12.14 AI日报 全球金融市场震荡:美联储加息、英国脱欧与加密货币波动

一. 头条

1. 美联储加息75个基点，引发全球市场剧烈波动

美联储在12月14日的利率决议会议上宣布再次加息75个基点，将联邦基金利率目标区间上调至4.25%-4.5%。这是美联储连续第七次加息,也是自1994年以来单次加息幅度最大的一次。

美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,通胀压力依然严峻,预计将在2023年上半年前达到高位。为了将通胀率降至2%的目标水平,美联储将继续加大力度,预计2023年将再次多次加息。

此次加息超出市场预期,引发全球金融市场剧烈震荡。美股三大股指当日大幅下挫,道指下跌近800点,创2020年3月以来最大单日跌幅。美元指数大涨逾1%,突破105关口。国际油价重挫逾5%,黄金期货大跌近2%。

分析人士指出,美联储的决心令市场对经济硬着陆的担忧加剧。预计未来一年,全球经济将陷入衰退,企业利润和就业形势恶化,通胀率虽有所降温但仍居高位。美联储的持续加息举措料将引发全球货币政策同步收紧,加剧金融环境恶化,对新兴市场经济体带来沉重冲击。

2. 英国新任首相苏纳克宣布"坚持脱欧"

英国新任首相里希·苏纳克在12月14日的首次内阁会议上宣布,英国将"坚持脱欧",并将在未来几周内公布一项新的"脱欧方案"。

苏纳克表示,英国脱离欧盟是"民主的胜利",体现了人民的意愿。她承诺将与欧盟重新建立"成熟、相互尊重的伙伴关系",并在贸易、移民等领域寻求新的协议。

苏纳克的表态引发了欧盟方面的强烈反应。欧盟委员会主席冯德莱恩警告称,英国不能"重新谈判"已达成的脱欧协议,否则将面临"严重后果"。

分析指出,英国坚持脱欧立场将进一步加剧英欧关系紧张。双方在北爱尔兰问题等核心议题上存在严重分歧,贸易争端可能加剧。英国经济正处于衰退边缘,脱欧后经济复苏乏力,苏纳克政府面临的挑战艰巨。

另一方面,欧盟也面临内部分裂加剧的风险。多个成员国对英国坚持脱欧表示理解,呼吁欧盟在谈判中采取更加灵活务实的立场。欧盟内部矛盾加剧,将进一步削弱其在国际事务中的影响力。

3. 马斯克称将辞去Twitter CEO一职

马斯克在12月14日发推文称,只要找到一位"足够的傻瓜"接任,他就将辞去Twitter的CEO职位。

马斯克在10月以440亿美元收购Twitter后,上任成为Twitter的新任CEO。但他的任命遭到了广泛质疑,被指缺乏相关从业经验。

马斯克上任后大刀阔斧推行一系列改革,包括大规模裁员、恢复特朗普等人的账号、推出付费订阅制等,引发了广泛争议。Twitter的广告收入和员工流失加剧,公司陷入动荡。

分析认为,马斯克辞去CEO一职或将有利于Twitter恢复正常运营。但Twitter能否重拾发展动力,还取决于新任CEO的经营能力。

此外,马斯克身兼特斯拉、Spa等多家公司的CEO,被指分身乏术。他辞去Twitter CEO后,能否集中精力经营其他业务,也将受到市场关注。

总的来说,马斯克收购Twitter的决定存在一定冲动和鲁莽成分,给Twitter带来了不确定性,也影响了他在其他公司的表现。他能否妥善解决这一问题,将决定其在科技界的声誉和影响力。

4. 中国发布"互联网规则"修订版,加强数据监管

中国网信办等八部门于12月14日联合发布了《互联网信息服务算法推荐管理规定(征求意见稿)》,对互联网算法推荐服务作出规范,加强对算法的监管。

新规明确要求互联网信息服务提供者应当遵循公平、公正原则,不得利用算法从事危害国家安全、扰乱经济秩序等违法违规活动。同时要求相关企业建立算法规则评估机制,并接受政府监管。

