Câu nói "99% các nhà giao dịch kiếm tiền đều nhấn mạnh vào việc chuyên môn hóa, luyện tập một kỹ năng đến mức tối đa" nghe có vẻ đúng, nhưng có một điều kiện tiên quyết thường bị bỏ qua — phần lớn trong số họ không dựa vào giao dịch để trả các hóa đơn.

Suy nghĩ kỹ lại, họ hoặc có lương cố định, hoặc có vốn tích lũy, hoặc đã kiếm đủ tiền sinh hoạt qua giao dịch từ lâu rồi. Chính vì vậy, họ có thể chấp nhận việc trong một năm không có lợi nhuận trong 8 tháng, chỉ chờ đợi 4 tháng còn lại thị trường hoàn toàn phù hợp với hệ thống giao dịch của họ. Loại xa xỉ này, các nhà giao dịch toàn thời gian hoàn toàn không thể chi tiêu nổi.

Nếu mỗi tháng bạn đều phải đối mặt với các khoản cố định như tiền thuê nhà, ăn uống, bảo hiểm, chi phí gia đình trong thời gian đếm ngược, thì quy tắc chơi của bạn hoàn toàn khác. Giao dịch đối với bạn không phải là một cuộc thi tối ưu hóa lợi nhuận, mà là một vấn đề thực tế để tồn tại mỗi tháng.

Thị trường sẽ không theo chuyên môn của bạn để luân phiên theo từng xu hướng. Thị trường tăng, thị trường giảm, thị trường biến động cũng đến, chúng luân phiên nhau từng cái một. Nếu bạn chỉ biết mua vào, thì khi thị trường giảm, bạn chỉ còn biết đứng nhìn tài khoản bị thu hẹp. Những người chuyên về xu hướng, trong thị trường biến động sẽ chỉ còn biết ngồi chờ chết. Và chủ nhà, các hóa đơn của bạn, họ không quan tâm thị trường đang nói gì.

Đây chính là lý do tại sao những nhà giao dịch thực sự có thể sống sót, ít nhất phải có ba phương án đối phó hoàn chỉnh.

Phương án thứ nhất: Logic mua vào (Long Bias). Khi xu hướng rõ ràng, thị trường thuận lợi, cần dám vào lệnh, có thể giữ vị thế, ăn đủ lợi nhuận.

Phương án thứ hai: Logic đối phó giảm giá (Short Bias). Trong thời kỳ thị trường sụp đổ, cần biết cách kiếm lợi từ đó, hoặc ít nhất phải hiểu cách phòng ngừa rủi ro, không để tài khoản bị phá sản trực tiếp.

Phương án thứ ba: Logic quản lý rủi ro (Risk Off). Khi thị trường hỗn loạn, không rõ hướng đi, cần có cơ chế thoát ra rõ ràng và kiểm soát vị thế, chờ đợi cơ hội chứ không chịu đựng một cách bị động.

Đây không phải là để bạn làm tất cả mọi thứ, mà là không thể chỉ có một cách chết duy nhất. Sống sót mới là mục tiêu hàng đầu của giao dịch.