#我的Gate交易时刻 مراجعة السوق العالمية في 23 يونيو: هبوط بيتكوين، حجم تداول كبير في الأسهم الصينية، ماذا يلعب السوق الأمريكي والذهب؟
الآن بدأ المزيد من منصات التداول في إدراج الأسهم الأمريكية، النفط، الذهب، وهذا ليس خبرًا جيدًا للعملات الرقمية الصغيرة.
مال السوق محدود، وعندما تتوفر خيارات أكثر للأموال، ستنقسم السيولة داخل سوق العملات الرقمية، وسيزداد صعوبة اختيار العملات الصغيرة. بصراحة: إذا كنت تتداول، هل تفضل شراء ساندي، إنفيديا، أم تتابع عملة صغيرة بدون دعم أساسي؟ الأولى لها صناعة، أرباح، أعمال حقيقية، والسوق أكثر استقرارًا؛ الثانية تعتمد أكثر على المشاعر والسيولة. لذلك، عند النظر إلى البيتكوين، يجب اعتباره مرحلة تصحيح في سوق هابطة.
اليوم الثلاثاء، أعتقد أن العديد من أصدقاء العملات الرقمية لم يناموا جيدًا الليلة الماضية. هبوط بيتكوين في منتصف الليل، واستيقاظهم ليجدوا حساباتهم قد تقلصت؛ لكن من ناحية أخرى، ارتفعت الأسهم الصينية بشكل كبير، وقطاع السمسرة يقود الاندفاع. هلع في سوق العملات الرقمية، احتفال في الأسهم الصينية، تباين في السوق الأمريكية، وتقلب في الذهب، إذا نظرت إلى هذه الأمور معًا، فهي الخط الرئيسي الحقيقي للسوق اليوم.
أولًا، هبوط بيتكوين الليلة الماضية: ليس خبرًا سلبيًا واحدًا، بل أربعة ضغوط تتزامن
الضربة المفردة ليست مخيفة، المخيف هو تراجع الأموال، والرافعة المالية، ومعدلات الفائدة، والمشاعر في وقت واحد.
1. توقعات الفدرالي المتشددة تضغط على الأصول ذات المخاطر
تحول من رسم النقاط إلى توقعات رفع الفائدة، ارتفاع توقعات رفع الفائدة خلال العام، واستقرار عائد سندات 10 سنوات عند مستوى مرتفع، وقوة مؤشر الدولار. بيتكوين، إيثيريوم، الأصول ذات التقلب العالي تتأثر أكثر بمعدلات الفائدة، فبارتفاعها، تخرج المؤسسات أولًا من الأصول ذات المخاطر.
2. جذب الاكتتابات الأولية الكبرى في السوق الأمريكية وقيادة التكنولوجيا السيولة
الذكاء الاصطناعي، الفضاء، والأجهزة الحاسوبية تواصل جذب الأموال، والأموال المضاربة تتجه من العملات الرقمية إلى استثمار في الأسهم التكنولوجية الأمريكية. بعد انقطاع الطلب، أي ضغط بيع في سوق العملات الرقمية يتضخم بسهولة.
3. انفجار الرافعة المالية وتكرار عمليات الإغلاق
انخفاض السعر ي-trigger وقف الخسارة، وإغلاق المراكز يضغط على السعر أكثر، ومالكي الأصول الفورية يتبعون البيع، مما يؤدي إلى سلسلة "كلما انخفض السعر، زاد البيع، وكلما زاد البيع، انخفض السعر".
4. الاضطرابات الجيوسياسية تقلل من تفضيل المخاطر
الوضع في الشرق الأوسط لا يزال متقلبًا، والأموال تفضل الاحتفاظ بالدولار، وسندات أمريكا، والأصول الآمنة، والعملات المشفرة كأصول مخاطرة بديلة تكون في مقدمة القائمة.
ثانيًا، لماذا تعتبر إدراج الأسهم الأمريكية على منصات التداول إشارة خفية سلبية للعملات الصغيرة؟
ليس زيادة المنصات دائمًا خبرًا جيدًا، المهم هو اتجاه تدفق الأموال. سابقًا، كان الكثيرون يبحثون عن فرص داخل سوق العملات الرقمية، وتتنقل الأموال بين بيتكوين، إيثيريوم، والعملات الصغيرة. لكن الآن، عندما تضع المنصات الأسهم الأمريكية، النفط، والذهب على رف واحد، سيقارن المستخدمون بشكل طبيعي: أي أصل أكثر يقينًا؟ أي سرد أكثر قوة؟ أي تقلب أكثر قابلية للتحكم؟
لذا، لا يمكن اعتبار سوق العملات الصغيرة القادمة تعتمد على منطق "كلما هبطت أكثر، ستصعد". كلما كانت السيولة أقل، كان من الضروري اختيار الأصول ذات السرد، والتداول، والأساسيات، والاهتمام الحقيقي. وإلا، فالأمر ليس استثمارًا عند القاع، بل استحواذ على السيولة المحدودة.
