Muốn chia sẻ với mọi người một khái niệm rất dễ bị bỏ qua trong giao dịch — tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro.

Trước tiên, hãy nói một chút đơn giản, thực tế là nhiều người nhầm lẫn tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro với mức tăng giá. Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro không nói về có thể kiếm được bao nhiêu, mà là có thể chịu được bao nhiêu rủi ro để kiếm được khoản tiền đó. Nói cách khác, đó là xem bạn dám mất bao nhiêu.

Công thức cốt lõi rất đơn giản:
Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro = Lợi nhuận tiềm năng ÷ Rủi ro tiềm năng
Cũng là = (Giá chốt lời − Giá mở vị trí) ÷ (Giá mở vị trí − Giá cắt lỗ)

Có ba điểm bắt buộc phải nhớ:
1. Mẫu số luôn là mức giá cắt lỗ
2. Hoàn toàn không liên quan gì đến đòn bẩy (đòn bẩy chỉ phóng đại kết quả, không thay đổi được khung cấu trúc)
3. Phép tính này dùng giá trị tuyệt đối, không phải tỷ lệ phần trăm

Hãy thử một ví dụ cụ thể:
Bạn mở vị trí ở mức 100 đồng, đặt cắt lỗ ở 90, chốt lời ở 120.

Thế rủi ro là 100 trừ 90 bằng 10 đồng, lợi nhuận là 120 trừ 100 bằng 20 đồng.
Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro = 20÷10 = 2, cũng là tỷ lệ 1:2.
Nói đơn giản là — mỗi khi mất 1 đồng, mục tiêu là kiếm được 2 đồng.

Cái bẫy phổ biến nhất là có người nói tăng 2%, rồi suy ra tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro là 1:2. Đó hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Mức tăng giá chỉ là kết quả, tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro mới là cấu trúc. Nếu cấu trúc đúng, về lâu dài mới có cơ hội thực sự kiếm được tiền.

Tại sao tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro lại quan trọng hơn tỷ lệ thắng? Ví dụ này sẽ nói rõ:

Nhà giao dịch A: Tỷ lệ thắng chỉ 40%, nhưng tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro là 1:3, về lâu dài vẫn kiếm được tiền.
Nhà giao dịch B: Tỷ lệ thắng cao tới 70%, nhưng tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro chỉ 1:0.8, cuối cùng vẫn lỗ.

Thấy chưa? Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro quyết định bạn có thể chịu được các lỗi liên tiếp hay không. Nó không phải để cho bạn kiếm được nhiều hơn, mà là để đảm bảo khi bạn mắc lỗi thì vẫn còn sống khỏe. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những loại như Bitcoin, Ethereum — những thứ dao động rất mạnh.