4050 đô la Mỹ của vàng, bạn có muốn “bắt đáy” không?

Xem trước hết bề mặt: thảm, đúng là thảm.

Tháng 1 lên mức cao kỷ lục 5.600, giờ rơi về 4.050, trong nửa năm giảm hơn 1.500 đô la. Hôm nay bị đạp chính xác từ 4.065 xuống, ba ngày liên tiếp quanh 4.065 đều “ăn đòn”, y như bị gắn giám sát.

Cả mạng đều hô: “Kỳ vọng tăng lãi suất quá mạnh!” “Vàng phải quay về 3.000!”

Việc đầu tiên: giá dầu bùng nổ, nhưng bạn lại bị dắt nhịp.

Brent vượt mốc 100 đô la, xung đột Trung Đông leo thang, Trump cảnh báo mở rộng các hoạt động quân sự.

Theo lẽ thường, đánh nhau + giá dầu bùng nổ = điên cuồng mua vàng để phòng ngừa rủi ro, đúng không?

Sai.

Thị trường đang đi theo một chuỗi logic khác: giá dầu tăng → kỳ vọng lạm phát nóng lên → Cục Dự trữ Liên bang buộc phải tăng lãi suất → tài sản không sinh lãi như vàng bị bán tháo.

Kết quả: Trung Đông đánh nhau, vàng giảm; dầu bùng nổ, vàng cũng giảm. Tin tốt không tăng, tin xấu đè mạnh.

Việc thứ hai: sự thật bạn chưa hiểu — xác suất tăng lãi suất đang tăng, nhưng trần cũng sắp tới.

Lãi suất hiện tại của Fed là 3,75%, thị trường đang đặt cược đến tháng 9, xác suất tăng lãi suất vọt lên hơn 80%.

Nghe đã đáng sợ rồi? Nhưng tôi đưa bạn 2 con số:

Thứ nhất: Kho bạc Mỹ 35 nghìn tỷ đô la, lãi suất tăng 1% thì chi phí lãi vay tăng thêm 3.500 tỷ đô la. Chính phủ Mỹ cũng gần như không chịu nổi, vậy bạn còn trông đợi tăng lãi suất lên “trời”?

Thứ hai: Vàng từ 5.600 rơi xuống 4.000, đã tiêu hóa trước ít nhất hai lần tăng lãi suất. Đây gọi là “price in”. Đến ngày tăng lãi suất thật sự được triển khai, lại là thời điểm “xấu đã hết” để mua.

Việc thứ ba: tín hiệu kỹ thuật cực đoan xuất hiện, tôi hiếm khi thấy.

Mở biểu đồ tuần, RSI(14) đã rơi về gần 35. Trong 5 năm qua, số lần vàng RSI thủng 40 chỉ có 3 lần.

Lần 1: tháng 3/2020, cú sập vì dịch, rồi sau đó tăng 40%.

Lần 2: tháng 9/2022, giai đoạn tăng lãi suất mạnh nhất, rồi sau đó tăng 25%.

Lần 3: bây giờ.

Hai năm qua, các ngân hàng trung ương toàn cầu mua ròng hơn 2.000 tấn vàng, lập mức cao kỷ lục 55 năm. Trung Quốc mua tăng liên tiếp 18 tháng, Ba Lan, Singapore, Ấn Độ cũng đều đang mua.

Cuộc đối đầu giữa phe tăng và phe giảm, bạn tự xem

Phe giảm nói:

Kỳ vọng tăng lãi suất nóng lên, xác suất tháng 9 80%+

Vẫn trong kênh giảm trên kỹ thuật, 4.065 “đi qua cổng nhà” mà không vào được

Đồng USD mạnh lên kìm hãm vàng

Phe tăng nói:

RSI tuần ở mức 35, 5 năm gần nhất chỉ xuất hiện 3 lần là cực đoan quá bán

Xung đột Trung Đông có thể leo thang bất cứ lúc nào, nhu cầu trú ẩn bùng phát ngay

Các ngân hàng trung ương toàn cầu điên cuồng mua vàng, cao nhất 55 năm

Dưới 4.065 có lực mua rõ ràng của tổ chức, trong 3 tuần đã thử nghiệm 6 lần mức 4.000 mà không phá được

Kho bạc Mỹ 35 nghìn tỷ đô la quyết định “trần” lãi suất

Vị trí then chốt

Kháng cự phía trên: 4.065-4.080 → 4.120-4.130 → 4.155

Hỗ trợ phía dưới: 4.020 → 4.000 (mốc tâm lý + vùng mua của tổ chức) → 3.970-3.960

Người chơi ngắn hạn:

Bị cản tại 4.065-4.080 có thể thử bán khống quy mô nhỏ, mục tiêu 4.020-4.000, cắt lỗ 4.090. Khi lùi về 4.020-4.000 mà giữ vững thì có thể mua thăm dò quy mô nhỏ, mục tiêu 4.065-4.080, cắt lỗ 3.990.

Người chơi trung hạn:

Đặt lệnh 4.000-4.020 để chia nhiều lần bắt hàng, cắt lỗ 3.960, mục tiêu 4.120-4.155. Hoặc chờ đến khi đóng cửa ngày đứng vững trên 4.080 rồi vào lệnh theo tín hiệu.

Người tin dài hạn:

Chia nhiều lần giải ngân quanh 4.000, rơi về 3.900 thì mua thêm, 3.800 lại mua thêm. Mục tiêu: cuối năm nhìn 4.500+. Cược vào việc địa chính trị leo thang + chu kỳ giảm lãi suất quay lại + ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng. Kho bạc Mỹ 35 nghìn tỷ đô la khiến ông ấy không thể tăng lãi suất thêm được mấy lần; ở vị trí này, mua vàng thì xuống 10%, lên 30%, tỷ lệ lời/lỗ 3:1 — đây là kiểu giao dịch mà tổ chức rất thích.

Vàng hiện tại giống như bạn hồi tháng 9/2022 —

Khi đó ai cũng nói “tăng lãi suất sẽ giết chết mọi tài sản”, nhưng điều ngược lại mới là: 3 năm qua chính là giai đoạn mua tốt nhất. #直通IPO第二期JerseyMikes #夏日创作营 #Gate事件合约首发狂欢 $BTC $XAU $XAUT