2026-07-09 11:07:52
以半導體為焦點的交易型基金在 8 天內下跌 23.6%,超越 Kospi,集中風險影響顯著
根據韓國交易所數據,7 月 1 日至 8 日,以半導體為焦點的交易型基金(ETF),包括「SOL AI Semiconductor TOP2 Plus」,下跌 23.6%,明顯超越 Kospi 指數的 12.3% 下降以及 KRX 半導體指數的 19% 跌幅。這些 ETF 的劇烈損失源於其集中持有 Samsung Electronics、SK Hynix、Samsung Electro-Mechanics 和 SK Square,這些持股約佔投資組合的 80%。同期,Samsung Electro-Mechanics 下跌 26%,SK Square 跌幅超過 20%,都比 Samsung Electronics(-5%)和 SK Hynix(-11%)的主要持股跌幅更大。集中策略導致部分產品的貝塔值達到 1.7 和 1.4,顯示其波動性高於更廣泛的半導體指數,如 KODEX Semiconductor,其貝塔值為 1.06。