CJ_Blockchain

Então, o que está acontecendo agora?
Amanhã, o relatório da Hailix (海力士) precisa vir muito acima das expectativas.
E então, na noite de amanhã, o FOMC não pode aumentar as taxas.
E também a fala do Waller não pode ser maldosa.
Depois disso, os relatórios da Amazon e da Microsoft precisam vir com resultados muito acima das expectativas, a ponto de “ganhar demais”, “superganhar”.
Além disso, ainda precisa ajustar o CapEx para cima.
Depois de subir o CapEx, esses dois ativos ainda não podem cair demais, porque senão, no dia seguinte, os semicondutores vão ter que corrigir junto.
É mais ou menos i

“A Nvidia está em negociações com a OpenAI para garantias de financiamento para um projeto de data centers avaliado em até US$ 250 bilhões.”
Todo mundo está focado no “estrangulamento” da cadeia de suprimentos de semicondutores.
Mas, na verdade, neste momento, o que o mercado mais está sem é dinheiro. Todo mundo ficou sem dinheiro, e agora, o que fazer?
A Nvidia tomou a frente, dando garantias aos clientes para que eles consigam pegar dinheiro emprestado e comprar GPUs.
Eu entendi: “manter-se em pé é rei” na verdade é — depósito é rei, na real.

O Long Xin na Hyperliquid está, no momento, com deságio (negativa) para a ação-espelho do A-share, e a taxa de financiamento anualizada para a posição vendida já chegou a 2.700%.
Não é que as finanças do setor cripto, nem o capital de gringos, esteja pessimista; na verdade, são pessoas que compraram Long Xin barato hoje, porque o T+1 não permite vender a preços altos, então abriram posições vendidas na Hyperliquid com antecedência para fazer hedge.

Aposta comprada alavancada duas vezes na Southern para a Hynix 07709, curando a doença de cada pessoa que gosta de comprar ETFs alavancados.

Não espere pelo dia 29 de julho. O canal de arbitragem entre o mar americano e o mar da Coreia já não existe.

Ouvir “Os chineses podem voar”, do Canrao, e eu quero dizer: isso é o que a “confiança cultural” de verdade é!!!
Isso sim é o que é o “fluxo cultural chinês”, e é o mais f*das.
A verdadeira confiança não é mostrar sempre o lado melhor e mais refinado.
Esse tipo de apresentação anti-elite, na verdade, é a demonstração de confiança cultural.

A Changxin Technology estreia em 2 semanas e fez uma comparação simples de valuation para que, seja antes do pregão, seja no dia do listing, seja possível ter uma noção clara.
Como o comunicado de emissão só sai esta noite, aqui eu assumo que o greenshoe será totalmente exercido.
Na parte de receita, eu usei diretamente as expectativas do Semi para a Changxin: em 2026, US$ 50 bilhões em receita. Para a margem líquida, usei os 65% do resultado do primeiro trimestre da Changxin.
No momento, no Hyperliquid, o preço no pre-mercado está em 7,7U, o que fica mais ou menos entre 1 e 1,5X a valuation d