Degentrading

pensées du marché 22 juin 26
Tout d'abord - l'ensemble du complexe hyperscaler a fortement chuté - mené par $GOOG à -7% avec la plupart des autres noms en baisse de 5 à 2%. Cela contraste avec les bénéficiaires de capex - à savoir les solutions de mémoire et de pooling de mémoire. $MU et $SNDK sont en hausse d'environ 4-6% avec des solutions de pooling de mémoire comme $CRDO en hausse de 11%, ALAB en hausse de 2%.
Dans les néoclouds, $NBIS était le nom le plus résilient, flirtant avec 300 avant qu'une faiblesse dans tout le complexe menée par $CRWV (-environ 7%) ne le fasse baisser.
Dans

Pensées pré-marché du 22 juin 26
Les rendements américains restent relativement stables en Asie. Pendant ce temps, de fortes gyrations sur les marchés asiatiques. Beaucoup à déballer ici ! Alors que le KOSPI et le HSTECH sont inchangés, le NKY progresse de 1,5 % depuis l'ouverture. Sous cette apparence de calme des indices, ce sont les actions individuelles qui portent toute l'histoire. Dans le secteur des mémoires, $285A est en hausse de PRESQUE 10 % par rapport à la semaine dernière, même si le mouvement n'est que de 1 % aujourd'hui, cela masque le mouvement d'environ 10 % réalisé vendredi

pensées pré-marché 18 juin 26
Les rendements ont été convulsifs après la réunion de la Fed et la signature de l'accord avec l'Iran. Après la Fed, les rendements à 2 ans ont augmenté de 15 points de base tandis que la partie longue s'est assouplie d'environ 5 points de base dans un mouvement de flattening.
Dans le trading asiatique, le KOSPI et le NKY sont tous deux en hausse de 1-2 % pour atteindre leurs ATH respectifs. Cela alors que le SPX s'affaiblit à la clôture du trading à NY. Mon propre ressenti sur la réunion de la Fed est - ne pas trop en tirer de conclusions. Warsh doit marcher s

FOMC -
Le mouvement initial est en train d'être inversé car les gens découvrent maintenant que Warsh n'est étonnamment pas hawkish ? WOW. quelle surprise.
Neoclouds en tête avec $NBIS atteignant des sommets historiques. Même lors de la vente initiale du SPX, $NBIS a ignoré le mouvement et a continué vers des sommets historiques. C'est là que vous savez qu'une action est forte. Que se passe-t-il lorsque le SPX monte aussi ?
Pendant ce temps, $MU revient également à des sommets historiques, la semaine prochaine étant la période des résultats.

pensées du marché 16 juin 26
Dans ma note d'hier lors de la session américaine, j'ai noté que c'était une bonne zone pour réduire avant d'entrer dans la FOMC - cette courte période de faiblesse EST à prévoir. Après tout, nous avons eu une séance massive de couverture à découvert hier, attendez-vous à ce que le marché se détende à mesure que la couverture contre la FOMC se déroule globalement.
Sur une période plus longue - je pense que cette faiblesse offre la dernière opportunité de déployer avant que nous franchissions le mur d'inquiétude de la FOMC.
Les titres que je regarde - $NBIS, $SNDK,

$CRWV Réévaluation des prix sur Cantor note que $CRWV a déjà atteint 90 % de son objectif de 30 milliards de dollars de revenus annuels récurrents pour la fin de l'année 2027 et dépasse largement les estimations pour le carnet de commandes du deuxième trimestre !

pensées pré-marché 15 juin 26
Avant de commencer la note - laissez-moi faire un petit rappel - la semaine précédente, j'ai appelé à la prudence et mis en évidence le coût peu élevé pour couvrir le downside. Presque immédiatement, le marché a chuté brutalement. Mardi dernier, j'ai alors appelé un rebond en ce que j'ai thématisé comme une vente motivée par des facteurs techniques et une progression vers les ATH - nous sommes globalement en hausse de 10 % ou plus sur de nombreuses valeurs depuis lors.
Tout d'abord - je ne suis pas un voyant. Bien que j'aie peut-être bien deviné cette fois, je vou

Quelqu'un sait-il lequel des neoclouds a les baux les plus courts ?

pensées du marché - 11 juin 26
Malgré les gros tweets de Donald qui ont frappé le marché, le SPX a montré une résilience énorme. De plus, l'ensemble du complexe hyperscaler sous-performe lors de la séance - Le marché a décidé qu'ils dépensaient collectivement trop ! - Voir GS et Barclays qui appellent tous deux à ce que les dépenses en capex consensuelles soient sous-estimées par rapport au montant prévu - ce qui est en soi haussier pour les bénéficiaires du capex... La mémoire est généralement forte avec $SNDK et les NANDs surperformant les DRAMs ($MU). Les noms liés à la mise en commun de m

