#TradFi交易分享挑战 CVX(雪佛龍)市場分析:
1.股價走勢與技術面
近期股價呈上升趨勢,2026年3月突破200美元大關,5月18日收盤價為193.25美元,較年初上漲約20%。
技術指標顯示,股價突破2023年2月以來的箱體震盪區間,周線和月線級別呈現向上突破態勢,短期均線(如MA5、MA10)向上發散,表明短期趨勢偏強。
但5月18日單日下跌2.03%,振幅10.615%,顯示市場波動加劇,需關注後續是否形成短期回調。
2.基本面分析
財務表現:2025年第四季度財報顯示,調整後每股收益1.52美元,超出市場預期;產量同比增長20%至每日405萬桶,現金流改善明顯。
業務拓展:中標利比亞蘇爾特盆地合同區,擴大北非和東地中海地區資產組合,未來產量增長潛力較大,管理層計劃2026年產量增長7%-10%。
股東回報:2025年支付股息128億美元,回購股票121億美元,累計回購與分紅超1000億美元,增強投資者信心。
3.機構觀點與評級
30家機構中,60%給予“買入”評級,30%給予“持有”評級,僅10%給予“賣出”評級,目標均價約216.90美元,顯示機構整體看好其長期前景。
部分機構認為,儘管短期受地緣政治和油價波動影響,但雪佛龍在圭亞那及東地中海的新項目潛力支撐長期增長。
4.市場環境與風險
利好因素:油氣行業整體受供需基本面支撐