分析指出,此举旨在加强对算法的监管,维护国家安全和社会秩序,保护公众合法权益。随着算法在各行业的广泛应用,其潜在风险日益凸显,亟需建立规则加以规范。

新规的出台将对互联网企业的算法应用带来一定影响。企业需加强算法的透明度和可解释性,并接受政府监管,可能会增加合规成本。

但从长远来看,新规将有利于营造良好的互联网生态环境,促进算法技术在各领域的健康发展。企业应当主动适应新规,完善算法治理机制,提高算法的公平性和安全性。

5. 欧佩克+决定将2023年石油日供应量减少20万桶

欧佩克及其盟友于12月14日召开会议,决定将2023年石油日供应量减少20万桶,以应对需求疲软和经济放缓的影响。

这一决定出乎市场预期,国际油价应声大涨。布伦特原油期货价格一度上涨近3%,重返80美元/桶上方。

分析人士指出,此举旨在为明年的油价"护航",避免供应过剩导致油价暴跌。但减产力度较小,预计对油价的支撑作用有限。

从供给端看,俄罗斯因乌克兰战争遭制裁,产量持续下滑,将进一步加剧供应短缺。但美国页岩油产量有望保持增长,对冲部分缺口。

需求方面,全球经济增速放缓将抑制能源需求。欧洲天然气短缺导致工业活动减弱,对石油需求形成拖累。新冠疫情在中国的反复扰动了国内需求。

总的来说,2023年国际油价或将维持高位震荡。供需矛盾短期内难以根本缓解,地缘政治风险加剧了不确定性。各方需密切关注形势变化,做好应对准备。

二. 行业要闻

1. 比特币价格短暂跌破8.8万美元关口，引发市场恐慌情绪

比特币价格在12月14日早盘一度跌破8.8万美元关键支撑位,最低触及86,317美元。分析人士认为,这一下跌主要源于日本央行行长释放加息信号,加剧了市场对全球流动性收紧的担忧。与此同时,Strategy首席执行官的言论也加剧了比特币跌势。

比特币价格的暴跌引发了投资者的恐慌情绪,大量资金涌出加密货币市场。数据显示,过去4小时内加密货币总市值大幅下挫,单日蒸发规模高达1,400亿美元。交易所数据也显示,9.23万美元区域形成高密度清算带,大量多头头寸被强制平仓。

分析师指出,比特币短线下行动能明显,若无法在88,600-89,000美元区间获得有力支撑,下方8.62万美元和8.43万美元将成为新的压力位。不过,长期来看,比特币的基本面并未发生根本变化,这次下跌或许只是获利了结和资金轮动的结果。投资者需密切关注利率政策走向和机构资金动向,以把握未来行情。

2. 以太坊遭遇抛售潮,日内跌幅超5%

以太坊价格在12月14日也出现了明显下跌,日内最大跌幅超过5%,一度跌破2900美元关口。分析人士认为,以太坊的下跌主要受到比特币大幅下挫的拖累。

与比特币类似,以太坊的暴跌也引发了投资者的恐慌情绪。交易所数据显示,以太坊多头头寸遭遇大规模清算,资金加速流出。不过,与比特币相比,以太坊的下跌幅度相对温和,反映出市场对其长期前景仍较为乐观。

分析师表示,以太坊在近期的网络升级和生态系统发展中表现不俗,DeFi、NFT等创新应用持续推动着以太坊的实际使用。只要宏观环境没有根本性变化,以太坊依然具有较强的上行潜力。投资者需密切关注上层链路的发展动向。

3. 山寨币市场震荡分化,部分热门币种逆市上涨

在比特币和以太坊暴跌的影响下,加密货币市场整体呈现震荡下行态势。不过,个别热门山寨币却逆市上涨,体现出资金正在加速流向优质项目。

数据显示,Layer2板块整体下跌7.72%,Starknet和zkSync分别下跌13.13%和10.99%。但MemeCore和SoSoValue等热门Meme币却分别上涨7.15%和8.43%。

分析人士指出,这种分化反映出投资者正在逐步远离无实际应用的项目,转而青睐具有较强基本面支撑的优质项目。在熊市中,资金往往会流向有望在下一轮牛市中获益的项目。

不过,也有分析师提醒,山寨币市场的波动性较大,投资风险较高。投资者需要对项目的真实价值有充分认识,控制好仓位风险,避免被市场噪音所迷惑。

总的来说,比特币和以太坊的大幅下跌引发了市场的恐慌情绪,但也加速了资金在不同项目间的分化和轮动。投资者需要保持耐心和理性,关注项目的基本面,把握市场机会。

三. 项目要闻

1. Aptos推出新的DAO治理框架,引领Web3去中心化革命

Aptos是一个新兴的第1层区块链项目,由Meta前员工创立,旨在打造高性能、可扩展的区块链基础设施。近日,Aptos推出了一种创新的DAO治理框架,为其生态系统注入了新的活力。

该框架允许Aptos社区成员通过持有和质押本地代币APT来参与链上治理决策。这种去中心化的治理模式有望推动Aptos生态系统的可持续发展,确保其长期的去中心化和公平性。与此同时,Aptos还引入了一种新型的投票机制,旨在提高链上决策的效率和透明度。

