100% taux de réussite des cryptoactifs baleine profitant de 30 millions ! 350 millions de BTC pariant sur une baisse des taux de La Réserve fédérale (FED)

Avec le recul des données CPI américaines et le renforcement des attentes de baisse des taux de la La Réserve fédérale (FED) cette semaine, le marché des cryptoactifs continue de se redresser. Les baleines des cryptoactifs augmentent leurs positions long en BTC et ETH, montrant que la confiance du marché se ravive après le refroidissement des données CPI américaines. Les portefeuilles de baleine ont enregistré des millions de profits, dont un trader a gagné près de 30 millions de dollars sur des positions longues à effet de levier en BTC et ETH.

100% taux de victoire Baleine augmente BTC et ETH, positions long gagnent 30 millions

（source : Hyperdashinfo）

Alors que l'optimisme sur le marché des cryptoactifs continue de croître, les baleines de cryptoactifs parient sur une nouvelle hausse des principaux actifs numériques. La plateforme d'analyse on-chain Lookonchain a rapporté qu'un trader de crypto-monnaie nommé 0xc2a3, avec un taux de réussite de 100%, a augmenté sa position longue en ajoutant plus d'Ethereum et de Bitcoin. Les positions longues de ce trader comprennent 1 483 BTC (d'une valeur de 170,46 millions de dollars) et 40 044 ETH (d'une valeur de 167,35 millions de dollars). “Avec la hausse du marché, son bénéfice total a atteint près de 30 millions de dollars !” a ajouté Lookonchain.

Un taux de réussite de 100 % est un enregistrement de transaction extrêmement rare. Dans un marché aussi volatil que celui des cryptoactifs, même les meilleurs traders ont du mal à maintenir un taux de réussite de 100 %. Cette baleine 0xc2a3 a pu atteindre ce genre de record soit parce qu'il a effectué très peu de transactions (par exemple seulement 2 à 3 transactions), soit parce qu'il possède une forte capacité d'analyse du marché et de gestion des risques. Quoi qu'il en soit, cet enregistrement constitue en soi un signal fort pour les autres investisseurs : le jugement de cette baleine mérite d'être pris en compte.

La taille des profits de 30 millions de dollars est également impressionnante. Cela signifie que le coût moyen de la position de la baleine 0xc2a3 est bien inférieur au prix actuel, ou qu'elle a utilisé un effet de levier élevé pour augmenter ses profits. En regardant la taille de sa position, la valeur totale de 1 483 BTC + 40 044 ETH est d'environ 338 millions de dollars. Si le profit est de 30 millions de dollars, cela signifie que le retour sur investissement est d'environ 9,7 %. Ce taux de retour est très considérable à court terme (en supposant que la durée de la position soit de quelques semaines à quelques mois), surtout en tenant compte de l'effet de levier.

Plus important encore, cette baleine a choisi de continuer à augmenter ses positions lors de la reprise du marché, plutôt que de réaliser des bénéfices. Cette stratégie d'opération de “laisser les profits courir” montre qu'il a une forte confiance dans le marché à venir. D'un point de vue d'analyse du comportement des baleines en cryptoactifs, lorsque une baleine avec un taux de réussite de 100 % choisit d'augmenter ses positions plutôt que de les réduire, cela est généralement un signal haussier très fort.

Un autre baleine de cryptoactifs, avec le portefeuille numéro 0xb9fe, détient une position longue ETH avec un effet de levier de 25 fois après l'effondrement éclair du 11 octobre. Selon les rapports, il a commencé à placer des ordres de prise de bénéfices. Néanmoins, ce trader maintient une position longue non couverte de 15 689,44 ETH, ce qui montre que sa confiance dans la reprise continue du marché s'intensifie. Cette baleine a commencé à placer des ordres de prise de bénéfices, ce qui indique qu'il pense que l'ETH est proche de son objectif de prix à court terme et qu'il est prêt à verrouiller une partie de ses bénéfices. Mais en conservant une position de 15 689,44 ETH, cela montre qu'il ne pense pas que la hausse soit terminée, mais qu'il fait simplement de la gestion des risques et de la protection des bénéfices.

