مراقبة Gate داخل السلسلة ( 30 أكتوبر ): SpaceX تنقل بيتكوين مرة أخرى؛ Abraxas Capital تزيد من أمر قصير إلى 738 مليون دولار

بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي (FED) سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما هو متوقع ولكنه أصدر إشارات متشددة بشأن “عدم اليقين بشأن خفض سعر الفائدة في ديسمبر”، شهدت سوق الأصول الرقمية تقلبات شديدة. تظهر البيانات داخل السلسلة أن معركة الثيران مقابل الدببة على مستوى المؤسسات قد تصاعدت بشكل أكبر، حيث زادت Abraxas Capital مراكزها القصيرة من 690 مليون دولار إلى 738 مليون دولار، مما زاد من تعرضها للصفقات القصيرة بمقدار 48 مليون دولار في يوم واحد. في الوقت نفسه، زاد “الحوت” الذي لديه معدل فوز بنسبة 100% من مركزه في السوق خلال الانسحاب للخلف، حيث تجاوزت قيمة مركزه الإجمالية 320 مليون دولار، وقدم أمرًا لشراء 15000 ETH بسعر محدد عند 3800 دولار في انتظار التنفيذ. تظهر مجموعة الحيتان تباينًا واضحًا في العمليات تحت تأثير الأحداث الكلية، ومن المتوقع أن تستمر تقلبات السوق في الحفاظ على مستويات عالية.

أولاً، ديناميات سوق BTC والتحليل

استراتيجيات الشراء والبيع تظهر تباينًا ملحوظًا، والمنافسة بين المؤسسات تزداد حدة

سوق البيتكوين يظهر نمطًا معقدًا من المراكز القصيرة والطويلة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي (FED)، حيث تتبنى الحيتان الكبرى استراتيجيات مختلفة تمامًا بناءً على تقييمها للبيئة الكلية:

· “الحوت ذو نسبة الفوز 100%” يعزز مركزه في الاتجاه المعاكس: هذا العنوان افتتح أمر طويل بعملة BTC خلال عملية الانخفاض في السوق أمس في الساعة 0، وزاد من مركزه في الاتجاه المعاكس، بسعر افتتاح متوسط قدره 111,000 دولار، والقيمة الاسمية الحالية لمركزه تبلغ 113,000,000 دولار. يمتلك حاليا مركز طويل برافعة مالية قدرها 13 مرة، بقيمة حوالي 114,000,000 دولار، وسعر الافتتاح 110,123.0 دولار، مع ربح غير محقق قدره 1,460,000 دولار، مما يظهر الثقة الثابتة في السوق المستقبلية.

· أبراكاس كابيتال تواصل البيع: بدأ صندوق التحوط هذا من عنوانين اليوم 0:00 بزيادة المركز القصير على BTC وSOL وETH، حيث ارتفع إجمالي القيمة الاسمية للمراكز من 690 مليون دولار بعد الظهر إلى 738 مليون دولار. هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يزيد فيها هذا الصندوق بشكل كبير من مراكزه القصيرة، مما يظهر تفسيره السلبي لسياسة الاحتياطي الفيدرالي (FED) المتشددة.

· ربح المراكز القصيرة لـ “ملك فتح الأوامر الهادئ”: لقد تحولت أرباح هذا المتداول بشكل عام من خسائر إلى أرباح، حيث بلغ معدل العائد المتقلب لمراكز BTC القصيرة 40%، وسعر الشراء المتوسط 112,200 دولار، وبلغت القيمة الاسمية الإجمالية للمركز 78,600,000 دولار. لقد تم التحقق مرة أخرى من قدرته الدقيقة على تحديد التوقيت.

سلوك حاملي الأجل الطويل يجذب الانتباه

· الحوت القديم يواصل تقليص مراكزه: قام الحوت OG بيتكوين أوين غوندن بإيداع 2587.6 عملة BTC في CEX على مدى 10 أيام، بقيمة 2.9 مليون دولار. غالبًا ما تشير عمليات التقليص المستمرة من قبل هؤلاء المستثمرين على المدى الطويل إلى تكوين قمة مرحلة السوق.