Aptos的这一举措被视为Web3去中心化革命的重要一步。业内人士认为,这种创新的DAO治理框架将为其他区块链项目树立新的标杆,推动整个行业向真正的去中心化迈进。一些分析师预计,Aptos的DAO治理框架将吸引更多开发者和用户加入该生态系统,从而进一步增强其影响力。

然而,也有人士对Aptos的DAO治理框架持谨慎态度。他们认为,虽然这种模式有望提高决策的透明度和公平性,但也可能导致治理过程低效和决策延迟。因此,Aptos需要在去中心化和高效之间寻求平衡,以确保其生态系统的长期可持续发展。

2. Arbitrum发布zkSync二层扩容方案,大幅提升以太坊扩容能力

作为领先的以太坊扩容解决方案之一,Arbitrum近日宣布推出zkSync二层扩容方案,旨在进一步提升以太坊网络的吞吐量和可扩展性。

zkSync是一种基于zkRollup技术的二层扩容方案,可以在不牺牲安全性和去中心化的前提下,大幅提高以太坊网络的交易吞吐量。根据Arbitrum的说法,zkSync方案可使以太坊网络的吞吐量提高数千倍,有望彻底解决当前网络拥堵和高昂gas费用的问题。

该方案的推出被视为以太坊扩容之路的重大进展。分析人士认为,zkSync不仅能够显著提升以太坊网络的性能,还将推动更多DeFi、NFT等应用程序的发展,从而进一步扩大以太坊生态系统的影响力。

不过,也有一些人士对zkSync方案的实施效果持保留态度。他们认为,虽然zkRollup技术在理论上可以极大提高吞吐量,但在实际应用中可能会面临一些技术挑战和安全隐患。因此,Arbitrum需要密切关注zkSync方案的实施进展,及时解决可能出现的问题。

总的来说,Arbitrum的zkSync二层扩容方案被认为是以太坊扩容之路上的重要一步,将有助于推动整个生态系统的长期发展。但同时,该方案的实施效果和潜在风险也需要受到密切关注。

3. Aleo发布隐私保护升级,引领Web3隐私计算新浪潮

Aleo是一个新兴的隐私保护区块链项目,致力于打造一个安全、高效的隐私计算环境。近日,Aleo推出了一项重大升级,进一步增强了其隐私保护能力,引领Web3隐私计算进入新的发展阶段。

该升级引入了一种创新的零知识证明技术,可以在不泄露任何隐私数据的情况下,验证交易的有效性和正确性。这项技术不仅可以保护用户的隐私,还能够提高交易的效率和安全性,从而为隐私计算应用的发展扫清了障碍。

Aleo的这一升级被认为是Web3隐私计算领域的重大突破。分析人士表示,随着隐私保护需求的不断增长,Aleo的隐私计算解决方案将受到越来越多的关注和应用。一些加密货币交易所和DeFi平台已经开始探索与Aleo的合作,以提高其产品和服务的隐私保护水平。

然而,也有人士对Aleo的隐私计算技术存在一些疑虑。他们认为,虽然零知识证明技术在理论上可以实现完全的隐私保护,但在实际应用中可能会面临一些技术挑战和性能瓶颈。因此,Aleo需要继续优化和完善其隐私计算解决方案,以确保其可靠性和可扩展性。

总的来说,Aleo的隐私保护升级被视为Web3隐私计算领域的重大进展,有望推动整个行业向更加安全和隐私的方向发展。但同时,该技术的实际应用效果和潜在风险也需要受到密切关注和评估。

四. 经济动态

1. 美联储加息75个基点，通胀压力持续

美国经济在2025年第四季度面临着严峻的通胀压力。根据最新数据，11月份消费者物价指数（CPI）同比上涨6.5%，高于预期的6.1%。核心CPI同比上升5.1%，也超出了市场预期。

为遏制通胀上行压力，美联储在12月的货币政策会议上决定再次加息75个基点，使联邦基金利率目标区间达到4.25%-4.5%。这是美联储连续第七次大幅加息，反映出其对抗通胀的决心。

美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，尽管最新数据显示通胀有所放缓，但通胀水平仍然过高。为将通胀率降至2%的目标水平，美联储可能需要将利率维持在一个较高水平一段时间。他强调，如果通胀数据继续强劲，美联储将不得不进一步加息。

市场对美联储的鹰派立场反应强烈。美股在鲍威尔讲话后下跌，标普500指数下跌0.6%。美元指数上涨，反映投资者对美联储进一步加息的预期。债券收益率也出现上涨，10年期国债收益率升至3.6%。

高盛首席经济学家Jan Hatzius表示，美联储的鹰派立场可能会引发经济衰退。他预计美国经济将在2026年下半年陷入轻度衰退。不过，他认为这种衰退可能是短暂的，因为通胀率下降将为美联储降息创造条件。