Pari à effet de levier de 40 fois montre que les baleines des cryptoactifs sont extrêmement optimistes

De plus, la Baleine de Cryptoactifs 0xC50a a ouvert une position long de 40 fois sur BTC, une position long de 10 fois sur HYPE, puis a ouvert une position long de 25 fois sur ETH. Ses positions actuelles montrent un profit non réalisé d'environ 2,1 millions de dollars. Un effet de levier de 40 fois est une opération extrêmement agressive, ce qui signifie qu'à chaque fluctuation de 2,5 % du prix du Bitcoin, la position de cette Baleine va réaliser un gain ou une perte de 100 %. Cette stratégie à fort levier n'est utilisée que lorsqu'il y a une certitude extrême sur la direction du marché.

En même temps, les données on-chain d'Onchain Lens montrent qu'une autre baleine détenant une position long HYPE à 5 fois possède environ 9,5 millions de dollars de profits flottants. Le post indiquait : « Cette baleine détient également de petites positions longues en PURR, 0G, XPL et 2Z, avec un profit total de 11,47 millions de dollars. » La stratégie de cette baleine est plus diversifiée, détenant non seulement la cryptomonnaie principale HYPE, mais aussi plusieurs petites positions dans des altcoins. Les 11,47 millions de dollars de profit total montrent que sa stratégie globale est réussie, avec une allocation diversifiée qui a généré de bons retours lors de la reprise du marché.

Statistiques des positions longues de baleines à fort effet de levier :

0xc2a3 : 1 483 BTC + 40 044 ETH, bénéfice de 30 millions de dollars, taux de réussite de 100 %

0xb9fe : 15 689 ETH, 25 fois l'effet de levier, mise en place d'un take profit mais conservation de la position

0xC50a : BTC 40 fois + ETH 25 fois + HYPE 10 fois, profit de 2,1 millions de dollars

HYPE Baleine : effet de levier de 5x, bénéfice de 9,5 millions de dollars, diversification multi-jetons

Marché au comptant 350 millions de BTC d'ordres d'achat et 78 millions d'ETH d'accumulation

Hormis les produits dérivés, le commerce au comptant des principaux actifs numériques a également connu une forte croissance. SharpLink Gaming, le deuxième plus grand détenteur d'Ethereum, a recommencé à accumuler des jetons un mois plus tard. L'entreprise a acheté 19 271 ETH, d'une valeur d'environ 78,3 millions de dollars. En tant qu'entreprise cotée en bourse, la décision d'accumulation de SharpLink Gaming a été approuvée par le conseil d'administration et a fait l'objet d'une évaluation financière, ce qui a fourni un fort soutien à la demande pour ETH.

Une autre baleine de cryptoactifs a stratégiquement transféré ses fonds de Solana (SOL) vers Ethereum. Lookonchain souligne qu'une semaine auparavant, ce trader avait vendu 99 979 SOL pour environ 18,5 millions de dollars, puis a acheté 4 532 ETH à un prix moyen de 4 084 dollars. Ce mouvement de fonds montre que la baleine estime que le rapport qualité-prix de l'ETH aux niveaux de prix actuels est meilleur que celui du SOL. La conversion de SOL en ETH pourrait être basée sur des jugements différents concernant les tendances à court terme des deux, ou sur la nécessité de rééquilibrer le portefeuille.

Dans une autre transaction de grande envergure, Richard Heart a transféré 30 066 ETH d'une valeur de 125,09 millions de dollars vers un portefeuille nouvellement créé, dont 29 804 ETH ont été transférés via Tornado Cash. Richard Heart est une figure controversée dans le domaine du chiffrement, et ce transfert important a attiré l'attention du marché. L'utilisation de Tornado Cash (mixeur) pour transférer des actifs montre une grande préoccupation pour la vie privée, mais pourrait également susciter des inquiétudes réglementaires.

