Se você tem observado a Aris Water Solutions ultimamente, você não está sozinho. A ação tem atraído silenciosamente a atenção entre os investidores que navegam pelo cenário em constante evolução da infraestrutura hídrica e dos negócios focados em ESG. Com um preço de fechamento de $23,79, alguns estão se perguntando se o mercado aprecia plenamente o que está sob a superfície, ou se há um crescimento inexplorado apenas esperando para ser desbloqueado.
Analisando os números, a jornada da Aris Water Solutions no último ano tem sido nada menos que fascinante. A ação apresenta um impressionante ganho de 62,3% nos últimos 12 meses. No entanto, os retornos acumulados até agora e os recentes retornos semanais caíram para um território levemente negativo, sugerindo uma pausa ou um momento de recalibração por parte dos investidores. O movimento relativamente plano de 30 dias indica que, neste momento, o mercado pode estar à espera de um novo catalisador ou simplesmente a reavaliar as perspectivas da empresa após uma grande subida no ano anterior.
As recentes mudanças de mercado na gestão da água e nas tendências de sustentabilidade podem ter suscitado picos de otimismo. Nem todos os modelos de avaliação concordam que a ação é um ótimo negócio neste momento. De fato, a Aris Water Solutions é sinalizada como subvalorizada em apenas 1 em 6 verificações de avaliação comumente usadas, dando-lhe uma pontuação de avaliação de 1. Mas o que isso realmente significa para a sua decisão de investimento?
Vamos mergulhar nestas abordagens de avaliação para que você possa ver exatamente onde os números se alinham e onde podem faltar. Continue lendo, porque também vamos compartilhar uma poderosa perspectiva para olhar para a avaliação que muitos ignoram.
A Aris Water Solutions pontua apenas 1/6 nas nossas verificações de valorização. Veja quais outras bandeiras vermelhas encontramos na análise completa de valorização.
Abordagem 1: Aris Water Solutions Fluxo de Caixa Descontado (DCF) Análise
Um modelo de Fluxo de Caixa Descontado (DCF) estima o que uma empresa vale hoje ao prever seus fluxos de caixa futuros e, em seguida, descontar esses valores para o presente. Esta abordagem é uma maneira fundamental para os investidores avaliarem se uma ação está subvalorizada ou sobrevalorizada com base em sua capacidade de gerar caixa ao longo do tempo.
Para a Aris Water Solutions, o Fluxo de Caixa Livre atual (FCF) é de 30,87 milhões de dólares. Os analistas forneceram previsões de fluxo de caixa para os próximos cinco anos. Após este período, as projeções são extrapoladas para dez anos utilizando as metodologias da Simply Wall St. Notavelmente, espera-se que o FCF atinja 97,7 milhões de dólares até ao final de 2029. Estas projeções são apresentadas ano a ano, capturando o crescimento antecipado e proporcionando uma visão holística da geração futura de caixa.
O modelo DCF aplica uma taxa de desconto a esses fluxos futuros, resultando em um valor intrínseco estimado por ação de $26,52. Com o preço atual das ações a $23,79, isso sugere que a Aris Water Solutions está a negociar com um desconto de cerca de 10,3% em relação ao seu valor justo calculado. Isso implica alguma subavaliação no mercado de acordo com este modelo.
A História Continua Resultado: SUBVALORIZADO
Vá para a seção de Avaliação do nosso Relatório da Empresa para mais detalhes sobre como chegamos a este Valor Justo para a Aris Water Solutions.
Fluxo de Caixa Descontado da ARIS em set 2025 A nossa análise de Fluxo de Caixa Descontado (DCF) sugere que a Aris Water Solutions está subvalorizada em 10,3%. Acompanhe isto na sua lista de observação ou portfólio, ou descubra mais ações subvalorizadas.
Abordagem 2: Preço vs Lucros da Aris Water Solutions (Rácio PE)
O rácio Preço-Lucro (PE) é uma ferramenta favorita para avaliar empresas lucrativas como a Aris Water Solutions, pois liga o preço das ações de uma empresa aos seus lucros. Este indicador é especialmente informativo para empresas com lucros fiáveis, proporcionando aos investidores uma forma fácil de avaliar quão cara ou barata é uma ação em relação à sua capacidade de gerar rendimento.
