Thần Ma Tâm Kinh — Diệu Giác Duyên Sinh! Làm thế nào để thị trường tiền mã hóa chống lại định lượng!

一、

Chiến lược: Chọn chiến trường của bạn — Vùng đất hoang của sức mạnh định lượng

Giao dịch định lượng cốt lõi dựa trên dữ liệu lịch sử,

quy luật thống kê và các quy tắc rõ ràng của thuật toán thực thi.

Lĩnh vực lợi thế của nó (biến động vi mô,

arbitrage tần suất cao,

quán tính cảm xúc) chính là điểm yếu của con người.

Vì vậy,

bước đầu để đối đầu là “vùng đất không chiến”,

chọn chiến trường mà sức mạnh định lượng khó tiếp cận.

· Ứng dụng “mỹ”: Nhận thức về các điểm mù cấu trúc

· Thời gian dài hơn: Các mô hình định lượng đa số tập trung vào tín hiệu phút,

giờ.

Điểm “mỹ” của bạn là thấu hiểu “cấu trúc năng lượng” và “vị trí chu kỳ” ở các khung thời gian ngày,

tuần.

Định lượng khó có thể định giá hiệu quả các thứ cần hiểu sâu về ngành (như logic dài hạn của “mục đích năm chiều”) và các câu chuyện lớn (như chu kỳ quốc vận),

đây là lĩnh vực của bạn.

· Giai đoạn “vòng tròn mơ hồ” ngày càng mờ nhạt: Định lượng thành thạo trong việc nhận diện xu hướng rõ ràng và mô hình đảo chiều.

Nhưng trong giai đoạn chuyển đổi hỗn loạn của “vòng tròn” — như “thịnh suy”,

“nghịch cực thái lai”,

các mẫu hình lịch sử phụ thuộc vào thuật toán dễ bị mất hiệu lực.

Điểm “mỹ” của bạn là cảm nhận được hơi thở tinh tế của sự chuyển đổi năng lượng này.

· Điểm mù hành vi thị trường: Định lượng tạo ra các cảm xúc cực đoan như “đa sát đa”,

“bán tháo hoảng loạn”.

Điểm “mỹ” của bạn là nhận diện rằng chính điều này đã trở thành một dạng lợi dụng,

do hành vi đồng thuận của thuật toán gây ra sự méo mó thị trường,

chứ không dựa trên giá trị sụp đổ.

二、

Phép tâm: Tu luyện tâm tính của bạn — Trở thành người quan sát “vô cảm xúc”

Định lượng không có cảm xúc,

nhưng nó rất giỏi “kích thích và thu hoạch cảm xúc của con người”.

Các đột phá giả,

khoảng thời gian kéo giảm đột ngột,

đều là “mồi nhử” được thiết kế để khai thác nỗi sợ hãi và lòng tham của con người.

Chìa khóa đối đầu,

là khiến bản thân trở nên “vô cơ tâm” hơn cả máy móc.

· Tu luyện “cảm”: Trở thành “gương” của thị trường

· Phá bỏ “cảm giác bị nhắm tới”: Định lượng không nhằm vào cá nhân bạn.

Giao dịch của nó là không phân biệt.

Điểm “cảm” của bạn là nhận ra,

mọi biến động dữ dội do nó gây ra,

chỉ là hiện tượng tự nhiên của năng lượng thị trường (trò chơi thuật toán đa chiều),

liên quan đến lợi nhuận hay thua lỗ của bạn.

Điều này có thể căn bản loại bỏ tức giận và lo lắng.

· Thực thi “kỷ luật vô ngã”: Trong “ồn ào” và “bẫy” do định lượng tạo ra,

“cảm giác” của bạn phải ngoại lai thành nguyên tắc sắt: chỉ hành động tại các điểm “nguyên khởi” đã định,

chỉ đặt cược trong phạm vi tỷ lệ lợi nhuận-thua lỗ đã tính,

chỉ rút lui khi đường sinh mệnh bị phá vỡ.

Để quy tắc thay bạn đối mặt cảm xúc,

để bạn từ “người giao dịch” trở thành “người thực thi quy tắc”.

三、

Chiến thuật: Tối ưu hóa bước ra của bạn — Săn bắt trong các “kẽ hở” của thuật toán

Trong chiến trường đúng đắn,

với tâm trạng đúng đắn,

thực thi các đòn chính xác.

