Trong thị trường này, sống sót đủ lâu không phải là về việc bạn vẽ đường kỹ thuật chính xác đến đâu, mà là cách bạn quản lý vị thế của mình.

Nhiều người hiểu về quản lý vị thế chỉ dừng lại ở mức độ bề mặt — tôi đã đầu tư bao nhiêu tiền, chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng vốn của tôi. Nhưng điều thực sự có thể cứu bạn trong thực chiến không phải là những con số đó, mà là ảnh hưởng của nó đến tâm trạng của bạn.

Hãy suy nghĩ kỹ về cảnh này: một lệnh lớn được vào, thị trường xuất hiện một cây nến giảm mạnh, tâm trạng ngay lập tức sụp đổ. Lúc đó bạn đã không còn xem biểu đồ nữa, trong đầu toàn là làm thế nào, có nên bổ sung vị thế không, có thể chịu đựng nổi không. Các bước tiếp theo sẽ ngày càng trở nên rối rắm hơn.

Chuyển sang vị thế nhẹ hơn thì khác hẳn. Dù giá có biến động dữ dội thế nào, bạn vẫn có thể giữ bình tĩnh. Nếu logic không bị phá vỡ, cứ tiếp tục quan sát, thật sự sai thì quay đầu bỏ đi, cũng không tiếc nuối. Khi người ta bình tĩnh lại, khả năng phán đoán tự nhiên trở nên chính xác hơn.

Trong giao dịch có một chuỗi nhân quả rất thực tế: kích thước vị thế ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của bạn, cảm xúc xấu đi, thao tác của bạn bắt đầu biến dạng, hành động lộn xộn, kết quả cuối cùng gần như đã định sẵn. Người thực sự hiểu về quản lý vị thế sẽ không bao giờ vội vàng ra tay. Tôi có thói quen trong giao dịch là không bao giờ vào lệnh ngay khi vừa mới thấy tín hiệu, mà chờ thị trường đi qua một đoạn rồi xem xét tiếp.

Bạn có biết không, nhiều khoản lỗ không phải là do nhìn sai xu hướng, mà là quá vội vàng. Vội vàng vào lệnh, vội vàng bắt lấy cơ hội gọi là, vội vàng chứng minh rằng phán đoán của mình không sai. Thật ra, chậm một chút lại có thể tránh được nhiều bẫy.

Khi bạn thực sự kiểm soát tốt vị thế của mình, sẽ cảm nhận rõ ràng sự thay đổi. Không còn bị hai ba cây nến kéo theo mũi tên nữa, khi đặt lệnh cũng trở nên kiên nhẫn hơn.

Đừng nghĩ rằng vốn ít thì không cần chú ý đến quản lý vị thế. Ngược lại, vốn càng ít, càng không thể chịu nổi một lần mất kiểm soát cảm xúc. Bản chất của quản lý vị thế là để lại lối thoát cho chính mình, để mình còn tiếp tục tham gia thị trường. Kỹ thuật dùng để nâng cao tỷ lệ thành công, còn vị thế là để đảm bảo bạn luôn còn trên bàn chơi này.

Đây không phải là đạo lý cao siêu gì, mà là sau nhiều lần thua lỗ trong thị trường, rồi lấy lại tinh thần, từng chút một mới nghĩ ra. Khi bạn đặt vị thế lên hàng đầu trong chiến lược giao dịch, đó mới chính là lúc bạn thực sự bắt đầu giao dịch.