É importante notar que um rácio PE "normal" ou justo varia de empresa para empresa, dependendo das expectativas de crescimento futuro, bem como dos riscos percebidos. Ações com maior potencial de crescimento ou menor risco geralmente justificam rácios PE mais altos, enquanto pontos de crescimento mais lento ou riscos maiores podem puxar o múltiplo para baixo.
A partir de hoje, a Aris Water Solutions negocia a um rácio PE de 29,2x. Isso está bem acima da média do setor de Serviços de Energia de 15,1x e da média de seus pares de 22,6x. No entanto, o rácio justo proprietário da Simply Wall St, que incorpora o crescimento dos lucros da empresa, o tamanho, a rentabilidade e o risco, define um PE apropriado de 17,3x para a Aris Water Solutions. O rácio justo é um indicador mais confiável do que apenas olhar para os múltiplos do setor ou dos pares, pois se adapta ao desempenho único e ao perfil de risco de uma empresa em vez de agrupar todos os negócios semelhantes.
Uma vez que o PE atual da Aris Water Solutions de 29,2x é significativamente superior ao Rácio Justo de 17,3x, esta abordagem indica que a ação está a negociar a um prémio em comparação com o que seria considerado um valor justo de acordo com os seus fundamentos.
Resultado: SOBREVALORIZADO
NYSE:ARIS Rácio PE a setembro de 2025 Os rácios PE contam uma história, mas e se a verdadeira oportunidade estiver em outro lugar? Descubra empresas onde os insiders estão apostando forte em um crescimento explosivo.
Melhore a sua Tomada de Decisões: Escolha a sua Narrativa de Soluções de Água Aris
Anteriormente, mencionamos que existe uma forma ainda melhor de entender a avaliação, por isso vamos apresentar-lhe as Narrativas. Uma Narrativa é a sua própria história sobre uma empresa, onde você conecta a sua perspetiva sobre coisas como receitas futuras, lucros e margens de lucro a uma previsão fundamentada, e depois diretamente a um valor justo para a ação.
Ao contrário dos rácios e modelos tradicionais que se baseiam apenas em dados passados, as Narrativas permitem capturar a sua perspectiva pessoal sobre o que pode impulsionar a empresa para a frente ou impedi-la de avançar, incorporando suposições sobre desenvolvimentos empresariais, tendências de mercado e riscos. As Narrativas são ferramentas acessíveis disponíveis na página da Comunidade da Simply Wall St, utilizadas por milhões de investidores, tornando-as fáceis de criar e ajustar à medida que os insights e informações evoluem.
Essa abordagem dinâmica significa que sua Narrativa é automaticamente atualizada quando novos eventos, como lançamentos de resultados ou notícias importantes, alteram os números subjacentes ou as perspectivas de negócios, mantendo sua tese de investimento atual e relevante.
As narrativas ajudam você a tomar decisões de compra ou venda ao comparar seu Valor Justo calculado ( com base em suas próprias expectativas ) ao preço de mercado atual. Por exemplo, dois investidores analisando a Aris Water Solutions podem chegar a conclusões muito diferentes, com um prevendo um crescimento robusto e atribuindo um Valor Justo próximo de 34,04$, enquanto o outro adota uma visão cautelosa, resultando em um Valor Justo de apenas 25,00$.
Você acha que há mais na história da Aris Water Solutions? Crie sua própria narrativa para informar a comunidade!
NYSE:ARIS Valores Justos da Comunidade em Set 2025 Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas usando apenas uma metodologia imparcial e nossos artigos não têm a intenção de serem conselhos financeiros. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação, e não leva em conta seus objetivos ou sua situação financeira. Nosso objetivo é trazer uma análise focada no longo prazo impulsionada por dados fundamentais. Observe que nossa análise pode não considerar os mais recentes anúncios da empresa sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não possui posição em nenhuma das ações mencionadas.
As empresas discutidas neste artigo incluem a ARIS.