总的来说，美联储继续采取鹰派立场，坚持遏制通胀的决心。但这也加大了经济硬着陆的风险。投资者和企业需要密切关注通胀和经济数据的变化，以及美联储的政策走向。

五. 监管&政策

1. 日本金融厅拟修订《金融商品交易法》，加强对加密货币监管

日本金融厅计划在2026年常会上向国会提交《金融商品交易法》修正案，旨在加强对加密货币交易的严格监管。这一举措反映了日本政府对加密货币市场日益关注的态度。

修正案将明确禁止利用未公开信息进行交易的内幕交易行为，并规定加密货币发行者需履行信息披露义务。这意味着加密货币发行商将被要求公开相关信息，以确保市场公平性和透明度。同时，内幕交易行为将受到严厉惩罚。

此举旨在维护加密货币市场的公平竞争环境，保护投资者利益。近年来，加密货币市场的快速发展引发了监管机构的高度关注。一些不当行为如内幕交易、信息披露不足等问题时有发生，损害了投资者权益。

业内人士对此政策表示欢迎。日本虚拟货币交易所协会会长木村康辉表示，加强监管有利于行业长期健康发展。他认为，明确的规则将为加密货币市场注入新的活力，吸引更多机构投资者参与。

不过，也有专家提出疑虑。金融分析师小林正人指出，过度监管可能会阻碍创新，加密货币本质上是去中心化的，与传统金融存在差异。他建议监管应审慎进行，在保护投资者的同时，也要为创新留出空间。

总的来说，日本政府正在加大对加密货币市场的监管力度。修订后的《金融商品交易法》将为加密货币市场营造更加规范有序的环境，但同时也可能对创新造成一定影响。市场参与者需要密切关注政策变化，及时调整经营策略。

2. 美国证券交易委员会拟对加密货币交易所实施新规

美国证券交易委员会(SEC)正在制定一项新规,旨在对加密货币交易所实施更严格的监管。这一举措反映了监管机构对加密货币市场日益增长的关注。

根据新规草案,加密货币交易所将被视为"交易系统",需要遵守与传统证券交易所类似的规则。这包括建立适当的风险控制措施、保护投资者资金、防止市场操纵等要求。

SEC主席加里·詹斯勒表示,加密货币市场的快速发展带来了新的风险,有必要采取行动保护投资者。他指出,加密货币交易所缺乏足够的透明度和监管,容易出现操纵、内幕交易等违规行为。

这一新规将使加密货币交易所受到与纳斯达克或纽约证券交易所类似的监管。它们需要披露关键信息,如交易数据、系统故障等,并接受SEC的检查。同时,交易所还需要建立适当的内部控制和风险管理程序。

加密货币行业对此规则反应不一。一些主要交易所表示欢迎更多监管,这将提高市场的透明度和公信力。但也有人担心过度监管会扼杀创新。

金融法律专家约翰·莫顿认为,这一新规是必要的。他表示:“加密货币市场目前存在诸多问题,如缺乏透明度、价格操纵等。适当的监管将有助于解决这些问题,为投资者营造更加公平的环境。”

总的来说,SEC的这一新规旨在为加密货币交易所设置更高的标准,提高市场透明度和公平性。但具体实施细节和影响有待进一步观察。

3. 欧盟拟对加密货币发行商实施新规

欧盟正在制定一项新规,旨在对加密货币发行商实施更严格的监管。这一举措反映了监管机构对加密货币市场日益增长的关注。

根据新规草案,加密货币发行商将被视为"加密资产发行人",需要遵守一系列规则。这包括披露关键信息、制定投资者保护措施、防止洗钱等要求。

欧盟委员会金融服务专员麦奎尔表示,加密货币市场的快速发展带来了新的风险,有必要采取行动保护投资者。他指出,加密货币发行缺乏透明度和监管,容易出现欺诈、操纵等违规行为。

这一新规将要求加密货币发行商在发行前公开白皮书,披露项目细节、代币分配、资金用途等关键信息。同时,他们还需要制定投资者保护措施,如设立赔偿基金。

此外,新规还将加强反洗钱监管。加密货币发行商需要遵守欧盟的反洗钱规定,确保代币不被用于非法活动。

加密货币行业对此规则反应不一。一些主要发行商表示欢迎更多监管,这将提高市场的透明度和公信力。但也有人担心过度监管会扼杀创新。

金融法律专家安娜·斯特恩认为,这一新规是必要的。她表示:“加密货币发行存在诸多问题,如缺乏透明度、项目欺诈等。适当的监管将有助于解决这些问题,为投资者营造更加公平的环境。”

总的来说,欧盟的这一新规旨在为加密货币发行商设置更高的标准,提高市场透明度和公平性。但具体实施细节和影响有待进一步观察。