Khi mới vào thế giới tiền ảo, tôi giống như hầu hết mọi người, mộng tưởng được làm giàu một sớm một chiều nhờ giao dịch. Hiện thực nhanh chóng cho tôi một cái tát. Sau đó, tôi mới dần dần nhận ra rằng, giao dịch nói thực ra chỉ là một cuộc đấu tranh không có điểm dừng với tham lam, sợ hãi và sự bốc đồng của chính mình.

Sau nhiều năm hoạt động trong thị trường này, tôi phát hiện ra một hiện tượng thú vị — không ai là người thắng dài hạn. Những người kiếm được lợi nhuận khổng lồ năm nay, sang năm sau lại biến mất. Những người thực sự tồn tại lâu dài thường không phải vì họ có bất kỳ vũ khí bí mật nào, mà vì họ hiểu rằng cần phải liên tục điều chỉnh bản thân để thích ứng với các quy tắc của thị trường. Những gì tôi có được lớn nhất cũng không phải là quỹ chỉ số kỹ thuật cao siêu nào, mà là sự nhận thức về các điểm yếu của con người, sự tôn trọng công cụ rủi ro, và sự lưỡng quán để chuyên nghiêp.

Tôi muốn chia sẻ một vài cảm nhận thực tế, tất cả đều được tích lũy từ những lần giao tiếp lặp lại.

Thứ nhất, thị trường thực ra không bao giờ chủ động trừng phạt ai cả, nó chỉ lặp lại cùng một bài học. Những thứ có vẻ đơn giản đến không thể đơn giản hơn — nhận định xu hướng, hỗ trợ kháng cự, phân bổ vốn, kỷ luật thực thi — lại chính là toàn bộ của sự sống sót. Nhiều người bị các lý thuyết phức tạp làm cho chóng mặt, cuối cùng lại thua trên những khâu cơ bản nhất. Làm cực kỳ tốt những điều này, sống sót sẽ không khó.

Thứ hai, thay vì dành sức dự đoán sẽ xảy ra điều gì ngày mai, không như tập trung chú ý vào những gì nên làm hôm nay. Mỗi ngày có người đoán tăng đoán giảm, kết quả là tài khoản về 0 hoặc bị thực tế tát vào mặt. Giao dịch cốt lõi không phải là trò chơi dự đoán, nói thẳng ra chỉ là trò chơi thực thi. Bạn không thể thay đổi từng lần tăng giảm riêng lẻ, nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát liệu bản thân có tuân thủ kế hoạch hay không. Từ góc độ xác suất, về lâu dài, những người kiên định với kỷ luật luôn chiếm ưu thế hơn.

Thứ ba, thái độ đối với lợi nhuận và thua lỗ phải hoàn toàn khác nhau. Nên nắm giữ lợi nhuận một cách nhẫn tâm, để cho nó chạy đủ xa; nên cắt thua lỗ quyết liệt, đừng ôm vọng. Nhiều người hiểu nhầm về thua lỗ, tưởng chừng ổn định là tránh tất cả các thua lỗ. Thực ra không phải vậy, thua lỗ hợp lý mới là chi phí của giao dịch, điều đáng sợ là tâm lý chống chặt thua lỗ, kỳ vọng phục hồi. Ngược lại, lợi nhuận thực sự không nằm ở việc hoạt động thường xuyên, mà nằm ở việc có một lần hoạt động đúng đắn có thể cho lợi nhuận phát triển đầy đủ.

Thứ tư, cứ nhìn màn hình quá lâu, con người dễ bị nuốt chửng. Tôi đã thấy quá nhiều người cứ ngồi nhìn màn hình cả ngày, sợ bỏ lỡ bất kỳ biến động nào, muốn kiếm tất cả mỗi xu của thị trường. Kết quả cuối cùng là lo lắng, bốc đồng, giao dịch thường xuyên, những người như vậy sẽ không xa thua lỗ. Những nhà giao dịch thực sự kiếm được tiền thường biết cách giữ khoảng cách với thị trường. Họ có thể chờ đợi kiên nhẫn, sẽ không bị ồn ào của biến động ngắn hạn làm phiền.

Thứ năm, quan sát những cao thủ thực sự, bạn sẽ phát hiện ra cách họ giao dịch thực ra rất "chán". Không tham lam không hoang mang không cờ bạc, giống như robot thực thi các quy tắc, không bao giờ vui sướng vì kiếm được tiền, cũng không bao giờ sụp đổ về mặt cảm xúc vì thua lỗ. Cái "chán" bề ngoài này, thực ra mới là rào cản cạnh tranh mạnh nhất.

Thứ sáu, cũng là thứ cuối cùng, tồn tại đủ lâu, giá trị cao hơn chạy nhanh. Nhiều người thất bại không bao giờ vì thiếu khả năng, mà vì không tồn tại được đến cuối cùng. Kiểm soát rủi ro, quản lý vị thế tốt, ổn định tâm lý, để cho bản thân luôn ngồi trên bàn chơi, như vậy lợi tức kép mới có cơ hội bắt đầu.

Nói thẳng ra, quy tắc của thị trường sẽ không thay đổi vì ai. Điều duy nhất bạn có thể làm là thay đổi bản thân. Kiếm tiền không bao giờ dựa vào bất kỳ bí kíp kỳ diệu hay công nghệ đen tối nào, dựa vào sự nhận thức về thị trường và thực thi kỷ luật. Khi bạn thực sự tìm ra điểm này, bạn sẽ không cần ai để bảo bạn nên làm gì nữa — chính bản thân thị trường, đã là người thầy tốt nhất.