Vừa mới cập nhật những gì đã xảy ra trên các thị trường châu Á vào thứ Hai - và tình hình khá là khó khăn. Toàn khu vực chịu một cú sốc nặng, với các nhà giao dịch hoảng loạn bởi căng thẳng leo thang ở Trung Đông và hậu quả từ đợt bán tháo trên Phố Wall vào thứ Sáu. Giá dầu thô đã tăng mạnh trong tuần qua khi xung đột Mỹ-Iran trở nên căng thẳng, và điều đó đang lan tỏa mọi thứ.

Úc bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề. Chỉ số ASX 200 giảm hơn 4 phần trăm, trượt xuống dưới 8.500 và đóng cửa quanh mức 8.477 - giảm khoảng 374 điểm. Các cổ phiếu tài chính, khai khoáng và công nghệ đều đỏ lửa, dù năng lượng là ngành duy nhất giữ vững nhờ đà tăng giá dầu. Bạn thấy các tên như Rio Tinto giảm hơn 5 phần trăm, BHP giảm hơn 6 phần trăm, trong khi các cổ phiếu dầu khí như Santos và Woodside thực sự lại tăng. Phía công nghệ cũng rối rắm - Block, Xero đều giảm hơn 5 phần trăm, và Zip bị bán tháo mạnh, giảm gần 10 phần trăm.

Câu chuyện của Nhật còn kịch tính hơn. Chỉ số Nikkei 225 giảm gần 7 phần trăm, chạm đáy quanh mức 51.400 trước khi đóng cửa phiên sáng ở 51.740 - tức giảm 3.880 điểm. Tập đoàn SoftBank Group sụt hơn 10 phần trăm, các nhà xuất khẩu bị thiệt hại nặng, và các công ty bán dẫn như Advantest giảm 11 phần trăm. Ngành ngân hàng cũng không khá hơn - Sumitomo Mitsui và Mitsubishi UFJ đều giảm gần 7 phần trăm.

Trong bức tranh các thị trường châu Á rộng lớn hơn, Hàn Quốc giảm 8 phần trăm, Đài Loan giảm 5,5 phần trăm, và hầu hết các thị trường khu vực khác mất từ 3 đến 4,6 phần trăm. Chỉ có Trung Quốc thể hiện sự kiên cường tương đối, giảm chỉ 1,3 phần trăm.

Điều gì đang thúc đẩy tất cả những điều này? Chính là tình hình Trung Đông. Israel tăng cường không kích Iran, Mỹ tuyên bố các cuộc tấn công sẽ gia tăng mạnh mẽ, và xung đột đã bước sang ngày thứ mười với các tuyến cung ứng bị gián đoạn qua eo biển Hormuz. Điều này đã đẩy giá dầu thô tăng vọt - dầu WTI giao tháng 4 tăng 9,88 đô la lên 90,89 đô la mỗi thùng, tăng 12,2 phần trăm. Qatar còn cảnh báo có thể tạm dừng sản xuất.

Phố Wall đã tạo ra xu hướng vào thứ Sáu với đà giảm của chính mình - Nasdaq giảm 1,6 phần trăm, S&P 500 giảm 1,3 phần trăm, Dow giảm 1 phần trăm. Châu Âu cũng theo sau, với FTSE 100 giảm 1,2 phần trăm và DAX giảm 0,9 phần trăm. Vì vậy, khi các thị trường châu Á mở cửa thứ Hai, họ gần như theo kịch bản tiêu cực đó trong khi xử lý các diễn biến địa chính trị leo thang.

Phần tiền tệ cũng phản ánh tâm lý rủi ro - đồng đô la Úc yếu đi còn 0,698 đô la, trong khi đồng đô la Mỹ mạnh lên trong phạm vi 158 yên so với đồng yên Nhật. Khi bạn thấy những biến động như vậy, điều đó cho thấy các tài sản rủi ro đang bị bán tháo trên toàn thị trường.

Tóm lại: Các thị trường châu Á đang phản ánh những lo ngại thực sự về gián đoạn nguồn cung năng lượng, rủi ro lạm phát từ giá dầu tăng cao, và sự bất ổn rộng hơn về việc xung đột Trung Đông sẽ đi xa đến đâu. Đây là môi trường mà bạn thấy các nơi trú ẩn an toàn truyền thống như cổ phiếu năng lượng vượt trội hơn trong khi các lĩnh vực tăng trưởng và công nghệ bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Chắc chắn là một trong những thời điểm mà địa chính trị đang chi phối mọi thứ trong hành động giá.