交易員Painter的交易之道

交易的核心是"人"，一個人的經歷、背景、性格、資金屬性決定了TA交易策略的養成。

一、Painter的交易策略

1. 資金體量和配置：

• 把加密市場定位爲超風險市場，配置不超過總資產的30%
• 投入加密市場的資金主要分配在中低頻的量化上（趨勢策略），確保每輪牛市不會踏空，每輪熊市不會死扛

2. 預期收益和可承受回撤：

• 收益預期來自量化的數據回測，理想情況下年化收益能在50%左右
• 任何交易都設置止損，建議每筆交易設置2%-5%的本金虧損上限

3. 交易邏輯：

• 在加密貨幣市場中，趨勢永遠是所有盈利的源泉
• 用時間做槓杆，而不是用資金做槓杆
• 長期存活，等待流動性的紅利週期，是最有效的策略

二、Painter形成這樣交易策略的原因

1. 關於量化

• 2018年進入市場，早期做主觀交易兩年基本沒有收益，2020年312後開始做量化，交易開始走上正軌
• 主要資金分配在中低頻的量化策略上，偏向趨勢類型
• 建議如果有可行的量化策略，交給機器人執行，避免人性和情緒影響

2. 關於風險控制

• 加密貨幣屬於超風險資產，學會控制風險是第一步
• 開始交易前最重要的是考慮願意虧多少錢，根據此制定交易計劃並嚴格執行

三、Painter對當前市場的看法

1. 現在處於流動性大牛市的早期階段，正在洗掉未來可能拋售的籌碼

2. 當前行情更多是因日元套利的利差推動，與真正的流動性大牛市有區別

3. 可能還需要約250億美元的流動性注入，預計2025年年中或第三季度左右可能迎來下一輪大牛市

4. 建議操作:

   • 每當價格出現新低時抄底10%倉位
   • 對於山寨幣，在未來流動性充足時可能會有好表現

5. 關注指標:

   • 利率水平(降至1%-1.5%以下時牛市可能開始)
   • 擴表和縮表的數額

四、Painter的交易建議

1. 永遠不要犯大錯，一次大的回撤會影響資金和心態

2. 相信長期盈利能力，而不是想靠一波回本

3. 用時間做槓杆，不要把資金當槓杆

4. 設置止損，控制單筆交易風險

5. 在震蕩行情中逐步建倉，爲未來大牛市做準備

五、Painter推薦的學習資源

1. YouTube博主羅晟

2. 書籍推薦:

   • 《海龜交易法》(丹尼斯)
   • 《威科夫操盤法》
   • 《高級趨勢技術分析》

3. 交易員推薦:肥宅(2019-2021牛市期間的"傳奇交易員")