· قامت SpaceX مرة أخرى بتحويل البيتكوين: قامت SpaceX مرة أخرى بنقل 281 عملة بيتكوين (حوالي 3128 مليون دولار) إلى محفظة جديدة، ربما لأغراض الحفظ. في الأيام 10 الماضية، قامت SpaceX بتحويل حيازتها من البيتكوين ثلاث مرات، مما أثار اهتمام السوق باتجاه الأموال المؤسسية.

· تعديل مركز الشركات المدرجة: بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي (FED)، قد تعيد العديد من الشركات المدرجة تقييم استراتيجيات حيازة البيتكوين الخاصة بها، وستصبح اتجاهات الأموال على مستوى المؤسسات عاملاً مهماً يؤثر على السوق.

دخول الأموال الجديدة بنشاط

· المتداولون ذوو نسبة نجاح عالية يقومون بزيادة المراكز: قام المتداول 0xd260 بإجراء 43 صفقة على Hyperliquid، مع نسبة نجاح تصل إلى 83.72%، وأرباح إجمالية تتجاوز 2.6 مليون دولار، والآن قام بفتح 40 ضعف من الرافعة المالية لزيادة المركز على 62 عملة BTC (حوالي 6.88 مليون دولار). إن المشاركة النشيطة لهؤلاء المتداولين ذوي نسبة نجاح عالية تُظهر أن الفرص في السوق لا تزال موجودة.

· حساب جديد بزيادة كبيرة في المركز: المتداول 0x9553 افتتح أول مركز له على Hyperliquid: 40 ضعف الرافعة المالية للشراء 179.59 عملة BTC (حوالي 1994 دولار أمريكي). غالبًا ما تشير الزيادة الكبيرة في المركز للحسابات الجديدة إلى دخول أموال جديدة.

ثانياً، ديناميات سوق ETH والتحليل

الحوت يتباين بشكل واضح، وETH يواجه خيار الاتجاه

سوق الإيثيريوم يظهر توازن معقد بين المراكز القصيرة والطويلة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي (FED)، وبيانات رئيسية متعددة تشير إلى تفاقم الانقسام في السوق:

· “حوت ذو نسبة فوز 100%” أوامر معلقة عند مستويات منخفضة: هذا الحوت قام بإدراج أوامر شراء محددة لـ 15000 قطعة ETH عند 3800 دولار في انتظار تنفيذها، بقيمة 57 مليون دولار. وهو يمتلك حالياً أوامر شراء برافعة مالية 10 أضعاف من ETH، بقيمة حوالي 95 مليون دولار، وسعر فتح المركز 3,873.66 دولار، مع ربح غير محقق يبلغ 1.6 مليون دولار، مما يظهر تفاؤله بشأن مستقبل الإيثريوم.

· “التأكيد على أمر طويل ETH” الحوت يحتفظ لفترة طويلة: هذا الحوت قام بشراء القاع بعد الانهيار المفاجئ في 1011، وقد احتفظ بمركزه لأكثر من 19 يومًا، وحجم المركز وصل إلى 55 مليون دولار، والعائد العائم تجاوز 300%، ولم يتم إغلاق أي مركز لتحقيق الأرباح أمس، لا يزال ينظر بإيجابية. هذه الأنواع من الحيتان التي تحتفظ لفترة طويلة توفر قوة ثور مستقرة للسوق.

· “نسبة الفوز 100% بالنسبة للمراكز القصيرة” أرباح المراكز القصيرة: الحوت الجديد (0x218) قام بزيادة المركز في أمر طويل لـ ETH أمس، والآن قد وصلت نسبة العائد العائم إلى 60%، ومتوسط سعر المركز 4128 دولار، والقيمة الاسمية للمركز حوالي 28 مليون دولار. انضمام المراكز القصيرة الجديدة يدل على تفاقم الانقسام في السوق.

