Mỹ số liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 9 thấp hơn nhiều so với dự kiến, chỉ tăng 50.000 việc làm, điều này lẽ ra sẽ thúc đẩy kỳ vọng giảm lãi suất, nhưng ngược lại lại trở thành nguyên nhân gây ra đợt bán tháo Bitcoin. Theo thống kê dữ liệu on-chain, hiện tại nếu BTC giảm xuống dưới 89.000 USD, sẽ có 9,4 tỷ USD vị thế dài hạn đối mặt rủi ro thanh lý; nếu mất mốc 84.000 USD, còn có thể kích hoạt chuỗi thanh lý liên hoàn trị giá 106 tỷ USD, quy mô này đã chiếm khoảng 20% khối lượng giao dịch trong 24 giờ, không có gì lạ khi các nhà đầu cơ ngắn hạn đang chuẩn bị hành động.

Về mặt kỹ thuật, khung 4 giờ đã xuất hiện cây nến dài bóng trên, trực tiếp xuyên thủng đường trung bình 60 ngày và dải Bollinger dưới, mức kháng cự 90.000 USD từng vững chắc nay như bị thủng lỗ như giấy. Khối lượng giao dịch vẫn tiếp tục co lại, giảm hơn 37%, khi phục hồi thậm chí không có nhiều khối lượng theo sau. Khoảng trống hợp đồng CME từ 87.000 đến 88.000 USD trùng khớp với khu vực thanh lý tập trung, một khi phá vỡ sẽ hướng tới mức 75.000 USD.

Tuy nhiên, luôn tồn tại những biến số. Nếu các nhà đầu tư tổ chức bắt đầu bảo vệ thị trường dựa trên kỳ vọng giảm lãi suất, tạo ra khối lượng giao dịch lớn khi đẩy giá lên, vượt qua mốc 92.000 USD là hoàn toàn có thể, điều này sẽ kích hoạt việc các vị thế short trị giá 11,5 tỷ USD buộc phải mua lại, thị trường có thể rơi vào trạng thái squeeze.

Gợi ý về mặt giao dịch rất rõ ràng: những người đang giữ vị thế nên đặt mức dừng lỗ dưới 88.000 USD, những người chưa vào nên chần chừ chưa vội bắt đáy, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc giao dịch, chờ đến khi xuất hiện tâm lý hoảng loạn tại 84.000 USD hoặc vượt kháng cự 92.000 USD với khối lượng lớn rồi hành động theo xu hướng. Đòn bẩy cao kiểu này đừng mơ tưởng, trong thị trường rung lắc như thế này, sống sót mới là người chiến thắng lớn nhất.