Les baleines de Bitcoin sont également en action. Une adresse a accumulé 3 195 Bitcoin pendant le week-end, pour une valeur d'environ 356,6 millions de dollars. C'est l'un des plus gros achats de Bitcoin sur le marché au comptant en une seule semaine. Avec un montant d'achat de 356,6 millions de dollars, cela équivaut à environ 3 195 BTC, selon le prix actuel de 111 500 dollars. Une telle taille d'achat est suffisante pour avoir un impact significatif sur l'offre et la demande du marché, absorbant efficacement la pression de vente et faisant monter les prix.

De plus, deux nouveaux portefeuilles ont retiré 820 BTC de Binance et CEX, d'une valeur de 94,32 millions de dollars. Le retrait de jetons des échanges est généralement considéré comme un signal haussier, car il indique que les détenteurs ont l'intention de conserver à long terme plutôt que de trader à court terme. Lorsque le BTC sort des échanges, l'offre négociable diminue, soutenant le prix du point de vue de l'offre et de la demande. Michael Saylor, président de Strategy, a également laissé entendre qu'il allait augmenter ses achats de BTC, ce qui injecte une confiance supplémentaire sur le marché.

Dans le domaine des cryptoactifs, un nouveau portefeuille a retiré plus de 280 000 Chainlink (LINK) de Binance, d'une valeur d'environ 5 millions de dollars. Enfin, une autre adresse qui n'avait pas été active depuis près d'un an a retiré 15,1 millions de Dogecoin (DOGE), d'une valeur d'environ 2,95 millions de dollars. OnChain Lens a écrit : « Cette baleine a également vendu 7 473 jetons DOGE qu'elle détenait auparavant pour 1 450 dollars. Actuellement, elle détient 15,19 millions de jetons DOGE, d'une valeur de 12,96 millions de dollars. » Ce comportement de retrait massif de jetons des échanges montre la confiance des baleines dans les perspectives à long terme de ces cryptoactifs.

Les baleines de cryptoactifs parient sur la hausse, mais les risques et les opportunités coexistent

Les prochains jours mettront à l'épreuve la force de la reprise du marché. Les traders de cryptoactifs baleines réapparaissent avec une foi inébranlable et une grande quantité de positions long, ce qui indique un regain de confiance - mais si la volatilité du marché réapparaît, les risques augmenteront également. D'après l'analyse actuelle du comportement des baleines, la réponse penche vers « parier sur plus d'espace à la hausse » plutôt que « se préparer à un repli ». Les preuves incluent : plusieurs baleines ouvrent ou augmentent des positions long à fort effet de levier, un afflux continu d'achats en gros sur le marché au comptant, des retraits de jetons des échanges atteignant des niveaux record, et des baleines avec un taux de réussite de 100 % choisissant d'augmenter leurs positions plutôt que de les réduire.

Cependant, les risques ne doivent pas être ignorés. L'utilisation d'un effet de levier de 40 fois signifie que si le marché se retourne soudainement, ces Baleines pourraient faire face à des liquidations forcées. Le souvenir de l'effondrement éclair du 11 octobre est encore frais, lorsque des positions de levier s'élevant à des centaines de milliards de dollars ont été liquidées en quelques heures. Si un événement similaire se reproduit, les positions long à levier élevé actuelles pourraient devenir un accélérateur de la chute du marché. Ainsi, bien que les Baleines parient globalement sur une hausse, elles protègent également leurs profits grâce à des outils de gestion des risques comme des ordres de prise de bénéfice.

Pour les investisseurs ordinaires, suivre la stratégie des baleines nécessite de la prudence. Les baleines disposent d'une plus grande capacité financière, d'une meilleure tolérance au risque et de canaux d'information plus rapides. Les fluctuations et les pertes qu'elles peuvent supporter, les investisseurs ordinaires ne peuvent pas nécessairement les supporter. La stratégie pour suivre les baleines devrait être : prêter attention à leur jugement directionnel (hausse ou baisse), mais utiliser un effet de levier plus faible et un contrôle des risques plus strict. Ne jamais imiter aveuglément des opérations extrêmes comme un effet de levier de 40 fois.