تدفق الأموال يظهر إشارات معقدة

· الحوت تكبد خسائر في البيع: قام أحد الحيتان بنقل 10,000 عملة ETH إلى CEX، بقيمة 39.11 مليون دولار أمريكي. كان هذا الحوت قد جمع هذه 10,000 عملة ETH قبل شهرين، عندما كانت قيمتها 46.63 مليون دولار أمريكي، مما يعني خسارة قدرها 7.52 مليون دولار أمريكي. مثل هذه الخسائر في البيع قد تشير إلى سلوك وقف خسارة بعض المستثمرين.

·大量 ETH تتدفق خارج البورصات: خلال 48 ساعة الماضية، تم سحب حوالي 200,000 إيثريوم بقيمة 780 مليون دولار من CEX. يُعتبر هذا التراكم الضخم خارج السلسلة عادةً إشارة صعودية، مما يشكل تناقضًا مع الأجواء السلبية في سوق المشتقات.

· الحوت القديم يخرج مرة أخرى: بعد عام من “ICO ETH 310,000 عملة للحوت القديم”، قام مرة أخرى بإيداع 2000 عملة ETH في CEX، بقيمة 7,920,000 دولار، وإذا تم بيعه، فإن العائد سيكون أكثر من 12,778 ضعف. لا يزال هذا الحوت يحتفظ بـ 15,000 عملة ETH، بإجمالي قيمة 5,873,000 دولار، بتكلفة 0.31 دولار.

استمرار استثمار الأموال المؤسسية

· استمرار تراكم مستوى Bitmine: تم إنشاء عنوانين جديدين ربما ينتميان إلى المؤسسة الأولى لحيازة ETH ، Bitmine، وقد استلمت مؤخرًا 33,948 قطعة من ETH من FalconX، بقيمة 135 مليون دولار. على الرغم من تزايد التقلبات في السوق، فإن الأموال المؤسسية لا تزال تتراكم في Ethereum.

· قام هاكر Radiant Capital بالهجوم مرة أخرى: هاكر Radiant Capital الذي حقق أرباحًا عدة مرات على موجات ETH، استخدم 583.6万 DAI لشراء 1482枚 ETH قبل ساعة واحدة بسعر 3,938 دولار. يتمتع هذا الهاكر بسجل تاريخي متميز، وتستحق تحركاته المتابعة.

ثالثًا، ديناميات وتحليلات سوق العملات الرقمية الأخرى

بيئة السلسلة العامة: معركة الثيران مقابل الدببة لـ SOL

أصبحت سولانا ساحة قتال شرسة بين الأطراف الطويلة والقصيرة، حيث تظهر عمليات الحوت تباينًا واضحًا:

· “الحوت ذو نسبة فوز 100%” يراكم SOL: هذا الحوت يمتلك SOL أمر طويل برفع 10 أضعاف، بقيمة تقارب 1.1 مليون دولار، وسعر الفتح 198.4364 دولار، حالياً لديه خسارة غير محققة بقيمة 1.4 مليون دولار. على الرغم من مواجهة خسارة غير محققة، إلا أن موقفه الثابت في الاحتفاظ يظهر ثقته في مستقبل SOL.

· أبراكاس كابيتال تقوم ببيع كل شيء: بينما يقوم صندوق التحوط هذا بزيادة المراكز القصيرة على BTC و ETH، فإنه أيضًا يزيد من المركز القصير على SOL، مما يشكل تخطيطًا قصيرًا شاملًا. تتضمن مركزهم القصير الإجمالي البالغ 7.38 مليار دولار نسبة كبيرة من المراكز القصيرة على SOL.