· Chờ “duyên”: Chỉ săn các cơ hội “giá thấp hiệu quả”

· Tận dụng “đa sát đa” của định lượng để tạo điểm mua: Khi chiến lược định lượng do các quy tắc kiểm soát rủi ro tập thể kích hoạt bán ra,

dẫn đến thị trường giảm giá phi lý (đáy trong ngày),

thì thường là điểm “duyên” của “nguyên khởi” trong “nghịch cực”.

Điểm “duyên” của bạn là chờ đợi các “giá trị” và “tỷ lệ cược” cực kỳ tốt do hành vi tập thể của thuật toán tạo ra.

· Từ bỏ “tranh giành mili giây”: Tuyệt đối không cạnh tranh với định lượng trong tốc độ tranh giành trần,

đột phá nhỏ.

Điểm “duyên” của bạn là xác nhận “ổn định” sau phân kỳ tăng giảm,

xác nhận “quay lại” sau khi phá vỡ nền tảng.

Các điểm này cần thời gian và sự đồng thuận của thị trường để xác minh,

là chiến lược “nhanh vào nhanh ra” của định lượng không thể yên tâm giữ vị thế,

nhưng lại là chìa khóa để bạn “chủ lực” gia tăng vị thế.

· Tạo ra “sinh”: Điều chỉnh linh hoạt,

pháp không cố định

· Vị thế như vũ khí chính: Sử dụng hệ thống “chia nhỏ,

thử sai nhẹ nhàng,

tăng thêm chắc chắn” mà chúng ta đã xây dựng.

Trong bối cảnh hỗn loạn do định lượng tạo ra,

luôn dùng “đội trinh sát” để thử nhiệt độ thị trường,

Chỉ khi thị trường chứng minh logic của bạn (cho bạn lợi nhuận tạm thời) và cấu trúc xác nhận,

mới đầu tư vào “quân chủ lực”.

Điều này giúp bạn thử sai với chi phí cực thấp,

và giữ phần lớn lực lượng cho trận chiến thực sự.

· Đưa hành vi định lượng vào khung phân tích: Các nhà giao dịch thành thạo sẽ bắt đầu “mỹ” nhận diện các dấu vết định lượng trong bảng giá (như các điểm quan trọng có mật độ máy móc hoặc các lệnh bán/bắt đáy),

và “sinh” ra các phản ứng ứng phó.

Ví dụ,

nhận diện một mức giá là vùng dừng lỗ dày đặc của thuật toán,

thì việc phá vỡ ngắn hạn tại vị trí đó có thể là “duyên” phản hướng.

Tổng kết: Đối đầu nâng cấp,

trở thành “nhà quan sát hệ sinh thái”

Cuối cùng,

đối đầu với định lượng không phải để đánh bại nó,

mà để cùng tồn tại,

và tận dụng các đặc điểm hành vi của nó.

1. Bạn từ “người phân tích biểu đồ” nâng cấp thành “nhà quan sát hệ sinh thái thị trường”: Bạn không chỉ phân tích các cây nến,

mà còn là các mô hình hành vi năng lượng của các loại tham gia khác nhau (định lượng,

cơ quan,

quỹ đầu cơ,

nhà lẻ).

2. Bạn từ “người theo xu hướng” nâng cấp thành “người khai thác cấu trúc”: Bạn tận dụng “quán tính” của định lượng để theo xu hướng,

và tận dụng “méo mó cấu trúc thị trường” do chuyển hướng tập thể gây ra (như thanh khoản đột ngột cạn kiệt dẫn đến giảm giá quá mức) để bố trí.

3. Bạn từ “nô lệ cảm xúc” nâng cấp thành “biểu tượng quy tắc”: Định lượng là tập hợp các quy tắc lạnh lùng,

và bạn,

thông qua “cảm giác giác ngộ”,

trở thành “biểu tượng quy tắc” có trí tuệ,

có tầm nhìn,

nhưng thực thi còn vô cảm hơn cả máy móc.

Sự thật đối đầu,

là nhận thức rằng bản thân mãi mãi không thể thắng trong trò chơi của máy móc,

vì vậy,

bạn chọn tạo ra một trò chơi của riêng mình,

một trò chơi cao hơn.

Trong trò chơi này,

tốc độ của định lượng,

sức mạnh tính toán và sự vô cảm,

chỉ là các tham số nền để bạn quan sát thị trường,

xác minh logic,

và cuối cùng thực thi “đạo” của chính mình.