Serenity đánh giá cao lĩnh vực quang học AI, tập trung vào các mã như AAOI, SIVE, FOCI và Shunsin

Deep Tide TechFlow Tin tức, ngày 30 tháng 5, nhà đầu tư nổi tiếng Serenity cho biết, trong bối cảnh mở rộng liên tục của ngành quang học AI và hạ tầng trung tâm dữ liệu, các công ty AAOI, SIVE, FOCI và Shunsin Technology là những mục tiêu đầu tư có rủi ro cao, lợi nhuận cao mà họ hiện tại đánh giá cao, đồng thời dự đoán tiềm năng phát triển của chuỗi ngành công nghiệp silicon quang và đóng gói tiên tiến trong tương lai.

Nội dung chính: Nhà đầu tư Serenity chia sẻ quan điểm mới nhất của mình về chuỗi ngành công nghiệp quang học AI trên nền tảng mạng xã hội, cho biết nhu cầu tính toán AI tăng cao cùng với việc nâng cấp hạ tầng trung tâm dữ liệu đang mang lại cơ hội phát triển mới cho các doanh nghiệp liên quan đến truyền thông quang học và silicon quang.

Trong đó, Serenity thể hiện thái độ tích cực đối với nhà cung cấp module quang AAOI, cho rằng công ty đang hưởng lợi từ việc mở rộng năng lực sản xuất module quang và laser trong nước Mỹ. Ông dự đoán doanh thu hàng tháng của AAOI có thể tăng lên khoảng 471 triệu USD vào năm 2027, và quy mô thị trường liên quan có thể tiếp tục tăng trưởng nhanh trong năm 2028.

Về SIVE, Serenity cho biết, tổng dòng doanh thu của công ty đã tăng khoảng 77% so với mức lịch sử, dự kiến quy mô doanh thu có thể đạt khoảng 799 triệu USD. Trong đó, lĩnh vực quang học sẽ trở thành động lực tăng trưởng chính, lợi nhuận gộp của các hoạt động liên quan dự kiến đạt khoảng 60%.

Ở cấp độ chuỗi cung ứng, Serenity chỉ ra rằng FOCI là đối tác hợp tác quan trọng giữa NVIDIA và TSMC trong lĩnh vực mảng mảng quang học quang quang (FAU), đồng thời cũng là một trong những phần cung cấp chính trong kiến trúc COUPE. Ông cho rằng, với giá trị thị trường khoảng 2.8 tỷ USD hiện tại, công ty vẫn chưa phản ánh đầy đủ vị thế trong chuỗi ngành công nghiệp của mình.

Ngoài ra, Shunsin Technology mặc dù mức độ chú ý trên thị trường còn hạn chế, nhưng đã đảm nhận nhiều công việc trong lĩnh vực đóng gói quang học chung (CPO) và thử nghiệm đóng gói liên quan đến quang học, đồng thời liên tục nhận đơn hàng từ các khách hàng bao gồm NVIDIA. Serenity cho rằng, do một số dự án được thực hiện qua công ty con, thị trường vẫn chưa hoàn toàn phản ánh giá trị tăng trưởng tiềm năng của công ty.

Ngoài các công ty nêu trên, Serenity còn xem XFAB là mục tiêu hưởng lợi tiềm năng, cho rằng công ty này có khả năng hưởng lợi từ sự hỗ trợ của chính sách bán dẫn châu Âu trong tương lai đối với ngành silicon quang. Đồng thời, ông cũng đánh giá cao các doanh nghiệp sản xuất wafer SiC và GaN, dự đoán các nhà sản xuất liên quan sẽ hưởng lợi từ xu hướng nâng cấp kiến trúc điện năng DC 800V trong trung tâm dữ liệu do NVIDIA thúc đẩy.