· تمويل جديد على عدة جبهات: قام محفظة جديدة ببناء استثمار في شبكة سولانا من خلال شراء TRUMP في السوق الفوري، وفي نفس الوقت قام بزيادة المركز في TRUMP على Hyperliquid، حيث حقق حتى الآن ربحًا عائمًا يزيد عن 1500000 دولار أمريكي. كما قام هذه المحفظة أيضًا بزيادة المركز في SOL وETH وBTC، مما يدل على التفاؤل بشأن السوق ككل.

عملة Meme والمشاريع المحددة: تسريع دوران الأموال

· تحول هوانغ لي تشنغ إلى PUMP: قام “ماجي” بإغلاق جزء من أوامر HYPE الطويلة، وفتح أمر طويل على PUMP برافعة مالية 10 أضعاف. حتى لحظة كتابة هذا التقرير، تبلغ القيمة الإجمالية لمراكزه الطويلة على ETH وHYPE وPUMP 24.31 مليون دولار. تُظهر هذه العمليات التحركات السريعة لرأس المال داخل قطاع عملات الميم.

· “الداخل السلسلة المشتبه به” الحوت يوسع خطته: هذا الحوت قام اليوم خلال 0 ساعة من انخفاض السوق، بزيادة المركز في XPL، والأصول الرقمية meme الخاصة بـ Hyperliquid PURR، حيث وصلت القيمة الاسمية الإجمالية لحيازته إلى 59.48 مليون دولار. إن إنجازاته الدقيقة في التخطيط المبكر للـ HYPE أثارت انتباه السوق.

· ASTER تحظى باهتمام التمويل: أنفق محفظة جديدة معينة 3200000 عملة USDT لشراء 2940000 عملة ASTER بسعر 1.09 دولار لكل عملة. لا تزال هذه المحفظة تمتلك 2000000 عملة USDT، وقد تستمر في زيادة مركزها، مما يظهر تفاؤلاً بشأن مشاريع ذات قيمة سوقية صغيرة معينة.

زيادة مستمرة في إمدادات العملات المستقرة

· إنشاء كبير لـ USDC: قامت USDC Treasury بإنشاء ما يقرب من 6مليون USDC على سلاسل Solana و Ethereum. الزيادة الكبيرة في عرض العملة المستقرة توفر دعمًا كبيرًا للسيولة في السوق.

٤. نظرة عامة على السوق وتحليل الاتجاهات

نظرة عامة: تداخل الدوافع الكلية ومعركة التحليل الفني

السوق الحالي في بيئة تتداخل فيها الجوانب الكلية والفنية بشكل معقد، والسمات الرئيسية تشمل:

· سياسة الاحتياطي الفيدرالي (FED) تهيمن على مشاعر السوق: على الرغم من خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما هو مقرر، إلا أن التصريحات الصارمة من باول حول “عدم اليقين بشأن خفض الفائدة في ديسمبر” أدت إلى إعادة تسعير السوق. زادت تقلبات الأسواق المالية التقليدية، مما أدى إلى هزات في سوق الأصول الرقمية.

· تتصاعد معركة الثيران والدببة بين المؤسسات: يمثل مركز الحوت ذو نسبة نجاح 100% بمبلغ 3.2亿美元 ومركز المراكز القصيرة لشركة Abraxas Capital بمبلغ 7.38亿美元 مرحلة جديدة في المعركة، حيث يعزز الطرفان الدفاع في المواقع الرئيسية.

· اتجاه تدفق الأموال يظهر إشارات متناقضة: من ناحية، يتدفق كميات كبيرة من ETH من البورصات، مما يدل على علامات تراكم؛ من ناحية أخرى، يقوم الحيتان بتسليم عملاتهم بخسائر، مما يدل على تذبذب ثقة بعض المستثمرين. عادة ما تظهر هذه الإشارات المتناقضة في مراحل التحول في السوق.