Pensées pré-marché - 11 juin 26
Les rendements sont en hausse, avec le 10 ans américain à 4,55 et le 30 ans à 5,03. Nous avons eu un CPI relativement bénin hier et le marché était initialement constructif avant de diminuer vers la clôture.
$ORCL les bénéfices n'ont pas non plus été bien accueillis par les investisseurs car ils ont signalé 1. PLUS de capex et 2. une levée de fonds en actions. En conséquence, $ORCL a chuté de 10 % sur le marché de la nuit. À ce prix, les fondamentaux sont bons (surtout si on est optimiste sur le calcul) mais à court terme, il y a une pression sur le prix éta

Hé - pourquoi mon post idiot de 0 IQ obtient-il instantanément plus de likes alors que mes réflexions soigneusement élaborées accumulent des likes comme un panda accumulant du bambou ??? Je vois tous ceux d'entre vous qui sont en position longue sous l'eau.... pour l'instant, on reste en selle

pensées du marché - 26 juin 10
L'IPC en ligne - je pense que nous avons atteint le pic de peur sur le marché. Je vois que la désendettement structurel des produits est déjà passé.
En route vers l'introduction en bourse de SPCX - La tarification est demain avec une négociation vendredi. Une grande partie du flux de vente pour l'IPO aurait déjà eu lieu.
En résumé - après avoir prévu la chute d'hier - je prévois un rebond vers les ATH.
Bonne chance

Quelques réflexions après avoir utilisé Fable
-> C'est TRÈS bon pour la programmation. Je pense que les développeurs vont s'y accrocher. Fable utilise également au moins deux fois plus de jetons. Cependant, je peux me voir l'utiliser pour encore plus de tâches maintenant. Dans l'ensemble, je pense que la sortie de Fable est extrêmement haussière pour les semi-conducteurs et la demande en calcul....
Essayez-le !

pensées avant marché 10 juin 26
les rendements flottaient autour des mêmes niveaux. 4,53 % pour 10 ans et 5,01 % pour 30 ans. Les marchés asiatiques comme le KOSPI restent relativement calmes quant à l’action d’hier soir jusqu’à présent dans les actions américaines, avec le KOSPI en baisse d’environ 3 %, bien moins que ce que $EWY indiquait. $NKY en baisse seulement de 1,2 % également.
Avant d’aborder la performance du marché asiatique, - récapitulons ce qui s’est passé lors de la séance américaine. Jusqu’à la clôture, nous avons eu un mouvement puissant dans les semi-conducteurs car $SM

Pensées sur la session américaine - 9 juin 26
Nous avons eu des rebonds extrêmement bons sur des noms uniques pour entrer dans la session américaine. La reprise d'hier a également poussé beaucoup d'ordres dans le secteur des semi-conducteurs. Cependant, étant donné le choc de volatilité vendredi, je m'attendrais à ce que les longs commencent à réduire leur exposition ici (très bons niveaux) - ce qui en soi va déclencher une nouvelle vente ce soir, comme celle de vendredi. Encore une fois, rien de fondamental n'a changé. Juste des flux qui font leur truc !
SPX s'attendrait à un retest des c

pensées pré-marché 9 juin 26
Les rendements américains ont légèrement fléchi d’environ 1-2 points de base dans l’ensemble. Les marchés asiatiques étaient solides, menés par le KOSPI rebondissant de 8 %. 285A était également ferme, avec un rebond de 6,4 %. Dans l’ensemble, les marchés asiatiques se sont fortement renforcés et nous revenons aux niveaux de vendredi dernier avant la séance américaine.
Le pré-marché américain était également très fort, avec la vente au détail continuant à soutenir $MU. $MU se situe maintenant presque de retour au niveau des 1K. Si nous prenons du recul et regardon

Sur Neoclouds, $NBIS le leader est maintenant devenu le retardataire avec la majorité de l'espace en hausse de 7 % alors que $NBIS lui-même est en baisse de 2 %. Fait intéressant, la plupart des noms de leopold sont également en baisse aujourd'hui - $BE, $TE etc.

Contrairement aux weekends précédents, mon fil d'actualités comporte maintenant d'anciens pessimistes appelant à une hausse au lundi, et ceux qui ont anticipé avec précision les rotations en appelant à la prudence - qu'en pensez-vous