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Como a Lei de Infraestrutura Hídrica Modela as Perspectivas para a Aris Water Solutions em 2025
Se você tem observado a Aris Water Solutions ultimamente, você não está sozinho. A ação tem atraído silenciosamente a atenção entre os investidores que navegam pelo cenário em constante evolução da infraestrutura hídrica e dos negócios focados em ESG. Com um preço de fechamento de $23,79, alguns estão se perguntando se o mercado aprecia plenamente o que está sob a superfície, ou se há um crescimento inexplorado apenas esperando para ser desbloqueado.
Analisando os números, a jornada da Aris Water Solutions no último ano tem sido nada menos que fascinante. A ação apresenta um impressionante ganho de 62,3% nos últimos 12 meses. No entanto, os retornos acumulados até agora e os recentes retornos semanais caíram para um território levemente negativo, sugerindo uma pausa ou um momento de recalibração por parte dos investidores. O movimento relativamente plano de 30 dias indica que, neste momento, o mercado pode estar à espera de um novo catalisador ou simplesmente a reavaliar as perspectivas da empresa após uma grande subida no ano anterior.
As recentes mudanças de mercado na gestão da água e nas tendências de sustentabilidade podem ter suscitado picos de otimismo. Nem todos os modelos de avaliação concordam que a ação é um ótimo negócio neste momento. De fato, a Aris Water Solutions é sinalizada como subvalorizada em apenas 1 em 6 verificações de avaliação comumente usadas, dando-lhe uma pontuação de avaliação de 1. Mas o que isso realmente significa para a sua decisão de investimento?
Vamos mergulhar nestas abordagens de avaliação para que você possa ver exatamente onde os números se alinham e onde podem faltar. Continue lendo, porque também vamos compartilhar uma poderosa perspectiva para olhar para a avaliação que muitos ignoram.
A Aris Water Solutions pontua apenas 1/6 nas nossas verificações de valorização. Veja quais outras bandeiras vermelhas encontramos na análise completa de valorização.
Abordagem 1: Aris Water Solutions Fluxo de Caixa Descontado (DCF) Análise
Um modelo de Fluxo de Caixa Descontado (DCF) estima o que uma empresa vale hoje ao prever seus fluxos de caixa futuros e, em seguida, descontar esses valores para o presente. Esta abordagem é uma maneira fundamental para os investidores avaliarem se uma ação está subvalorizada ou sobrevalorizada com base em sua capacidade de gerar caixa ao longo do tempo.
Para a Aris Water Solutions, o Fluxo de Caixa Livre atual (FCF) é de 30,87 milhões de dólares. Os analistas forneceram previsões de fluxo de caixa para os próximos cinco anos. Após este período, as projeções são extrapoladas para dez anos utilizando as metodologias da Simply Wall St. Notavelmente, espera-se que o FCF atinja 97,7 milhões de dólares até ao final de 2029. Estas projeções são apresentadas ano a ano, capturando o crescimento antecipado e proporcionando uma visão holística da geração futura de caixa.
O modelo DCF aplica uma taxa de desconto a esses fluxos futuros, resultando em um valor intrínseco estimado por ação de $26,52. Com o preço atual das ações a $23,79, isso sugere que a Aris Water Solutions está a negociar com um desconto de cerca de 10,3% em relação ao seu valor justo calculado. Isso implica alguma subavaliação no mercado de acordo com este modelo.
A História Continua Resultado: SUBVALORIZADO
Vá para a seção de Avaliação do nosso Relatório da Empresa para mais detalhes sobre como chegamos a este Valor Justo para a Aris Water Solutions.
Fluxo de Caixa Descontado da ARIS em set 2025 A nossa análise de Fluxo de Caixa Descontado (DCF) sugere que a Aris Water Solutions está subvalorizada em 10,3%. Acompanhe isto na sua lista de observação ou portfólio, ou descubra mais ações subvalorizadas.
Abordagem 2: Preço vs Lucros da Aris Water Solutions (Rácio PE)
O rácio Preço-Lucro (PE) é uma ferramenta favorita para avaliar empresas lucrativas como a Aris Water Solutions, pois liga o preço das ações de uma empresa aos seus lucros. Este indicador é especialmente informativo para empresas com lucros fiáveis, proporcionando aos investidores uma forma fácil de avaliar quão cara ou barata é uma ação em relação à sua capacidade de gerar rendimento.
