DanielRomero

Ano louco
➣ Sem margem
➣ Sem opções
➣ Sem day trade
Apenas seleção de ações
Olho para minha carteira e ainda vejo tantos multiplicadores claros a partir dos níveis de hoje
A IA é a tendência mais poderosa que já existiu, e a mais lucrativa para os investidores

$SPCX ter mais valioso que $AMZN é impressionante
A capitalização de mercado requer contexto, porém
Apenas 4,8% da capitalização de mercado de $SPCX de $2,75 trilhões é de ações negociáveis. O restante são ações bloqueadas que serão parcialmente liberadas nos próximos 18 meses
No caso da Amazon, o float negociável é cerca de 90% de sua capitalização de mercado atual
O que isso significa, em termos simples, é que muitos dólares estão perseguindo poucas ações, o que impulsiona a capitalização de mercado a níveis "artificiais"

Roteiro de Infraestrutura de IA
O que você precisa pesquisar para superar nos próximos anos
Agora → memória + transceptores ópticos
2027 → 800V + CPO inicial
2028 → PLP + ampliação óptica
2029 → substratos de vidro + HBM5
2030 → chiplets de E/S óptica + resfriamento embutido
2031 → DRAM 3D + resfriamento microfluídico

Serei capaz de falar com o CEO nesta quinta-feira sobre o que pode ser a escolha de substrato de vidro mais popular no X
Não quero compartilhar demais, mas caso você tenha alguma dúvida sobre substrato de vidro, especialmente relacionada ao TGV, pode deixá-la abaixo

O Financial Times informa que os gastos com construção de usinas de fusão podem atingir $73B por ano até 2040
O Departamento de Energia dos EUA acabou de finalizar seu Roteiro de Ciência e Tecnologia de Fusão, visando a implantação de uma usina piloto de fusão até meados dos anos 2030
A única empresa de fusão pura no mercado público é a General Fusion, através do $SVAC, que deve ser negociada como $GFUZ assim que a fusão for concluída
No entanto, os investidores devem ser cautelosos. Essa empresa não entrou na bolsa por escolha. É uma última oportunidade de se manter à tona
Muitas em

Ajinomoto $2802 diz que a ABF não está atualmente em escassez
O CEO da Ajinomoto diz que a demanda por IA está pressionando o fornecimento de ABF, mas a empresa espera atender à demanda até 2030. Além disso, a visibilidade é menos clara
O CEO diz que a Ajinomoto não aumentou os preços da ABF apenas por ter poder quase de monopólio, apesar da pressão dos investidores. Ele argumenta que preços agressivos poderiam prejudicar os relacionamentos com os clientes e incentivar os clientes a procurar alternativas
No entanto, ele deixa a porta aberta para preços mais altos se os substratos continu

A escassez de CPUs deve diminuir no segundo semestre, segundo o presidente da MSI
A MSI afirma que o fornecimento de chips de GPU caiu cerca de 30% porque $NVDA não consegue atender totalmente à demanda devido à disponibilidade limitada de memória
A demanda por PCs está enfraquecendo devido aos preços mais altos. A MSI diz que seu segmento de DIY caiu cerca de 20%, enquanto o mercado de PCs mais amplo caiu entre 10% e 20%
$AMD e a Intel estão supostamente aumentando novamente sua prioridade em CPUs de PC. O fornecimento da AMD deve melhorar no segundo trimestre, enquanto o fornecimento

Há uma ação-chave $SPCX fornecedor negociando a 13x o Lucro por Ação de 2026, e ninguém está falando sobre ela.

A memória pode 10x a partir daqui
$MU valor de mercado: $1,2T
$SPCX valor de mercado: $2,3T
$MU FCF anualizado: $28B
$SPCX FCF anualizado: -$36B
$MU lucro líquido anualizado: $55B
$SPCX lucro líquido anualizado: -$17B

Se você gosta de $TE, vai adorar $TOYO
Mesmo tema: fabricação de painéis solares nos EUA + conteúdo doméstico + relocalização de tarifas
Valoração diferente
Valor de mercado
→ $TE: ~$2,4 bilhões de capitalização de mercado / $2,7 bilhões de EV após captação
→ $TOYO: $510M capitalização de mercado / ~$500M EV
Então $TE é negociado aproximadamente a 4,6x a capitalização de mercado da TOYO e cerca de 5x+ a EV da TOYO
Produção de 2026
→ $TE: guia de produção de módulos de 3,1–4,2GW do G1_Dallas
→ $TOYO: remessas de células solares de 5,5–5,8GW + remessas de módulos de 1,0–1,3GW
Resultados do Q1
→

$ADBE agora caiu mais de 11% enquanto o CEO, e agora o CFO, deixam a empresa

2026 foi o ano da fotônica
2027 será o ano do PLP e dos substratos de vidro

$MU flertando com $1.000 novamente. Eu adoro esta empresa
Hoje: +11,66%
Ano até agora: +215%
A melhor parte é que a memória poderia reavaliar mais 100% e ainda parecer razoavelmente valorizada

$ORCL precisa levantar mais dinheiro para financiar o capex de IA
“Para apoiar nosso programa de investimentos de capital, esperamos levantar cerca de 40 bilhões de dólares em dívida e ações no nosso ano fiscal de 2027. Isso inclui nossa emissão de ações no mercado já anunciada de 20 bilhões de dólares.”