Cách giao dịch khi xu hướng đảo chiều: kỹ thuật mẫu hình "M"

Xu hướng tăng đang đảo chiều: chuyện gì đang xảy ra trên biểu đồ?

Mỗi nhà giao dịch có kinh nghiệm đều biết rằng xu hướng tăng không tồn tại mãi mãi. Một trong những tín hiệu cảnh báo đáng tin cậy nhất là hình thành mẫu hình hai đỉnh. Về mặt trực quan trên biểu đồ giá, nó trông giống như hai ngọn núi nằm cạnh nhau, thường được các nhà giao dịch tiền điện tử gọi là ký hiệu “M”.

Bản chất của hiện tượng này là như sau: giá của tài sản hai lần tiếp cận mức kháng cự giống nhau, nhưng cả hai lần đều không thể vượt qua. Trong lần thứ hai, sự mất đà rõ rệt hơn — đỉnh thứ hai thường thấp hơn đỉnh đầu tiên. Sau đó, xảy ra phá vỡ xuống dưới, bắt đầu xu hướng giảm.

$BTC BTC tại thời điểm phân tích đang thể hiện mức giá 91.835,12 USDT với mức tăng +1,12%.

Phương pháp từng bước để xác định mẫu hình hai đỉnh

Những nhà giao dịch mới thường mắc sai lầm khi coi bất kỳ chuyển động đi lên đi xuống nào là “M”. Để tránh tín hiệu giả, cần tuân theo một quy trình rõ ràng:

Bước 1 — xác định hai đỉnh. Phân tích biểu đồ và tìm hai đỉnh liên tiếp đạt mức giá gần như giống nhau. Chúng phải được phân cách bởi một đáy (và đáy).

Bước 2 — xác định đường cổ. Vẽ một đường ngang qua điểm đáy giữa hai đỉnh. Đường này đóng vai trò là vùng hỗ trợ quan trọng. Ví dụ, nếu cả hai đỉnh đều đạt mức 50 đô la, còn đáy giữa chúng là 45 đô la, thì đường cổ đi qua chính xác mức 45 đô la.

Bước 3 — chờ đợi phá vỡ. Mẫu hình hai đỉnh được coi là hoàn chỉnh chỉ sau khi giá giảm xuống dưới đường cổ. Lúc này, khối lượng giao dịch thường tăng rõ rệt, điều này là một xác nhận bổ sung.

Bước 4 — tính toán mức mục tiêu. Đo khoảng cách từ đường cổ đến đỉnh của các đỉnh (ví dụ là 5 đô la). Trừ giá phá vỡ khỏi khoảng cách này. Mức giảm dự kiến sẽ là 5 đô la, và giá có thể đạt mức 40 đô la.

Chiến lược vào lệnh và quản lý vị thế

Bây giờ, chúng ta chuyển sang phần thực hành — cách giao dịch cụ thể dựa trên mẫu hình hai đỉnh:

Điều kiện để mở vị thế. Chỉ mở vị thế bán khống sau khi giá đã đóng cửa dưới đường cổ. Đừng vội vàng vào lệnh dựa trên dự đoán — hãy chờ xác nhận rõ ràng trên biểu đồ, tốt nhất là kèm theo sự gia tăng khối lượng.

Đặt lệnh dừng lỗ. Đặt stop-loss trên đỉnh cao nhất của đỉnh thứ hai (hoặc đỉnh cao nhất của đỉnh thứ hai). Điều này giúp giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp thị trường đột nhiên đảo chiều đi lên và mẫu hình là giả.

Quản lý rủi ro trên khoản vốn. Rất quan trọng: không rủi ro quá 1-2% tổng vốn của bạn cho mỗi giao dịch. Nếu khoản vốn là 1000 đô la, thì thiệt hại tối đa cho một vị thế không vượt quá 10-20 đô la.

Phân tích toàn diện thị trường. Phép phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của bài toán. Song song đó, theo dõi các yếu tố cơ bản: thay đổi trong khung pháp lý, cập nhật công nghệ của các dự án, tin tức vĩ mô. Tất cả những điều này có thể hoàn toàn thay đổi hướng đi của giá, ngay cả khi mẫu hình hai đỉnh trông hoàn hảo.

$BNB BNB đang giao dịch ở mức 907.27 USDT (+0.23%), điều này xác nhận tầm quan trọng của phân tích đối với các tài sản phổ biến.

Điểm mạnh và điểm yếu của phương pháp

Những điều làm nên hiệu quả của mẫu hình:

Các mức quan trọng rõ ràng được xác định. Mẫu hình hai đỉnh chỉ rõ các vùng hỗ trợ và kháng cự, giúp đơn giản hóa việc chọn điểm vào và thoát khỏi vị thế.

Chỉ báo đảo chiều đáng tin cậy. Việc hình thành mẫu hình này báo hiệu sự chuyển đổi từ xu hướng tăng sang giảm — thông tin luôn được các nhà tham gia thị trường đánh giá cao.

Xác nhận thuyết phục. Nếu mẫu hình hoàn chỉnh và phá vỡ xảy ra với khối lượng cao, tín hiệu này trở thành một trong những tín hiệu đáng tin cậy nhất trên biểu đồ.

Những khó khăn có thể gặp phải:

Tín hiệu nhiễu và phá vỡ giả. Thị trường có thể tạo ra một cú phá vỡ ngắn hạn rồi quay lại, khiến các nhà giao dịch bị thua lỗ.

Chủ quan trong diễn giải. Các nhà phân tích khác nhau có thể diễn giải biểu đồ theo các cách khác nhau, thấy các đỉnh ở các mức khác nhau hoặc vẽ đường cổ ở các vị trí khác nhau. Điều này dẫn đến các quyết định giao dịch không thống nhất.

$YFI YFI thể hiện tầm quan trọng của phân tích chính xác khi giao dịch các tài sản biến động mạnh.

Mẫu hình hai đỉnh vẫn là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật thực tế nhất dành cho thị trường tiền điện tử. Chìa khóa thành công là xác định chính xác, tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc vào lệnh, và quan trọng nhất là quản lý rủi ro kỷ luật trên mỗi giao dịch.