Hầu hết những người đã từng giao dịch đều đã vấp phải cái bẫy này: nhìn thấy lợi nhuận tạm thời thì muốn chốt lời, một khi bị kẹt thì cố gắng giữ chặt không buông, cuối cùng là lãi nhỏ mà lỗ lớn, tài khoản dần dần bị mài mòn không còn chút máu thịt nào. Người mới trong thị trường tiền mã hóa gần như ai cũng gặp phải.

Tại sao lại như vậy?

Nói đơn giản chỉ có một lý do: quá coi trọng thắng thua của một lệnh giao dịch đó.

Tư duy của người mới luôn tập trung vào trước mắt. Thua rồi không nuốt nổi cơn tức, không muốn nhận sai, nên cứ cố gắng giữ; thắng rồi lại sợ ăn phải lệnh quay đầu, vội vàng thoát ra. Thời gian dài, các lệnh thua lỗ trở thành vị thế nắm giữ lâu dài của bạn, còn các lệnh có lợi thì lại biến thành các giao dịch siêu ngắn hạn.

Nhưng thị trường vốn không quan tâm đến việc bạn sống chết với một lệnh đó. Điều quyết định cuối cùng bạn có thắng lớn hay bị out là tổng cộng của một trăm, một nghìn lệnh. Bản tính con người sinh ra đã ghét nhìn xa, não thích dòm vào lợi ích ngắn hạn, vì vậy đa số trader cuối cùng đều bị chính cảm xúc của mình quăng quật.

Muốn phá vỡ vòng luẩn quẩn? Thực ra chỉ có một cách: dựa vào tỷ lệ lợi nhuận/lỗ để cưỡng chế kiểm soát bản năng.

Trước khi đặt lệnh, nhất định phải nghĩ rõ ba việc này: Nếu lệnh này sai, thua tối đa là bao nhiêu; nếu đúng, lợi nhuận tối đa có thể đạt được là bao nhiêu; tỷ lệ lợi nhuận/lỗ của giao dịch này có ít nhất lớn hơn 1 không. Chỉ cần tỷ lệ lợi nhuận/lỗ không có lợi thế, cảm giác tốt đến đâu cũng phải nhịn không vào.

Đây là ngưỡng cửa đầu tiên của giao dịch, cũng là điều dễ bị bỏ qua nhất.

Thực ra rất đơn giản: mỗi lệnh đều phải có điểm dừng lỗ rõ ràng, điểm chốt lời không được thấp hơn điểm dừng lỗ, nếu chưa chạm tới điểm chốt lời thì tuyệt đối không được thoát ra sớm, như vậy có thể tránh được cái bẫy "lợi ít lỗ nhiều" của đa số người. Giá trị cụ thể của tỷ lệ lợi nhuận/lỗ không có công thức chung, hoàn toàn phụ thuộc vào tình hình thị trường lúc đó.