Tôi đã bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về giao dịch dựa trên cung cầu gần đây, và một khái niệm thực sự khiến tôi hiểu rõ hơn là giao dịch dựa trên sự thay đổi của đặc điểm (change of character trading). Đó về cơ bản là cách thị trường báo hiệu cho bạn khi xu hướng sắp đảo chiều.

Vì vậy, đây là điều về sự thay đổi của đặc điểm trong giao dịch, hay còn gọi là ChoCh như phần lớn mọi người hay gọi. Bạn có cảm giác khi đang theo đà tăng giá và đột nhiên cấu trúc phá vỡ không? Đó chính là điều chúng ta đang tìm kiếm. Thị trường tạo ra các mẫu sóng này, và khi các mẫu đó sụp đổ theo một cách nhất định, nó báo hiệu một sự chuyển đổi lớn sắp xảy ra.

Cách tôi xác định điều này trên biểu đồ của mình khá đơn giản. Đầu tiên, tôi xem xu hướng hiện tại bằng cách dùng các mức thấp cao hơn và mức cao thấp hơn. Sau đó, tôi để ý đến những gì gọi là phá vỡ cấu trúc, tức là khi giá xuyên qua một mức mà nó không nên vượt qua. Sau lần phá vỡ đó, giá thường sẽ điều chỉnh lại và phá vỡ các điểm swing gần nhất theo hướng ngược lại. Đó chính là tín hiệu giao dịch dựa trên sự thay đổi của đặc điểm.

Điều thú vị là cách điều này liên kết với các vùng supply zone hoặc demand zone. Tôi nhận thấy rằng việc kết hợp hai khái niệm này mang lại cho tôi những thiết lập giao dịch rõ ràng nhất. Khi một mẫu change of character trading hình thành, tôi sẽ đánh dấu một supply zone hoặc demand zone từ hành động sóng gần nhất, rồi chờ giá điều chỉnh trở lại vào vùng đó trước khi vào lệnh.

Để tôi phân tích cách tôi thực sự giao dịch điều này. Khi xác nhận mẫu change of character trading đã hình thành, tôi xác định supply zone hoặc demand zone tùy theo hướng đi của xu hướng. Tôi sẽ đặt lệnh dừng lỗ ngay trên supply zone hoặc dưới demand zone, để giữ rủi ro trong giới hạn chặt chẽ. Sau đó, tôi giữ lệnh cho đến khi thấy một change of character trading khác hình thành theo hướng ngược lại, đó chính là tín hiệu để tôi thoát lệnh.

Lý do điều này hoạt động rất tốt là tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận. Bởi vì các mẫu này thường báo hiệu sự bắt đầu của một sự đảo chiều xu hướng lớn, bạn có thể bắt được những chuyển động mạnh mẽ. Tôi đã thấy những tình huống mà thiết lập change of character trading dẫn đến các lệnh chạy hàng trăm pips.

Nhưng đây là điều quan trọng, và điều này rất cần thiết. Bạn hoàn toàn phải thử nghiệm lại trên biểu đồ của riêng mình và hiểu rõ điều kiện thị trường. Trong các thị trường lình xình, đi ngang, các mẫu này không hoạt động hiệu quả bằng. Cơ hội tốt nhất là khi bạn có cấu trúc xu hướng rõ ràng đang phá vỡ. Đó chính là lúc change of character trading trở thành một lợi thế thực sự.

Tôi là một trader dựa trên cung cầu từ trái tim, và tôi đã xây dựng phần lớn chiến lược của mình dựa trên việc nhận diện các sự phá vỡ cấu trúc này. Sự kết hợp giữa việc xác định đúng supply zone hoặc demand zone với các mẫu change of character trading thực sự là một trong những thiết lập có xác suất thành công cao nhất mà tôi sử dụng. Chỉ cần bạn kiên nhẫn và chỉ giao dịch những lệnh đáp ứng tất cả các tiêu chí của mình.