Bản chất của giao dịch lượng hóa chính là sử dụng dữ liệu lịch sử, quy luật thống kê và các quy tắc thuật toán để thực hiện lặp đi lặp lại. Điểm mạnh của nó chính là những thứ con người khó khăn nhất——dao động vi mô, chênh lệch giữa các sàn giao dịch tần suất cao, theo dõi cảm xúc. Vậy con người dựa vào gì để đảo ngược tình thế? Chìa khóa nằm ở việc lựa chọn chiến trường mà lượng hóa không thể tầm với tới.

**I. Tìm ra những góc nhìn mà lượng hóa không thể nhìn thấy**

Các mô hình lượng hóa thường bám chặt vào các tín hiệu ở mức độ phút, giờ. Nhưng nếu bạn mở rộng tầm nhìn ra xu hướng hàng ngày, hàng tuần thì sao? Ở đây có cả một thế giới của "cấu trúc năng lượng" và "vị trí chu kỳ". Đặc biệt là những logic dài hạn cần sự hiểu biết sâu sắc về ngành công nghiệp, hoặc những câu chuyện vĩ mô vượt qua chu kỳ kinh tế, thuật toán hoàn toàn không thể định giá được.

Còn có một điểm then chốt nữa——lượng hóa sợ nhất những bước ngoặt mơ hồ. Nó giỏi trong việc nhận biết các xu hướng rõ ràng và đảo chiều, nhưng ở những điểm ngoặt hỗn loạn như "đỉnh cực rồi suy thoái" hoặc "cơ đáy rồi phát triển", các mô hình lịch sử dễ mất hiệu lực. Đây chính là nơi phát huy khả năng cảm nhận của con người. Nếu bạn có thể cảm nhận được những luồng chuyển đổi năng lượng tinh tế của thị trường, bạn đã thắng.

**II. Những cái bẫy mà lượng hóa tự tạo ra**

Đây là một chiêu thức khốc liệt hơn. Giao dịch lượng hóa gây ra những hành pháp cực đoan như "đông giết đông", bán tháo hoảng loạn, về bản chất là giao dịch thuật toán đồng quy đã làm biến dạng thị trường. Không phải giá trị bản thân bị sụp đổ. Con người lại có thể tận dụng loại biến dạng thị trường do máy móc gây ra này, xem nó như một cơ hội giao dịch.

**III. Tu luyện tâm pháp**

Lượng hóa không có cảm xúc, nhưng điều này chính là điểm yếu của nó——nó sợ nhất chính là "tâm của con người" mà không thể lượng hóa bằng dữ liệu lịch sử. Trở thành một người quan sát thực sự không có cảm xúc, không phải là áp chế cảm xúc, mà là thấu hiểu cách cảm xúc tự thân thúc đẩy thị trường.