تحليل الاتجاه: النزاع على المواقع الرئيسية يحدد الاتجاه قصير المدى

استنادًا إلى البيانات داخل السلسلة والبيئة الكلية، فإن توقع اتجاه السوق في 1-3 أيام تداول القادمة هو كما يلي:

· نقطة التحول لعملة البيتكوين: إن الصراع حول موقع 110,000 دولار لعملة BTC أمر بالغ الأهمية، وإذا فقدت هذا المستوى فقد تنخفض إلى نطاق 108,000 إلى 110,000 دولار؛ وإذا تم الحفاظ عليه فقد يتم اختبار المقاومة مرة أخرى عند 115,000 إلى 118,000 دولار.

· الدعم الرئيسي لإيثريوم: يجب على ETH الحفاظ على مستوى الدعم 3850 دولار، وإذا انخفض، فقد يتم اختبار نطاق 3700 إلى 3800 دولار. يجب التركيز على حالة تنفيذ 15000 ETH لأمر طويل عند 3800 دولار من “الحوت” الذي لديه معدل فوز **100%".

· مخاطر تقلب العملات البديلة: قد تواجه العملات البديلة الرئيسية مثل SOL تقلبات أكبر، ويجب مراقبة سلوك تسوية أوامر طويلة بقيمة 1.1 مليون دولار من “الحوت” الذي لديه معدل نجاح 100%. تتزايد سرعة دوران الأموال في قطاع العملات الميم، مما يزيد من صعوبة العمليات.

· تحذير من المخاطر: يجب الحذر من التأثير المستمر للموقف المتشدد للاحتياطي الفيدرالي (FED)، بالإضافة إلى احتمالية أن تؤدي تسوية المراكز القصيرة لشركة Abraxas Capital 7.38 مليار دولار إلى حركة شراء قصيرة. في الوقت نفسه، انتبه لتأثير أداء سوق الأسهم الأمريكية على سوق الأصول الرقمية.

الخاتمة

عندما زادت Abraxas Capital المراكز القصيرة إلى 738 مليون دولار، وعندما قام “الحوت ذو نسبة الفوز 100%” بعرض أمر طويل بسعر 3800 دولار بقيمة 5700 مليون دولار، وعندما قام الحوت القديم ببيع مرة أخرى بعد عام، يصور السوق بلغة الأموال الأكثر واقعية مشهداً معقداً لمعركة الثيران مقابل الدببة. أضافت سياسة الاحتياطي الفيدرالي (FED) المتشددة لخفض أسعار الفائدة عنصراً جديداً لهذا الصراع، حيث يقوم المستثمرون المؤسسيون بتعديل تخطيطات مراكزهم بناءً على تفسيرات مختلفة للبيئة الكلية.

تعقيد السوق يكمن في أن نفس المعلومات غالبًا ما يتم تفسيرها كإشارات متناقضة من قبل مشاركين مختلفين. عندما يبيع بعض المستثمرين في حالة من الذعر بسبب التصريحات الصارمة من الاحتياطي الفيدرالي، يرى آخرون فرصة للدخول في السوق عند انخفاض الأسعار؛ عندما يختار حاملو المراكز طويلة الأجل جني الأرباح، تتدفق أموال جديدة بكثافة. من موقف Abraxas Capital الثابت في البيع المكشوف إلى زيادة “الحوت” الذي لديه معدل نجاح 100% ضد التيار، ومن إعادة توزيع الحيتان القديمة إلى تراكم الأموال المؤسسية المستمر، يخوض المشاركون في السوق معارك قوية بآرائهم باستخدام أموالهم الخاصة. في هذا البيئة المليئة بعدم اليقين، قد ينبغي على المستثمرين العاديين التركيز أكثر على إدارة المخاطر، بدلاً من متابعة آراء أي طرف بشكل أعمى. في نهاية المطاف، في هذا السوق المتقلب، من يدوم لفترة طويلة ليس دائمًا الأكثر دقة في التنبؤ، بل الممارسون الذين يطبقون أفضل استراتيجيات إدارة المخاطر.