ثالثًا، أين الموقع الحاسم؟
بيتكوين، إيثيريوم، بينانس كوين، خطوط الحياة، أولًا نراقب الضغوط، وأولًا نبحث عن الدعم، والمركز دائمًا يأتي في المقام الأول.
بيتكوين: الآن تتذبذب حول 64,000 دولار، هذا الموقع مهم جدًا.
دعم قوي: 63,000 / 60,000 دولار. 63,000 هو أدنى مستوى سابق، و60,000 هو مستوى نفسي وعتبة مهمة، وكسره يعني خطرًا حقيقيًا.
مقاومة: 65,000 / 68,000 دولار. إذا أردت الارتداد، يجب أن تتجاوز 65,000؛ وبعد الاستقرار فوقها، نراقب 68,000.
إيثيريوم: أضعف مؤخرًا من بيتكوين، إذا لم يستطع الحفاظ على 1700، فسيذهب إلى 1600. نراقب أولًا هل يمكن أن يستقر فوق 1800، ثم 1900.
BNB: مقاوم للهبوط نسبياً، لكن السوق العام لا يتحمل. أدناه نراقب 580 / 550، وفوق نراقب 620 / 650.
رابعًا، مدى سوء الحالة النفسية للسوق؟
البيانات لا تكذب، الخوف الشديد لا يعني أن القاع قد وصل، لكنه يدل على هشاشة السوق.
مؤشر الخوف والجشع: 20، خوف شديد. هذا يعني أن المتداولين الأفراد يبيعون خوفًا، والأموال تتجه إلى العملات المستقرة. قيمة سوق USDT تواصل الارتفاع خلال 24 ساعة، مما يدل على أن الجميع يفضل الاحتفاظ بالعملات المستقرة، وليس التفاعل بسهولة مع العملات الصغيرة.
نسبة البيع والشراء: واضحة أن البيع يسيطر. تدفقات ETF لبيتكوين وإيثيريوم لا تزال خارجة، والعقود الآجلة غير مغلقة من بداية مايو عند 42 مليار دولار، وتغير معدل التمويل إلى سلبي، مما يدل على تراجع الرافعة المالية أيضًا.
مؤشر العملات الصغيرة: 34. لم يصل بعد إلى معيار موسم العملات الصغيرة عند 75، والأموال لم تتجه بعد بشكل حقيقي نحو العملات الصغيرة، بل تركز أكثر على بيتكوين والعملات المستقرة.
خامسًا، ثلاثة عملات صغيرة ذات قيمة سوقية منخفضة: فقط للمراقبة، لا تتورط
عندما يكون السوق ضعيفًا، ترتفع العملات الصغيرة بسرعة، وتنخفض بقوة أيضًا.
تحذير من المخاطر: هذه مجرد قوائم للمراقبة، ولا تعتبر نصائح استثمارية. العملات ذات القيمة السوقية الصغيرة سهلة التلاعب، ويجب أن تكون المراكز خفيفة جدًا.
1. Injective (INJ)
سلسلة الكتل Layer 1، تركز على المشتقات اللامركزية. خلال الـ30 يومًا الماضية، شهدت ارتفاعًا واضحًا، رغم التصحيح، الهيكل لا يزال قائمًا. دعم رئيسي عند 4.8 دولار، مقاومة عند 6 دولارات. اقتصاد العملة نظيف نسبيًا، بدون ضغط تفكيك واضح.
2. Worldcoin (WLD)
شهدت اهتمامًا مؤخرًا، مع ارتفاع قوي خلال أسبوع واحد. لكن المخاطر كبيرة، السعر قريب من أدنى مستوى تاريخي، والإمداد المستقبلي كبير، المهم هو هل يمكن أن يحافظ على 0.59 دولار.
3. Pudgy Penguins (PENGU)
تحول من NFT إلى منتجات استهلاكية، مع منتجات مادية وقصة بطاقة فيزا. رغم انخفاض السعر سابقًا، إلا أن التبني الحقيقي للمنتج يضيف مصداقية للسرد. السعر حوالي 0.0064 دولار، وهو مناسب فقط للمراقبة بحجم صغير جدًا.
سادسًا، 10 أخبار مهمة عن الأسواق المالية العالمية
1. ارتفاع جماعي لقطاع السمسرة في الأسهم الصينية: في 22 يونيو، حجم التداول في سوق الأسهم الصينية 3.74 تريليون يوان، وهو ثاني أعلى يوم في التاريخ، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.78%، وقطاع السمسرة سجل ارتفاعات قياسية.
2. ETF لهيليكس SK يتصدر سوق هونغ كونغ: بقيمة سوقية 131.6 مليار دولار هونج كونجي، متجاوزًا صندوق إيفرغراند، والرقابة الكورية بدأت تتابع مخاطر المضاربة على الأسهم.
3. جولدمان ساكس يخفض هدف الذهب: من 5400 دولار إلى 4900 دولار، بسبب إشارات الفدرالي المتشددة التي زادت من تكلفة حيازة الذهب.
