Gần đây tôi đã nhận thấy điều gì đó thú vị về nơi đầu tư vào cổ phiếu dữ liệu khi làn sóng hạ tầng AI này tiếp tục tăng tốc. Các con số khá điên rồ - chúng ta đang nói về cam kết chi tiêu vốn khổng lồ từ các công ty công nghệ lớn nhất, và dòng vốn đó đang tạo ra cơ hội vượt xa chỉ các lĩnh vực bán dẫn và đám mây mà mọi người đã đổ xô vào.

Sự bùng nổ trung tâm dữ liệu đang tạo ra hiệu ứng lan tỏa qua các công ty phi công nghệ mà hầu hết nhà đầu tư bán lẻ có thể còn chưa nghĩ tới. Đây là những công ty thực sự xây dựng và duy trì hạ tầng giúp mọi thứ khác hoạt động. Khi các nhà siêu mở rộng đang đổ hàng trăm tỷ vào hạ tầng AI, không chỉ các nhà sản xuất chip và phần mềm mới hưởng lợi.

Hãy để tôi phân tích năm cổ phiếu đáng chú ý nếu bạn đang xem xét nơi đầu tư vào cổ phiếu dữ liệu và các lĩnh vực hạ tầng. Một số đã tăng mạnh rồi, số khác vẫn đang định vị vị trí của mình.

Comfort Systems USA (FIX) thu hút sự chú ý của tôi vì làm mát đang trở nên cực kỳ quan trọng. Các trung tâm dữ liệu cần hệ thống HVAC chính xác - chúng ta đang nói về làm mát bằng chất lỏng, các thiết bị mô-đun, toàn bộ hạ tầng tiên tiến. Những thứ này không còn là hàng hóa nữa. FIX dự kiến sẽ có tăng trưởng doanh thu 14,7% và tăng trưởng lợi nhuận 16,4% trong năm, và các dự báo của nhà phân tích đã có xu hướng tăng đáng kể.

Vertiv (VRT) về cơ bản là xương sống của hoạt động trung tâm dữ liệu. Các hệ thống nhiệt, UPS, tủ chuyển mạch - tất cả những thứ giữ cho các cơ sở khổng lồ này hoạt động. Điều đáng chú ý là họ đang hợp tác với NVIDIA, đi trước các thế hệ GPU để cung cấp các giải pháp năng lượng hiệu quả. Họ dự kiến tăng trưởng doanh thu 20,7% và lợi nhuận 26,3%. Đây là loại công ty mà nếu muốn tiếp xúc trực tiếp với lớp hạ tầng, bạn nên xem xét đầu tư vào cổ phiếu dữ liệu.

Sterling Infrastructure (STRL) đã thực hiện một số bước nặng trong phân khúc Hạ tầng điện tử. Kết quả quý 3 của họ cho thấy doanh thu tăng 58% từ phân khúc đó, và nghe này - doanh thu trung tâm dữ liệu AI riêng biệt đã tăng hơn 125% so với cùng kỳ năm ngoái. Họ có một đơn hàng tồn kho trị giá 2,6 tỷ đô la, tăng 64% so với năm ngoái. Đó là sự rõ ràng về các dòng doanh thu trong tương lai.

Dominion Energy (D) là lựa chọn cho những ai muốn tiếp xúc với tiện ích trong xu hướng này. Nhu cầu tăng từ các trung tâm dữ liệu đang thúc đẩy dịch vụ của họ tăng cao, và họ đang phát triển các lò phản ứng nhỏ mô-đun (SMR) có thể mở ra cơ hội mới. Thỏa thuận MOU với Amazon về phát triển hạt nhân SMR ở Virginia đáng để theo dõi. Dự kiến tăng trưởng doanh thu 6% và lợi nhuận 5,9%.

Alcoa (AA) có thể là con ngựa đen ở đây. Hầu hết mọi người không nhận ra lượng nhôm dùng trong hạ tầng trung tâm dữ liệu - tháp làm mát, giá đỡ máy chủ, bộ tản nhiệt, cộng với tất cả các thành phần năng lượng tái tạo. Ngành nhôm chưa hoàn toàn nắm bắt quy mô của cơ hội này, nhưng nó đang đến gần. Đó là nơi để đầu tư vào cổ phiếu dữ liệu nếu bạn muốn tiếp xúc với nguyên vật liệu thô của dự án này.

Điều thú vị là việc xây dựng hạ tầng này mới chỉ bắt đầu. Chúng ta vẫn đang trong giai đoạn đầu của việc các công ty thực sự triển khai vốn. Sự đồng thuận về hầu hết các tên này đã cải thiện trong những tuần gần đây, điều này thường báo hiệu các nhà phân tích đang bắt kịp những gì thực sự đang diễn ra trên thực địa.

Nếu bạn đang nghĩ về nơi đầu tư vào cổ phiếu dữ liệu ngoài các cổ phiếu siêu lớn rõ ràng, các công ty hạ tầng và vật liệu này xứng đáng được xem xét nghiêm túc. Sự bùng nổ trung tâm dữ liệu không chỉ về các công ty vận hành các mô hình - mà còn về tất cả mọi người trong chuỗi cung ứng.