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SOX單季漲88%，摩根大通提示倉位降槓桿
深潮 TechFlow
2026-07-06 01:32:18
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深潮TechFlow消息，7月6日，據潮向研究，摩根大通最新一期全球半導體週報指出，費城半導體指數二季度漲幅達88%，為該指數歷史最強單季表現，但機構判斷這一漲法難以持續，除非盈利兌現或雲廠商資本開支增速真正放緩。倉位數據顯示，動量因子持倉已從6月高點回落17%，硬體半導體擁擠多頭六月跑贏擁擠空頭近40個百分點後，7月已現連續淨賣出，美股整體倉位分位數一個月內從60分位回落至40分位。衍生品交易台罕見給出針對存儲、光通信、半導體設備的做空波動率策略，買兩個月期看跌、賣六個月期看漲。個股層面，ASML買方對2028年每股收益的建模持續高於賣方，摩根大通同時將全球存儲資本開支預測上調至4500億美元，重申東京電子為首選標的。
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