4. ثلاث وزارات صينية تصدر 15 إجراءً لتعزيز الاستثمار الأجنبي: وزارة التجارة، ومجلس التنمية الوطني، ووزارة المالية، يوسعون دخول السوق، ويعالجون مشكلة "عدم السماح بالتشغيل بعد الحصول على الترخيص".
5. نيدك تسي تبدأ تسليم أول دفعة من بطاريات الصوديوم في سبتمبر: تركز على تخزين الطاقة، بهدف شحن 1 جيجاواط ساعة بحلول نهاية العام، لمواجهة ارتفاع سعر الليثيوم.
6. شركة وانفكو تتلقى دعمًا من المساهم الرئيسي مرة أخرى: قرض يزيد عن 1 مليار يوان لمساعدة الشركة على سداد ديونها، بعد أن اقترضت سابقًا 3.87 مليار يوان.
7. الإيرادات المالية الصينية في مايو زادت بنسبة 6.6%: استمرت في النمو لأكثر من ثلاثة أشهر فوق 6%، لكن الإنفاق انخفض لشهرين متتاليين.
8. مؤشر داو جونز يحقق زيادة طفيفة، وناسداك ينخفض بشكل كبير: في 22 يونيو، ارتفع داو بنسبة 0.29%، وانخفض ناسداك بنسبة 1.32%، مع تباين كبير في أسهم التكنولوجيا.
9. الذهب يوقف تراجعه ويبدأ في الارتداد: ارتفعت أسعار الذهب الفورية إلى حوالي 4191.74 دولار، مع اضطرابات في مفاوضات إيران وأمريكا، مما يدعم الطلب على الأصول الآمنة على المدى القصير.
10. قيمة سوق شركة الذكاء الاصطناعي Zhipu تتجاوز تريليون دولار هونج كونجي: ارتفاع كبير في سعر أسهم شركة النماذج الكبيرة للذكاء الاصطناعي، مع اقتراب موعد رفع القيود في يوليو.
سابعًا، ماذا حدث في سوق الأسهم الصينية، والأسهم الأمريكية، والذهب أمس؟
ثلاثة أسواق، وثلاثة مشاعر.
السوق الصيني: ارتفاع كبير بحجم تداول، وقطاع السمسرة يقود الاندفاع.
أداء قوي أمس، مؤشر شنغهاي ارتفع 1.78%، مؤشر شنتشن ارتفع 2.13%، وقطاع الابتكار ارتفع 2.52%، وحجم التداول 3.74 تريليون يوان، قريب من الرقم القياسي. قطاع السمسرة شهد ارتفاعات قياسية، مع سيطرة شركات مثل CITIC Securities، GF Securities، Changjiang Securities، وارتفاع سهم Oriental Fortune بنسبة 12.74%. لماذا هذا القوة؟
أولًا، منطق "شراء السمسرة يعني شراء التكنولوجيا بأسعار مخفضة" يتفاعل؛
ثانيًا، السيولة السوقية وفيرة؛
ثالثًا، السياسات تدعم السوق، مع إشارات لتحسين تفضيل المخاطر، مثل تعزيز الاستثمار الأجنبي وفتح السوق. ببساطة، مع وجود أموال أكثر، عاد الثقة.
السوق الأمريكي: داو جونز يرتفع، وقطاع التكنولوجيا يتعرض لضغوط.
داو جونز يحقق ارتفاعًا طفيفًا، لكن S&P وناسداك يتعرضان لضغوط، مع انخفاض واضح في ناسداك. هذا التباين يدل على أن الأموال تتجه من أسهم التكنولوجيا ذات التقييمات العالية إلى الأسهم التقليدية، مع ميل نحو التحوط. توقعات الفدرالي المتشددة، والصراعات الجيوسياسية، وارتفاع عائد سندات الخزانة، كلها تضغط على تقييمات أسهم التكنولوجيا.
الذهب: توقف التراجع وبدأ في الارتداد، لكنه لا يزال تحت ضغط متوسط المدى.
الذهب الفوري ارتفع من أدنى مستوياته، مع اضطرابات في مفاوضات إيران وأمريكا، مما يعزز الطلب على الأصول الآمنة على المدى القصير. لكن جولدمان ساكس خفض هدف نهاية العام، والمنطق هو أن الفدرالي لن يخفض الفائدة، وتكلفة حيازة الذهب مرتفعة جدًا. نراقب حاليًا نطاق 4120-4250 دولار، مع احتمالية التذبذب فيه.
السوق الآن هو كلمة واحدة: فوضى. العملات الرقمية في حالة هلع وبيع، الأسهم الصينية في حالة احتفالات، السوق الأمريكية تتباين وتتذبذب، والذهب في حالة تكديس. كل سوق لديه منطق خاص، لكن المتغير الرئيسي هو نفسه: هل سيخفض الفدرالي الفائدة أم لا؟ على المدى القصير، لا تتعارض مع الاتجاه!
المحتوى أعلاه للاطلاع فقط، ولا يشكل نصيحة استثمارية.
