dịch nữa. Khi thị trường mất kiểm soát, xem xét lạnh lùng hiệu quả hơn giao dịch mù quáng để sống sót.

**Quy luật thứ ba: buộc phải rút lãi ra**. Khi tài khoản đạt 5000 đô la, phải rút ít nhất một nửa lợi nhuận. Trong lợn sóng một chiều của Ethereum năm ngoái, tôi cuộn từ 500 đô la lên 50 vạn, trong quá trình đó cứng rút 20 vạn — chính là quyết định này mới giúp tôi giữ được phần lớn lợi nhuận trong quá trình điều chỉnh sau, không như những người khác trải qua hiện tượng thả cảm giác tự do rồi về không.

**Quy luật thứ tư: chỉ chốt xu hướng một chiều**. Trong thị trường dao động, đòn bẩy 100 lần chính là lời mời của tử thần. Tôi từng yên lặng cả 4 tháng không mở một lệnh nào, chỉ để chờ một cơ hội một chiều rõ ràng, nhìn chắc rồi xuất kích chính xác, "giả chết" bình thường lại là chiến lược ổn định nhất.

**Quy luật thứ năm: mức sơ vị tối đa 10%**. Với 1000 đồng vốn ban đầu, mỗi lần tối đa chỉ mở 100 đồng lệnh. Sơ vị nhẹ có nghĩa là dù biến động lớn đến đâu cũng không làm sập tâm lý; hậu quả của full vị là thắng đúng 9 lần cũng không chịu nổi thua 1 lần sẽ toàn thua.

**Từ dữ liệu đến thực chiến**

Những quy luật này đều đến từ bài học tiền mặt. Từ 300 đô la lên 1 vạn, từ 500 đô la lên 50 vạn, những quá trình gấp đôi nghe có vẻ rực rỡ, nhưng phía sau thực sự là tích lũy của vô số lần gần như bốc hơi rồi bắt buộc chốt lỗ. Hợp đồng như một l面gương, phóng đại không phải từ sự thông minh của bạn, mà từ tham lam và sợ hãi của bạn.

Nhiều người hỏi tôi tại sao không full vị, không đốc thêm vốn, không chịu chết chắc. Câu trả lời rất đơn giản — sự phấn khích của full vị chỉ có thể kéo dài một lúc, nhưng nỗi đau từ bốc hơi phải chịu đựng cả đời. Ở thị trường này, sống sót đã là thắng lớn rồi.