Gần đây tôi nhận được rất nhiều câu hỏi về việc ngày giao dịch cổ phiếu là gì và làm thế nào mọi người thực sự chọn được người chiến thắng trong trò chơi này. Vì vậy, tôi nghĩ sẽ phân tích những gì tôi đã học được qua nhiều năm theo dõi lĩnh vực này.

Điều đầu tiên cần hiểu: ngày giao dịch cổ phiếu không giống như đầu tư dài hạn nơi bạn giữ vị thế trong nhiều tháng hy vọng chúng tăng giá. Đây là một loại hình hoàn toàn khác. Bạn mua và bán trong cùng một ngày, đôi khi trong vài phút, đôi khi trong vài giây. Mục đích là tận dụng những biến động giá nhỏ, nhanh mà phần lớn mọi người thậm chí không để ý tới. Nó nhanh, nó căng thẳng, và đúng vậy, SEC đã rõ ràng rằng đây là lĩnh vực rủi ro cao. Hầu hết những người bắt đầu ngày giao dịch đều thua lỗ, vì vậy điều đó cần được ghi nhớ.

Điều phân biệt ngày giao dịch cổ phiếu với swing trading hoặc các chiến lược dài hạn là khung thời gian và tư duy. Các nhà giao dịch swing có thể giữ trong vài ngày hoặc vài tuần. Còn nhà giao dịch trong ngày? Không bao giờ qua đêm. Bạn vào ra liên tục. Điều đó có nghĩa là bạn cần hiểu phân tích kỹ thuật, đọc biểu đồ, nhận diện các mẫu hình. Bạn dựa vào các chỉ báo và hành động giá, không phải phân tích cơ bản hay báo cáo lợi nhuận của công ty.

Vậy điều gì làm một cổ phiếu thực sự đáng để giao dịch trong ngày? Dưới đây là những gì tôi nhận thấy hiệu quả:

Thanh khoản là điều không thể thương lượng. Bạn cần các cổ phiếu có khối lượng giao dịch hàng ngày lớn, hàng triệu cổ phiếu. Tại sao? Bởi vì bạn cần có khả năng vào ra mà không làm thay đổi thị trường quá nhiều. Nếu bạn cố gắng giao dịch các cổ phiếu ít thanh khoản, bạn sẽ gặp trượt giá khi vào hoặc thoát lệnh, điều này làm giảm lợi thế của bạn.

Biến động là người bạn đồng hành. Các cổ phiếu ổn định, ít biến động không giúp nhà giao dịch trong ngày kiếm tiền. Bạn muốn các cổ phiếu đang di chuyển, có những biến động giá đáng kể trong ngày. Chính sự biến động này tạo ra các cơ hội. Nhưng điều quan trọng là - biến động cao cũng đồng nghĩa với rủi ro thua lỗ cao hơn, vì vậy bạn cần kỷ luật.

Khối lượng tương đối quan trọng hơn chỉ số khối lượng thuần túy. Kiểm tra xem khối lượng hôm nay có cao hơn nhiều so với trung bình của cổ phiếu không. Khi khối lượng tương đối gấp 2 lần hoặc hơn mức bình thường, thường báo hiệu có điều gì đó đang xảy ra - nhiều sự quan tâm hơn, khả năng di chuyển lớn hơn. Đó là lúc các cổ phiếu để ngày giao dịch trở nên hấp dẫn hơn.

Các tin tức thúc đẩy có thể rất lớn. Báo cáo lợi nhuận, thông báo sáp nhập, tin tức về quy định - tất cả đều tạo ra các biến động giá mạnh mà nhà giao dịch trong ngày có thể khai thác. Chìa khóa là nhận diện các sự kiện này và sẵn sàng giao dịch quanh chúng. Nhưng cũng cần cẩn thận vì các biến động do tin tức gây ra có thể khó đoán trước.

Chỉ báo kỹ thuật là bản đồ đường đi của bạn. Trung bình động, RSI, Bollinger Bands - những công cụ này giúp bạn xác định giá có thể đi đâu tiếp theo. Kết hợp nhiều chỉ báo giúp bạn tự tin hơn về điểm vào và thoát lệnh. Nhưng chỉ báo không phải là phép màu; chúng chỉ là xác suất.

Tâm lý thị trường rất quan trọng. Chỉ số VIX, khảo sát nhà đầu tư, các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội - tất cả đều ảnh hưởng đến cách cổ phiếu di chuyển. Khi tâm lý lạc quan, cổ phiếu thường tăng giá. Khi tâm lý tiêu cực, chúng bị đẩy xuống. Hiểu tâm trạng chung của thị trường giúp bạn điều chỉnh các giao dịch phù hợp với xu hướng thay vì chống lại nó.

Rồi còn có float. Cổ phiếu có float thấp - ít cổ phiếu sẵn có để giao dịch công khai - có thể di chuyển mạnh mẽ. Cung hạn chế cộng với áp lực mua mạnh mẽ bằng nhau tạo ra các biến động dữ dội. Cổ phiếu float thấp rất phổ biến với nhà giao dịch trong ngày chính vì lý do này, mặc dù chúng cũng có thể biến động dữ dội.

Chìa khóa thực sự để thành công trong ngày giao dịch cổ phiếu là có một hệ thống và tuân thủ nó. Đặt điểm vào và thoát ra trước khi giao dịch. Sử dụng lệnh dừng lỗ để bảo vệ bản thân. Đừng theo đuổi các giao dịch bằng cảm xúc. Hầu hết những người kiếm được tiền trong ngày là những người coi đó như một công việc, không phải chơi bạc. Họ theo quy tắc, quản lý rủi ro một cách nghiêm ngặt, và hiểu rằng thua lỗ là phần không thể tránh khỏi của trò chơi.

Tóm lại: ngày giao dịch cổ phiếu có thể mang lại lợi nhuận nếu bạn biết mình đang làm gì, nhưng không phù hợp với tất cả mọi người. Sự biến động và tốc độ đòi hỏi kỷ luật, kiến thức kỹ thuật, và thẳng thắn mà nói, khả năng chấp nhận rủi ro hợp lý. Nếu bạn đang nghĩ đến việc bắt đầu ngày giao dịch cổ phiếu, hãy bắt đầu nhỏ, thử giao dịch giả lập trước, và hiểu rõ cơ chế trước khi mạo hiểm vốn thật.