É importante notar que um rácio PE "normal" ou justo varia de empresa para empresa, dependendo das expectativas de crescimento futuro, bem como dos riscos percebidos. Ações com maior potencial de crescimento ou menor risco geralmente justificam rácios PE mais altos, enquanto pontos de crescimento mais lento ou riscos maiores podem puxar o múltiplo para baixo.
A partir de hoje, a Aris Water Solutions negocia a um rácio PE de 29,2x. Isso está bem acima da média do setor de Serviços de Energia de 15,1x e da média de seus pares de 22,6x. No entanto, o rácio justo proprietário da Simply Wall St, que incorpora o crescimento dos lucros da empresa, o tamanho, a rentabilidade e o risco, define um PE apropriado de 17,3x para a Aris Water Solutions. O rácio justo é um indicador mais confiável do que apenas olhar para os múltiplos do setor ou dos pares, pois se adapta ao desempenho único e ao perfil de risco de uma empresa em vez de agrupar todos os negócios semelhantes.
Uma vez que o PE atual da Aris Water Solutions de 29,2x é significativamente superior ao Rácio Justo de 17,3x, esta abordagem indica que a ação está a negociar a um prémio em comparação com o que seria considerado um valor justo de acordo com os seus fundamentos.
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NYSE:ARIS Rácio PE a setembro de 2025 Os rácios PE contam uma história, mas e se a verdadeira oportunidade estiver em outro lugar? Descubra empresas onde os insiders estão apostando forte em um crescimento explosivo.
Melhore a sua Tomada de Decisões: Escolha a sua Narrativa de Soluções de Água Aris
Anteriormente, mencionamos que existe uma forma ainda melhor de entender a avaliação, por isso vamos apresentar-lhe as Narrativas. Uma Narrativa é a sua própria história sobre uma empresa, onde você conecta a sua perspetiva sobre coisas como receitas futuras, lucros e margens de lucro a uma previsão fundamentada, e depois diretamente a um valor justo para a ação.
Ao contrário dos rácios e modelos tradicionais que se baseiam apenas em dados passados, as Narrativas permitem capturar a sua perspectiva pessoal sobre o que pode impulsionar a empresa para a frente ou impedi-la de avançar, incorporando suposições sobre desenvolvimentos empresariais, tendências de mercado e riscos. As Narrativas são ferramentas acessíveis disponíveis na página da Comunidade da Simply Wall St, utilizadas por milhões de investidores, tornando-as fáceis de criar e ajustar à medida que os insights e informações evoluem.
Essa abordagem dinâmica significa que sua Narrativa é automaticamente atualizada quando novos eventos, como lançamentos de resultados ou notícias importantes, alteram os números subjacentes ou as perspectivas de negócios, mantendo sua tese de investimento atual e relevante.
As narrativas ajudam você a tomar decisões de compra ou venda ao comparar seu Valor Justo calculado ( com base em suas próprias expectativas ) ao preço de mercado atual. Por exemplo, dois investidores analisando a Aris Water Solutions podem chegar a conclusões muito diferentes, com um prevendo um crescimento robusto e atribuindo um Valor Justo próximo de 34,04$, enquanto o outro adota uma visão cautelosa, resultando em um Valor Justo de apenas 25,00$.
Você acha que há mais na história da Aris Water Solutions? Crie sua própria narrativa para informar a comunidade!
NYSE:ARIS Valores Justos da Comunidade em Set 2025 Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas usando apenas uma metodologia imparcial e nossos artigos não têm a intenção de serem conselhos financeiros. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação, e não leva em conta seus objetivos ou sua situação financeira. Nosso objetivo é trazer uma análise focada no longo prazo impulsionada por dados fundamentais. Observe que nossa análise pode não considerar os mais recentes anúncios da empresa sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não possui posição em nenhuma das ações mencionadas.
As empresas discutidas neste artigo incluem a ARIS.
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