HenriqueCen

NDX acaba de subir un +13% desde los mínimos… pero mira debajo del capó. VIX está tranquilo en ~18.4
VIXEQ está explotando en 41.7
Razón → 2.27 → régimen de DISPERSIÓN (Estrés Amplio).
Desglose simple:
- El VIX mide la volatilidad esperada del índice general S&P 500 (muy influenciado por unas pocas acciones mega-cap).
- VIXEQ mide la volatilidad esperada promedio de las acciones individuales del S&P 500.
Cuando VIXEQ es mucho más alto que VIX (alta razón), significa que el mercado en general está valorando mucho más miedo y potenciales movimientos más grandes en acciones individual

El coeficiente de correlación de Pearson está subestimado.
- Velocidad: Un número te dice si dos variables se mueven juntas (-1 a +1). No se necesitan modelos complejos.
- Diversificación sectorial: Ayuda a construir carteras verdaderamente diversificadas. Si la tecnología y los semiconductores tienen una correlación de 0.92, en realidad no estás diversificado.
- Poder predictivo: Se encontró una correlación de 0.45 entre el rendimiento del sector energético y los precios del petróleo. Esa es una visión accionable para el momento de entrada/salida.

¿Y si asignaras un 10% a UPRO?
Comparación a 10 años:
- SPY (S&P 500): +296%
- UPRO (con apalancamiento 3X): +1,000%
La parte interesante:
Una cartera de $10,000 con solo un 10% en UPRO y un 90% en SPY habría generado más de $50,000 frente a los $40,000 solo con SPY.
La asimetría: Riesgas perder un máximo del 10% (de tu asignación), pero el potencial de ganancia es significativamente mayor.

Los rendimientos del mercado de valores nunca son lineales y casi nunca son "promedios".
Algunos años devolverá -10%, otros años +22%. Lo que importa es el tiempo en el mercado.

Los dividendos se sienten geniales, pero lo más probable es que estén perjudicando tus rendimientos.
Compara SPY vs CSPX (ambos ETFs del S&P 500):
📈 SPY (paga dividendos): +483% en 15 años
📈 CSPX ( reinvierte dividendos): +638% en 15 años
Esa diferencia es enorme, y se reduce a dos cosas:
1. Composición — los dividendos reinvertidos generan sus propios rendimientos
2. Eficiencia fiscal — en muchos países, se te grava con dividendos pero no con ganancias no realizadas
A menos que necesites ingresos por dividendos para cubrir gastos, reinvertir casi siempre es la opción más inteligente.

Ayer, te mostré que $KOSPI parecía estar en su mejor momento. Hoy, estamos cosechando los frutos.

$KOSPI: Desde 1980, solo hubo 3 meses peores que el mes pasado para el mercado de valores coreano.

$VIX la estructura de plazos volvió al contango. Esto es bueno.

Aquí hay una buena señal de compra.

$QUBT Las acciones de Quantum Computing han bajado un 60% desde que hablé sobre venderlas en corto.
Era muy obvio que la acción estaba sobrevalorada.
Aún así, el problema con la venta en corto es el clásico "el mercado puede mantenerse irracional más tiempo del que tú puedes mantenerte solvente."

Si los portugueses todavía estuvieran gobernando el Estrecho de Ormuz, nada de esta basura sucedería.

¿Eres un inversor, o simplemente parte de la estampida? 🐂🏃‍♂️
Nos volvemos locos en manadas, pero recuperamos la cordura de forma individual y lenta.
¿En qué punto te encuentras en este gráfico ahora mismo?

La mayoría de ustedes perderá dinero en el mercado de valores. No porque sean tontos, sino porque piensan como todos los demás.
"Gran empresa → ¡Compra!" es cómo los inversores minoristas son estafados.
Wall Street ama a los pensadores de primer nivel. Ustedes son su liquidez de salida.

Todos entran en pánico cuando los precios del petróleo suben.
Analicé 50 años de datos.
¿Los resultados? 🤯
Retorno promedio del SPX durante los aumentos del petróleo: +14.6%
4 de 6 veces → las acciones subieron
Tu miedo te está costando dinero.

Pagaste $50 por algo que vale $20 y lo llamaste "invertir."
No, compraste el bombo. Compraste la narrativa. Compraste lo que todos en FinTwit te dijeron que comprases.
El precio es lo que pagas. El valor es lo que obtienes. La mayoría de ustedes no tiene idea de lo que realmente están obteniendo.

OPINIÓN IMPOPULAR: Los picos en el precio del petróleo NO son el asesino del mercado de valores que todos piensan
$SPX returned +14.6% en promedio durante los aumentos del petróleo.
¿Espera, qué?
Esto es lo que Wall Street no te dirá:
- Embargo de petróleo de 1973 → SPX -38% (expected)
- Guerra del Golfo de 1990 → SPX -12% (expected)
- Recuperación 2008-09 → SPX +64% (wait...)
- Recuperación 2020-21 → SPX +44% (huh?)
- 1999-2000 → SPX +23% (interesting...)
La verdadera pregunta no es "¿el petróleo está subiendo?"
Es "¿POR QUÉ está subiendo el petróleo?"
Choque de oferta por guerra/embargo? Pán

No sabía que la bandera holandesa significa músculo principal y músculo secundario 💪