#MemoryStocksRallyAgainstMarket

💾 Toàn bộ thị trường đang chảy máu hôm nay nhưng cổ phiếu bộ nhớ đang làm điều mà không ai dự đoán — Hãy chú ý
Trong khi BTC đang sụt giảm dưới $63K hôm nay và ba chỉ số chính của Mỹ đều đóng cửa thấp hơn hôm qua, một ngành đã quyết định rằng nó không quan tâm đến macro. Cổ phiếu chip bộ nhớ tăng mạnh bất chấp mọi thứ khác và các con số thực sự khiến người ta phải kinh ngạc.
Sandisk đóng cửa trên 1.800 đô la lần đầu tiên vào ngày 3 tháng 6 — tăng 6,97% trong một phiên và tăng 493% tính từ đầu năm. Western Digital tăng hơn 5%. Marvell Technology tăng hơn 3%. Và điều này cộng thêm việc Micron đã vượt qua vốn hóa thị trường 1 nghìn tỷ đô la tuần trước — một công ty chỉ có giá trị hơn 100 tỷ đô la một năm trước đó. Cổ phiếu Micron tăng gần 1.000% trong mười hai tháng. Con số đó xứng đáng được đọc hai lần.
Đây là lý do cấu trúc khiến ngành này tiếp tục phớt lờ các gióng gió macro và điều này quan trọng đối với cách bạn định vị cả TradFi lẫn crypto. Các hệ thống AI không chỉ chạy trên bộ xử lý. Chúng cần bộ nhớ và lưu trữ khổng lồ để giữ, di chuyển và cung cấp dữ liệu liên tục vào GPU. Khi khối lượng công việc suy luận AI mở rộng toàn cầu — và chúng đang mở rộng nhanh chóng — nhu cầu về NAND flash hiệu suất cao và DRAM trở thành một lực đẩy cấu trúc vĩnh viễn không liên quan đến chu kỳ lãi suất hay căng thẳng địa chính trị.
Melius Research vừa phân loại Sandisk là một phần của hạ tầng cốt lõi trong giỏ semiconductor "tắc nghẽn AI" cùng với Micron, AMD, Intel và Marvell — rõ ràng nói rằng giỏ này sẽ lấy vốn hóa thị trường khỏi phần mềm truyền thống và một số tên tuổi trong Mag 7 theo thời gian. Đó là một sự thay đổi lớn trong câu chuyện. Quản lý của David Tepper tại Appaloosa đã biến SNDK thành vị trí mới duy nhất trong Q1. Khi Tepper mở một vị trí mới, đó là điều đáng chú ý.
Nhận thức chéo này dành cho các nhà giao dịch crypto là thực sự. Cùng hệ thống hạ tầng AI thúc đẩy cổ phiếu bộ nhớ cũng chính là lực lượng macro đằng sau lý do tại sao các dự án tính toán blockchain, giao thức lưu trữ phi tập trung và token crypto liên quan đến AI là các chủ đề dài hạn đáng để theo dõi ngay cả trong giai đoạn giảm giá này.
Bộ nhớ là điểm nghẽn. Điểm nghẽn luôn bị định giá lại cuối cùng.
Với cổ phiếu bộ nhớ tăng 500% trong khi crypto chảy máu — bạn có đang chuyển lợi nhuận từ TradFi từ các tên như Sandisk và Micron trở lại crypto ở mức giá chiết khấu này, hay bạn hoàn toàn cam kết theo đuổi cuộc chơi bộ nhớ AI cao hơn?
‍#MemoryStocksRallyAgainstMarket #GateSquare #TradFi